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Info légale & documents de la société

FALRET GROUP

539 465 849

Occitanie
Lot
Capdenac
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

491K €
+2.21%

Taux de rentabilité

3.73%
en 2022

Endettement

11K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

82K €
+16.65%

Statut

Actif

Adresse

LE VERN, 46100 CAPDENAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

23/01/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding prise et gestion de participations dans toutes sociétés ou entreprises industrielles ou commerciales et ce par voie de création de sociétés nouvelles d'apports de souscription d'achat de titres ou droits sociaux ou autrement la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières la gestion de la mise en commun par toutes les sociétés du groupe de tous moyens au niveau des achats des ventes des prestations et de la réalisation de leur objet social toutes activités fonctionnelles pouvant être nécessitées par la gestion et l'assistance technique commerciale administrative financière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation la direction la gestion le contrôle et la coordination de ses filiales et participations toutes prestations de services dans les domaines financier comptable et informatique la réalisation de publicité consultations l'assistance dans le financement de tous projets d'acquisitions (fonds de commerce...) et plus généralement l'assistance dans toutes transactions et ce par tous moyens et notamment par internet la négociation de tous titres de sociétés l'obtention l'acquisition la location la prise à bail l'installation de tous établissements succursales dépôts se rattachant à ces activités l'achat la prise en location et la construction de tous bâtiments et installations nécessaires à la réalisation de l'objet social la mise à disposition de locaux la domiciliation commerciale la gestion l'animation et le développement de tout réseau de distribution de franchise de concession et de commercialisation la création et l'animation de tout site internet l'organisation d'évènements et de manifestations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cathy Évelyne BOILEUX

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL Christophe LEFEVRE

Commissaire aux comptes titulaire

529255358
Occupe ce poste depuis le 05/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ACTICONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

478512510
Occupe ce poste depuis le 05/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jerome Jean Claude FALRET

Président

Occupe ce poste depuis le 05/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 53946584900013
Crée le 23/01/2012
Adresse le vern, 46100 capdenac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°3151

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°8175

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220109, annonce n°2303

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°4474

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200114, annonce n°1970

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190151, annonce n°996

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 490.60K 480K 422.60K 382.68K
Marge brute (€) 492.83K 481.84K 422.61K 382.68K
EBITDA - EBE (€) 81.67K 81.19K 5.25K -54.43K
Résultat d'exploitation (€) 81.67K 81.19K 5.25K -54.43K
Résultat net (€) 76K 74.34K 10.26K 152.75K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.21 13.58 10.43 8.67
Taux de marge brute (%) 100.46 100.38 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.65 16.91 1.24 -14.22
Taux de marge opérationnelle (%) 16.65 16.91 1.24 -14.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 624.28K 553.83K 329.68K 390.53K
BFR exploitation (€) 23.35K 56.15K -6.42K 21.90K
BFR hors exploitation (€) 600.94K 497.68K 336.10K 368.63K
BFR (j de CA) 464.46 421.14 284.74 372.49
BFR exploitation (j de CA) 17.37 42.70 -5.55 20.89
BFR hors exploitation (j de CA) 447.09 378.45 290.29 351.60
Délai de paiement clients (j) 19.70 45.08 18.66 27.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.98 22.88 349.78 71.82
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 76K 74.34K 10.26K 152.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.49 15.49 2.43 39.92
Fonds de roulement net global (€) 628.61K 555.71K 481.01K 478.72K
Couverture du BFR 1.01 1 1.46 1.23
Trésorerie (€) 4.32K 1.88K 151.34K 88.19K
Dettes financières (€) 10.62K 3.62K 3.26K 3.23K
Capacité de remboursement 0.08 0.02 -14.43 -0.56
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0 -0.08 -0.05
Autonomie financière (%) 94.75 94.72 93.25 95.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.08 0.02 -28.22 1.56
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 106.95K 103.46K 128.86K 83.97K
Liquidité générale 6.78 6.34 4.71 6.66
Couverture des dettes 208.57 748.15 -8.80 -15.25
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.49 15.49 2.43 39.92
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.93 4.01 0.58 8.63
Rentabilité économique (%) 3.73 3.80 0.54 8.24
Valeur ajoutée (€) 430.36K 430.04K 393.36K 347.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.72 89.59 93.08 90.84
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 346.55K 344.36K 382.09K 402.86K
Salaires / CA (%) 70.64 71.74 90.41 105.27
Impôts et taxes (€) 4.36K 6.33K 6.02K -797

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de FALRET GROUP

FALRET GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 260 000.0 € son numéro SIREN est 539 465 849. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise FALRET GROUP compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAHORS

FALRET GROUP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 275 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction & bénéficiaires de FALRET GROUP

FALRET GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de FALRET GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 490.60K euros, soit une progression de 10.60K € soit une progression de 2.21% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 76.00K € qui est de 2.23% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FALRET GROUP il est de 81.67K € en 2022 soit une augmentation de 485.00 € qui est supérieur de 0.60% à l'année précédente .

La masse salariale de FALRET GROUP s’élevait à 346.55K € soit 70.64% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FALRET GROUP s’élève à 10.62K € en 2022 soit une augmentation de 7.00K € qui est supérieure de 193.37% à l'année précédente .

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