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Info légale & documents de la société

ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

055 810 345

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille 14e Arrondissement
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

10M €
+10.17%

Taux de rentabilité

32.02%
en 2022

Endettement

37K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

3M €
+29.05%

Statut

Actif

Adresse

27 RUE CHARLES TELLIER, 13014 FRA MARSEILLE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

23/04/1928

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la vente, la distribution de tous produits pouvant être vendus en pharmacie, en parapharmacie ou diétatique et plus particulièrement tous articles concernant le matériel et les dispositifs médicaux, les produits relatifs à l'hygiène, la beauté, la santé, l'esthétique, la diététique, l'emballage, ainsi que l'exploitation d'un atelier de sérigraphie et de conditionnement.

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE DERKMANN

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MARC LOUIS FELIX GOMEZ LOPEZ

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MR GERVAIS DE LAFOND GUY RAYMOND ANDRE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

THIERRY BERNARD XAVIER DUBUT

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 05581034500029
Début activité 23/04/1928
Adresse 27 rue charles tellier, 13014 fra marseille france
SIRET 05581034500011
Début activité 01/01/1955
Adresse 32 rue st gabriel, 13014 fra marseille 14eme france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240153, annonce n°1346

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°1339

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°671

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210179, annonce n°610

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210003, annonce n°859

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190204, annonce n°1232

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.33M 9.38M 9.66M 8.47M
Marge brute (€) 6.21M 5.70M 5.73M 5.10M
EBITDA - EBE (€) 3.10M 2.74M 2.88M 2.32M
Résultat d'exploitation (€) 3M 2.63M 2.78M 2.22M
Résultat net (€) 2.30M 1.97M 1.75M 1.58M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.17 -2.93 14.04 10.44
Taux de marge brute (%) 60.09 60.79 59.30 60.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.96 29.20 29.83 27.35
Taux de marge opérationnelle (%) 29.05 28.07 28.80 26.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.51M 2.90M 2.66M 2M
BFR exploitation (€) 2.72M 3.14M 2.48M 2.27M
BFR hors exploitation (€) -211.29K -240.59K 174.29K -274.02K
BFR (j de CA) 88.73 112.81 100.43 85.99
BFR exploitation (j de CA) 96.20 122.17 93.85 97.79
BFR hors exploitation (j de CA) -7.47 -9.37 6.59 -11.81
Délai de paiement clients (j) 35.25 44.82 38.05 39.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.70 21.74 21.33 26.92
Ratio des stocks / CA (j) 73.14 86.64 64.04 68.45
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.40M 2.08M 1.49M 1.68M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.19 22.17 15.41 19.81
Fonds de roulement net global (€) 5.63M 6.22M 4.99M 4.44M
Couverture du BFR 2.24 2.15 1.88 2.23
Trésorerie (€) 3.11M 3.33M 2.33M 2.45M
Dettes financières (€) 36.65K 945.56K 11.51K 38.06K
Capacité de remboursement -1.29 -1.14 -1.56 -1.44
Ratio d'endettement (Gearing) -0.51 -0.42 -0.42 -0.46
Autonomie financière (%) 83.61 74.09 84.55 87.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.99 -0.87 -0.80 -1.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.63M - -
Liquidité générale - 4.25 - -
Couverture des dettes -0.93 -1.26 -1.09 -1.03
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 22.28 21.04 18.10 18.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 38.30 34.74 32.05 29.86
Rentabilité économique (%) 32.02 25.74 27.10 26.13
Valeur ajoutée (€) 5.46M 4.96M 5.05M 4.34M
Valeur ajoutée / CA (%) 52.83 52.88 52.24 51.27
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.32M 2.16M 2.06M 2M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 61.10K 78.58K 105.02K 103.22K

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Marques déposées

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Présentation générale de ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 520 000.0 € son numéro SIREN est 055 810 345. L’entreprise a été créée en 1928 et officie donc depuis 96 ans; L’entreprise ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marseille

ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 60 307 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 395 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Marques déposées par ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. possède actuellement 78 marques déposées dont 16 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.33M euros, soit une progression de 953.96K € soit une progression de 10.17% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.30M € qui est de 16.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. il est de 3.10M € en 2022 soit une augmentation de 357.54K € qui est supérieur de 13.06% à l'année précédente .

La masse salariale de ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. s’élevait à 2.32M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. s’élève à 36.65K € en 2022 soit une diminution de 908.91K € qui est inférieure de 96.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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