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Info légale & documents de la société

F T C S FORAGE

414 845 172

Hauts-de-France
Nord
Fretin
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

19M €
+13.13%

Taux de rentabilité

-5.86%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-839K €
-4.43%

Statut

Actif

Adresse

5031 CHE DE PHALEMPIN, 59273 FRA FRETIN FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de batiment et de travaux publics notamment de forage dirigé

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DECOURCELLE BARROIS LORIDAN ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

788699072

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

RESUM

Président de sas

450564604

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT FLANDRE ARTOIS

Commissaire aux comptes titulaire

452067960

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SARL RESUM

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (11)

SIRET 41484517200116
Début activité 01/07/2023
Adresse 13 rue des acacias, 33210 fra mazeres france
SIRET 41484517200090
Début activité 01/10/2019
Adresse zone industrielle de l'erette, av ampere, 44810 fra heric france
SIRET 41484517200108
Début activité 01/10/2019
Adresse zac belle fontaine, rue du ruisseau, 57155 fra marly france
SIRET 41484517200082
Début activité 01/07/2018
Adresse 40 av de la source, 83700 fra saint-raphael france
SIRET 41484517200058
Début activité 01/10/2015
Adresse 5031 che de phalempin, 59273 fra fretin france
SIRET 41484517200066
Début activité 01/10/2015
Adresse pa bel air la foret, 1 rue jacqueline auriol pa bel air la, 78125 fra gazeran france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°2812

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230004, annonce n°1055

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°4080

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°6490

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200029, annonce n°3443

achat

RCS de Lille métropole
Dénomination: FTCS FORAGES Adresse: 20 rue Hennelle 62136 Richebourg Activité: une branche d'activité portant sur les forages dirigés et les forages tarières
Bodacc A n°20190019, annonce n°858

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 18.94M 16.74M 17.51M 13.18M
Marge brute (€) 15.61M 14.18M 14.33M 10.74M
EBITDA - EBE (€) -327.80K 997.33K 2.01M 558.14K
Résultat d'exploitation (€) -838.88K 555.76K 1.47M 81.69K
Résultat net (€) -767.01K 484.06K 1.39M 123.98K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.13 -4.39 32.88 18.54
Taux de marge brute (%) 82.41 84.71 81.84 81.48
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.73 5.96 11.47 4.23
Taux de marge opérationnelle (%) -4.43 3.32 8.37 0.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.88M 2.17M 2.90M 2.30M
BFR exploitation (€) 2.65M 3.25M 3.91M 2.88M
BFR hors exploitation (€) 228.76K -1.08M -1.01M -578K
BFR (j de CA) 55.50 47.40 60.46 63.64
BFR exploitation (j de CA) 51.09 70.95 81.45 79.65
BFR hors exploitation (j de CA) 4.41 -23.55 -20.99 -16.01
Délai de paiement clients (j) 111.72 140.90 130.67 113.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.42 95.69 72.39 58.68
Ratio des stocks / CA (j) 6.83 6.73 4.88 14.65
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -255.93K 924.69K 1.89M 590.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.35 5.52 10.78 4.48
Fonds de roulement net global (€) 6.48M 7.38M 3.65M 2.65M
Couverture du BFR 2.25 3.40 1.26 1.15
Trésorerie (€) 3.60M 5.21M 749.07K 352.17K
Dettes financières (€) 5.62M 5.95M 2.91M 3.49M
Capacité de remboursement -7.88 0.81 1.14 5.32
Ratio d'endettement (Gearing) 0.82 0.23 0.78 2.31
Autonomie financière (%) 18.84 22.33 27.96 18.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.16 0.75 1.07 5.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.98M 5.64M 4.84M 3.50M
Liquidité générale 1.91 2.24 1.61 1.52
Couverture des dettes 1.01 2.86 1.05 0.88
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.05 2.89 7.91 0.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -31.13 14.98 50.44 9.11
Rentabilité économique (%) -5.86 3.34 14.10 1.65
Valeur ajoutée (€) 2.36M 3.40M 4.13M 2.57M
Valeur ajoutée / CA (%) 12.44 20.30 23.58 19.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.03M 2.44M 2.15M 2.03M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 97.07K 129.35K 139.54K 118.63K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE : AUTREMENT DIT DU 19/12/1997 MODIFICATION DU 23/02/2000 : ACHAT D'U NE BRANCHE D'ACTIVITE DU FONDS DE COMMERCE DE TRAV AUX PUBLICS ET BATIMENTS, SOIT LE FONCAGE DIRIGE A LA SOCIETE FORAGE TERRASSEMENT CANALISATION SOUDU RE-FTCS, RCS B 348 810 383, A COMPTER DU 4/01/1998

Numero: 15

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort : 5/01/1998

Numero: 24

Etat: Ajout
Nom de domaine Internet : ftcs-forage.com (établissement situé à l'adresse 5031 chemin de Phalempin 59273 Fretin) . Date d'effet : 01/01/2015

Marques déposées

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Présentation générale de F T C S FORAGE

F T C S FORAGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 414 845 172. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise F T C S FORAGE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix

F T C S FORAGE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 913 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de F T C S FORAGE

F T C S FORAGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de F T C S FORAGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.94M euros, soit une progression de 2.20M € soit une progression de 13.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -767.01K € qui est de 258.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de F T C S FORAGE il est de -327.80K € en 2021 soit une diminution de 1.33M € qui est inférieur de 132.87% à l'année précédente .

La masse salariale de F T C S FORAGE s’élevait à 3.03M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de F T C S FORAGE s’élève à 5.62M € en 2021 soit une diminution de 339.27K € qui est inférieure de 5.70% à l'année précédente .

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