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Info légale & documents de la société

F T C S FORAGE

414 845 172

Hauts-de-France
Nord
Fretin
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

19M €
+13.13%

Taux de rentabilité

-5.86%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-839K €
-4.43%

Statut

Actif

Adresse

5031 DE PHALEMPIN, 59273 FRETIN

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

05/01/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de batiment et de travaux publics notamment de forage dirigé

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RESUM

Président

450564604
Occupe ce poste depuis le 09/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT FLANDRE ARTOIS

Commissaire aux comptes titulaire

452067960
Occupe ce poste depuis le 09/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DECOURCELLE BARROIS LORIDAN ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

788699072
Occupe ce poste depuis le 09/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (12)

SIRET 41484517200001
Crée le 01/10/2019
Adresse avenue ampère zone industrielle de l'erette, 44810 heric
SIRET 41484517200116
Crée le 01/07/2023
Adresse 13 rue des acacias, 33210 mazeres
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 41484517200090
Crée le 01/10/2019
Adresse ampere, 44810 heric
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 41484517200108
Crée le 01/10/2019
Adresse rue du ruisseau, 57155 marly
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 41484517200082
Crée le 01/07/2018
Adresse 40 de la source, 83700 saint-raphael
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 41484517200058
Crée le 01/10/2015
Adresse 5031 de phalempin, 59273 fretin
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°2812

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230004, annonce n°1055

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°4080

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°6490

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200029, annonce n°3443

achat

RCS de Lille métropole
Dénomination: FTCS FORAGES Adresse: 20 rue Hennelle 62136 Richebourg Activité: une branche d'activité portant sur les forages dirigés et les forages tarières
Bodacc A n°20190019, annonce n°858

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 18.94M 16.74M 17.51M 13.18M
Marge brute (€) 15.61M 14.18M 14.33M 10.74M
EBITDA - EBE (€) -327.80K 997.33K 2.01M 558.14K
Résultat d'exploitation (€) -838.88K 555.76K 1.47M 81.69K
Résultat net (€) -767.01K 484.06K 1.39M 123.98K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.13 -4.39 32.88 18.54
Taux de marge brute (%) 82.41 84.71 81.84 81.48
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.73 5.96 11.47 4.23
Taux de marge opérationnelle (%) -4.43 3.32 8.37 0.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.88M 2.17M 2.90M 2.30M
BFR exploitation (€) 2.65M 3.25M 3.91M 2.88M
BFR hors exploitation (€) 228.76K -1.08M -1.01M -578K
BFR (j de CA) 55.50 47.40 60.46 63.64
BFR exploitation (j de CA) 51.09 70.95 81.45 79.65
BFR hors exploitation (j de CA) 4.41 -23.55 -20.99 -16.01
Délai de paiement clients (j) 111.72 140.90 130.67 113.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.42 95.69 72.39 58.68
Ratio des stocks / CA (j) 6.83 6.73 4.88 14.65
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -255.93K 924.69K 1.89M 590.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.35 5.52 10.78 4.48
Fonds de roulement net global (€) 6.48M 7.38M 3.65M 2.65M
Couverture du BFR 2.25 3.40 1.26 1.15
Trésorerie (€) 3.60M 5.21M 749.07K 352.17K
Dettes financières (€) 5.62M 5.95M 2.91M 3.49M
Capacité de remboursement -7.88 0.81 1.14 5.32
Ratio d'endettement (Gearing) 0.82 0.23 0.78 2.31
Autonomie financière (%) 18.84 22.33 27.96 18.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.16 0.75 1.07 5.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.98M 5.64M 4.84M 3.50M
Liquidité générale 1.91 2.24 1.61 1.52
Couverture des dettes 1.01 2.86 1.05 0.88
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.05 2.89 7.91 0.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -31.13 14.98 50.44 9.11
Rentabilité économique (%) -5.86 3.34 14.10 1.65
Valeur ajoutée (€) 2.36M 3.40M 4.13M 2.57M
Valeur ajoutée / CA (%) 12.44 20.30 23.58 19.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.03M 2.44M 2.15M 2.03M
Salaires / CA (%) 15.99 14.56 12.26 15.43
Impôts et taxes (€) 97.07K 129.35K 139.54K 118.63K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE : AUTREMENT DIT DU 19/12/1997 MODIFICATION DU 23/02/2000 : ACHAT D'U NE BRANCHE D'ACTIVITE DU FONDS DE COMMERCE DE TRAV AUX PUBLICS ET BATIMENTS, SOIT LE FONCAGE DIRIGE A LA SOCIETE FORAGE TERRASSEMENT CANALISATION SOUDU RE-FTCS, RCS B 348 810 383, A COMPTER DU 4/01/1998

Numero: 24

Etat: Ajout
Nom de domaine Internet : ftcs-forage.com (établissement situé à l'adresse 5031 chemin de Phalempin 59273 Fretin) . Date d'effet : 01/01/2015

Numero: 15

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort : 5/01/1998

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

CYRILLE LE BIHAN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 94.96%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 94.96%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de F T C S FORAGE

F T C S FORAGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 414 845 172. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise F T C S FORAGE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

F T C S FORAGE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 53 834 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 889 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de F T C S FORAGE

F T C S FORAGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de F T C S FORAGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.94M euros, soit une progression de 2.20M € soit une progression de 13.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -767.01K € qui est de 258.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de F T C S FORAGE il est de -327.80K € en 2021 soit une diminution de 1.33M € qui est inférieur de 132.87% à l'année précédente .

La masse salariale de F T C S FORAGE s’élevait à 3.03M € soit 15.99% en 2021.

Enfin le montant des dettes de F T C S FORAGE s’élève à 5.62M € en 2021 soit une diminution de 339.27K € qui est inférieure de 5.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de F T C S FORAGE consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)