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886 950 278
Actif
99 RUE DE LA SOIE, 42360 FRA MONTCHAL FRANCE
Tissage
50 à 99 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
01/10/1969
SIREN | 886 950 278 |
---|---|
SIRET (siège) | 886 950 278 00012 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 88 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/03/2022 |
Numéro RCS | 886 950 278 R.C.S. Montbrison |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Montbrison
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 27/10/1969
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
tissages de soieries
13.20Z - Tissage
Fabrication de textiles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 88695027800012 |
---|---|
Début activité | 01/10/1969 |
Adresse | 99 rue de la soie, 42360 fra montchal france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 10.86M | 10.52M | 12.55M | 12.67M |
Marge brute (€) | 7.37M | 7.57M | 7.94M | 7.87M |
EBITDA - EBE (€) | 721.50K | 1.70M | 1.27M | 1.17M |
Résultat d'exploitation (€) | 29.73K | 1.10M | 650.74K | 614.24K |
Résultat net (€) | 136.10K | 1.13M | 426.65K | 515.29K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 3.27 | -16.18 | -0.95 | 4.45 |
Taux de marge brute (%) | 67.86 | 72 | 63.26 | 62.15 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.64 | 16.16 | 10.11 | 9.25 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.27 | 10.46 | 5.19 | 4.85 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 4.67M | 5.19M | 3.46M | 4.12M |
BFR exploitation (€) | 3.78M | 3.60M | 3.59M | 3.57M |
BFR hors exploitation (€) | 887.07K | 1.59M | -134.04K | 555.43K |
BFR (j de CA) | 156.85 | 180.06 | 100.57 | 118.75 |
BFR exploitation (j de CA) | 127.04 | 125.02 | 104.47 | 102.74 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 29.81 | 55.04 | -3.90 | 16 |
Délai de paiement clients (j) | 44.62 | 32.27 | 47.25 | 55.55 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 78.92 | 68.98 | 73.55 | 82.90 |
Ratio des stocks / CA (j) | 141.12 | 135.50 | 109.88 | 111.32 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 769.36K | 1.67M | 970.11K | 1.07M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.08 | 15.84 | 7.73 | 8.46 |
Fonds de roulement net global (€) | 6.06M | 6.06M | 5.45M | 5.14M |
Couverture du BFR | 1.30 | 1.17 | 1.58 | 1.25 |
Trésorerie (€) | 1.39M | 872.74K | 1.99M | 1.02M |
Dettes financières (€) | 566.01K | 578.91K | 696.90K | 855.10K |
Capacité de remboursement | -1.07 | -0.18 | -1.33 | -0.15 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.11 | -0.04 | -0.22 | -0.03 |
Autonomie financière (%) | 70.50 | 72.31 | 63.36 | 58.65 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.14 | -0.17 | -1.02 | -0.14 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2.75M | 2.53M | 3.13M | 3.43M |
Liquidité générale | 3.08 | 3.23 | 2.60 | 2.35 |
Couverture des dettes | -7.16 | -18.47 | -3.77 | -30.71 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 1.25 | 10.77 | 3.40 | 4.07 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.90 | 16.17 | 7.30 | 9.55 |
Rentabilité économique (%) | 1.34 | 11.69 | 4.62 | 5.60 |
Valeur ajoutée (€) | 3.21M | 4.03M | 3.52M | 3.40M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 29.52 | 38.30 | 28.07 | 26.81 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 2.90M | 2.67M | 2.63M | 2.58M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 99.91K | 163.11K | 149.98K | 133.76K |
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ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 88 000.0 € son numéro SIREN est 886 950 278. L’entreprise a été créée en 1969 et officie donc depuis 55 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS compte 50 à 99 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montbrison
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.20Z - Tissage
En France il y a 977 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.86M euros, soit une progression de 343.37K € soit une progression de 3.27% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 136.10K € qui est de 87.98% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS il est de 721.50K € en 2022 soit une diminution de 978.26K € qui est inférieur de 57.55% à l'année précédente .
La masse salariale de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS s’élevait à 2.90M € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS s’élève à 566.01K € en 2022 soit une diminution de 12.90K € qui est inférieure de 2.23% à l'année précédente .
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