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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO

391 002 862

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hautes-Alpes
Saint-Chaffrey
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

688K €
+9.70%

Taux de rentabilité

8.70%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

92K €
+13.34%

Statut

Actif

Adresse

CHAPELLETS, 05330 SAINT-CHAFFREY

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, vente, pose de cheminées et foyers, ramonage ainsi que tous travaux du bâtiment.

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry François FERRERO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39100286200038
Crée le 01/09/2018
Adresse chapellets, 05330 saint-chaffrey
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) PIERRE ET THIERRY FERRERO
SIRET 39100286200020
Crée le 01/04/2010
Adresse 28 du pont levis, 05330 saint-chaffrey
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 39100286200012
Crée le 01/04/1993
Adresse 3 des neyzets, 05330 saint-chaffrey
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240004, annonce n°138

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°220

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210246, annonce n°42

modification

RCS de Gap
Dénomination: ETABLISSEMENTS PAYAN - FERRERO Description: Modification de l'administration. Administration: FERRERO Pierre nom d'usage : FERRERO n'est plus gérant
Bodacc B n°20210049, annonce n°58

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210019, annonce n°129

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200061, annonce n°137

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 688.31K 627.45K 1.06M 806.76K
Marge brute (€) 350.51K 315.80K 617.35K 515.99K
EBITDA - EBE (€) 102.14K -20.79K 99.75K 50.88K
Résultat d'exploitation (€) 91.80K -50.71K 69.91K 10.05K
Résultat net (€) 44.76K 48.56K 53.38K 14.16K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 9.70 -40.69 31.12 -7.25
Taux de marge brute (%) 50.92 50.33 58.36 63.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.84 -3.31 9.43 6.31
Taux de marge opérationnelle (%) 13.34 -8.08 6.61 1.25
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 46.68K -2.78K 166.36K 148.55K
BFR exploitation (€) 32.04K -3 198.65K 168.38K
BFR hors exploitation (€) 14.64K -2.78K -32.28K -19.84K
BFR (j de CA) 24.75 -1.62 57.40 67.21
BFR exploitation (j de CA) 16.99 -0 68.54 76.18
BFR hors exploitation (j de CA) 7.76 -1.62 -11.14 -8.97
Délai de paiement clients (j) 54.21 40.61 77.67 94.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.01 48.85 15.47 34.96
Ratio des stocks / CA (j) 3.71 3.78 2.05 8.07
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 15.10K 63.48K 83.21K 54.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.19 10.12 7.87 6.82
Fonds de roulement net global (€) 372.36K 288.27K 312.69K 231.32K
Couverture du BFR 7.98 -103.62 1.88 1.56
Trésorerie (€) 325.68K 291.05K 146.33K 82.78K
Dettes financières (€) 0 0 31.49K 65.10K
Capacité de remboursement -21.57 -4.59 -1.38 -0.32
Ratio d'endettement (Gearing) -0.91 -0.93 -0.33 -0.06
Autonomie financière (%) 69.51 71.24 72.42 63.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.19 14 -1.15 -0.35
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 101.74K - 110.22K 121.79K
Liquidité générale 4.66 - 3.75 2.78
Couverture des dettes -0.14 -0.16 -0.62 -8.22
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.50 7.74 5.05 1.76
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.52 15.48 15.43 4.82
Rentabilité économique (%) 8.70 11.03 11.17 3.04
Valeur ajoutée (€) 176.73K 57.71K 281.75K 204.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.68 9.20 26.63 25.33
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 70.53K 79.24K 178.71K 148.50K
Salaires / CA (%) 10.25 12.63 16.89 18.41
Impôts et taxes (€) 4.48K 3.70K 4.40K 6.80K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F10/001873

Etat: Ajout
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/04/2010 : Ancienne adresse : 3 chemin des Neyzets 05330 Saint-Chaffrey Nouvelle adresse : 28 route du Pont Levis 05330 Saint-Chaffrey

Numero: F08/000811

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/04/2007 : Partant : PAYAN Roger Paul, gérant Nouveau : FERRERO Thierry, co-gérant Nouveau : FERRERO Pierre, co-gérant

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO

ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 391 002 862. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GAP

ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 277 386 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 710 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Alpes , 05

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO

ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 688.31K euros, soit une progression de 60.85K € soit une progression de 9.70% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 44.76K € qui est de 7.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO il est de 102.14K € en 2022 soit une augmentation de 122.94K € qui est supérieur de 591.27% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO s’élevait à 70.53K € soit 10.25% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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