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EXCALIBUR SARL

419 497 946

Bourgogne-Franche-Comté
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Geneuille
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
+25.69%

Taux de rentabilité

-7.47%
en 2021

Endettement

506K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-68K €
-5.12%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE LA GOULOTTE 25870 GENEUILLE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

28/06/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute activité d'hôtellerie, de restauration, d'organisation de séminaires et de réceptions de toutes natures, l'achat de tous biens mobiliers en vue delà vente ou de la location, l'achat de tous biens immobiliers en vue de la vente, l'achat de terrains et la construction d'immeubles en vue de la vente, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, l'élevage et le négoce d'animaux et l'utilisation de ceux ci dans le cadre de toute activité. Toute activité d'hôtellerie, de restauration, d'organisation de séminaires et de réceptions de toutes natures, l'achat de tous biens mobiliers en vue delà vente ou de la location, l'achat de tous biens immobiliers en vue de la vente, l'achat de terrains et la construction d'immeubles en vue de la vente, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, l'élevage et le négoce d'animaux et l'utilisation de ceux ci dans le cadre de toute activité activité de formation restauration et patisserie

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Antony SERRA

Gérant, associé

Occupe ce poste depuis le 26/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41949794600001
Crée le 19/11/2001
Adresse 1 rue de la goulotte, 25870 geneuille
Dénomination usuelle (CFE 2008) CHATEAU DE LA DAME BLANCHE
SIRET 41949794600022
Crée le 27/12/2001
Adresse 1 rue de la goulotte 25870 geneuille
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 41949794600014
Crée le 28/06/1998
Adresse 4 av jacques duhamel 39100 dole
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220249, annonce n°762

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220249, annonce n°763

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210085, annonce n°722

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2017
Bodacc C n°20180131, annonce n°1548

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2016
Bodacc C n°20180131, annonce n°1547

modification

RCS de Besançon
Dénomination: EXCALIBUR Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant, Associé : SERRA Antony
Bodacc B n°20160153, annonce n°1063

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.32M 1.05M 1.67M 1.68M
Marge brute (€) 1.30M 945.69K 1.39M 1.40M
EBITDA - EBE (€) -4.89K -32.75K -16.42K 84.77K
Résultat d'exploitation (€) -67.72K -96.11K -105.16K -28.73K
Résultat net (€) -67.88K -97.44K -55.20K -25.57K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 25.69 -37.19 -0.39 153.59
Taux de marge brute (%) 98 89.91 82.97 83.17
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.37 -3.11 -0.98 5.04
Taux de marge opérationnelle (%) -5.12 -9.14 -6.28 -1.71
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -257.04K -127.69K -299.69K -206.42K
BFR exploitation (€) -23.47K -15.18K -149.94K -69.36K
BFR hors exploitation (€) -233.56K -112.52K -149.75K -137.05K
BFR (j de CA) -70.97 -44.31 -65.33 -44.82
BFR exploitation (j de CA) -6.48 -5.27 -32.68 -15.06
BFR hors exploitation (j de CA) -64.49 -39.05 -32.64 -29.76
Délai de paiement clients (j) 18.41 11.94 15.09 13.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.47 52.34 96.62 69.63
Ratio des stocks / CA (j) 13.81 18.05 12.11 13.36
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -5.05K -34.09K 33.54K 87.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.38 -3.24 2 5.23
Fonds de roulement net global (€) -118.96K -52.40K -263.77K -157.87K
Couverture du BFR 0.46 0.41 0.88 0.76
Trésorerie (€) 138.07K 75.29K 35.92K 48.55K
Dettes financières (€) 506.48K 501.74K 325.45K 465.91K
Capacité de remboursement -72.94 -12.51 8.63 4.75
Ratio d'endettement (Gearing) -2.56 -5.73 -12.89 12.98
Autonomie financière (%) -15.82 -9.22 -2.82 3.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -75.34 -13.02 -17.63 4.92
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 562K 468.68K 602.36K 552.29K
Liquidité générale 0.76 0.70 0.38 0.50
Couverture des dettes 1.44 1.25 2.15 1.72
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) -5.13 -9.26 -3.30 -1.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 47.25 131 245.66 -79.49
Rentabilité économique (%) -7.47 -12.08 -6.93 -2.75
Valeur ajoutée (€) 486.05K 340.06K 668.04K 724.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.77 32.33 39.90 43.10
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 656.25K 450.92K 683.12K 640.31K
Salaires / CA (%) 49.64 42.87 40.80 38.09
Impôts et taxes (€) 37.82K 32.37K 33.38K 29.13K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5130

Etat: Ajout
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 1 rue de la Goulotte - Château de la Dame Blanche 25870 Geneuille à compter du 01/11/2009 Ancienne : Toute activité d'hôtellerie, de restauration, d'organisation de séminaires et de réceptions de toutes natures, l'achat de tous biens mobiliers en vue delà vente ou de la location, l'achat de tous biens immobiliers en vue de la vente, l'achat de terrains et la construction d'immeubles en vue de la vente, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, l'élevage et le négoce d'animaux et l'utilisation de ceux ci dans le cadre de toute activité. Nouvelle : Toute activité d'hôtellerie, de restauration, d'organisation de séminaires et de réceptions de toutes natures, l'achat de tous biens mobiliers en vue delà vente ou de la location, l'achat de tous biens immobiliers en vue de la vente, l'achat de terrains et la construction d'immeubles en vue de la vente, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, l'élevage et le négoce d'animaux et l'utilisation de ceux ci dans le cadre de toute activité. Toute activité d'hôtellerie, de restauration, d'organisation de séminaires et de réceptions de toutes natures, l'achat de tous biens mobiliers en vue delà vente ou de la location, l'achat de tous biens immobiliers en vue de la vente, l'achat de terrains et la construction d'immeubles en vue de la vente, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, l'élevage et le négoce d'animaux et l'utilisation de ceux ci dans le cadre de toute activité activité de formation restauration et patisserie

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de EXCALIBUR SARL

EXCALIBUR SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 41 500.0 € son numéro SIREN est 419 497 946. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise EXCALIBUR SARL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

EXCALIBUR SARL opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 638 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de EXCALIBUR SARL

EXCALIBUR SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé

Performances financières de EXCALIBUR SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.32M euros, soit une progression de 270.21K € soit une progression de 25.69% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -67.88K € qui est de 30.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de EXCALIBUR SARL il est de -4.89K € en 2021 soit une augmentation de 27.86K € qui est supérieur de 85.07% à l'année précédente .

La masse salariale de EXCALIBUR SARL s’élevait à 656.25K € soit 49.64% en 2021.

Enfin le montant des dettes de EXCALIBUR SARL s’élève à 506.48K € en 2021 soit une augmentation de 4.73K € qui est supérieure de 0.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de EXCALIBUR SARL consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)