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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.43M | 9.12M |
| Marge brute (€) | 1.18M | 4.36M |
| EBITDA - EBE (€) | -8.45M | -4.92M |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.92M | -5.92M |
| Résultat net (€) | -8.47M | -7.08M |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 3.40 | -24.55 |
| Taux de marge brute (%) | 12.48 | 47.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -89.66 | -53.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -94.65 | -64.91 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.86M | 4.94M |
| BFR exploitation (€) | 4.65M | 6.31M |
| BFR hors exploitation (€) | -787.90K | -1.37M |
| BFR (j de CA) | 149.40 | 197.57 |
| BFR exploitation (j de CA) | 179.90 | 252.57 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -30.50 | -55 |
| Délai de paiement clients (j) | 138.34 | 213.63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 172.97 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 125.78 | 234.55 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.92M | -11.42M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -94.63 | -125.23 |
| Fonds de roulement net global (€) | 5.99M | 5.18M |
| Couverture du BFR | 1.55 | 1.05 |
| Trésorerie (€) | 2.09M | 249.24K |
| Dettes financières (€) | 22.38M | 12.41M |
| Capacité de remboursement | -2.27 | -1.06 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1.28 | -1.65 |
| Autonomie financière (%) | -149 | -54.12 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.40 | -2.47 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 13.10M | 18.70M |
| Liquidité générale | 0.75 | 0.68 |
| Couverture des dettes | 0.20 | 0.55 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -89.78 | -77.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.41 | 95.86 |
| Rentabilité économique (%) | -79.58 | -51.88 |
| Valeur ajoutée (€) | -2.34M | 2.41M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -24.82 | 26.41 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.13M | 6.98M |
| Salaires / CA (%) | 65.02 | 76.52 |
| Impôts et taxes (€) | 233.57K | 312.47K |