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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENTS CATHERINEAU

318 457 447

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Saint-Médard-en-Jalles
Construction aéronautique et spatiale

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Chiffre d’affaires

7M €
-7.55%

Taux de rentabilité

1.97%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-67K €
-0.95%

Statut

Actif

Adresse

200 AV DE CAPEYRON, 33160 FRA SAINT-MEDARD-EN-JALLES FRANCE

Activité

Construction aéronautique et spatiale

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

13/02/1980

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Modelage mecanique, menuiserie sur bateaux et avions et negoce de bateaux.

Code NAF ou APE:

30.30Z - Construction aéronautique et spatiale

Domaine d’activité:

Fabrication d'autres matériels de transport

Établissements (2)

SIRET 31845744700023
Début activité 13/02/1980
Adresse 200 av de capeyron, 33160 fra saint-medard-en-jalles france
SIRET 31845744700015
Début activité 13/02/1980
Adresse 30 a 32, 30-3 rue achard, 33300 fra bordeaux france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230237, annonce n°721

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230009, annonce n°366

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210197, annonce n°1021

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°2567

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190135, annonce n°1898

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180162, annonce n°2562

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.07M 7.64M 8.20M 6.58M
Marge brute (€) 6.53M 7M 7.02M 5.98M
EBITDA - EBE (€) 29.46K 148.11K -123.97K 227.47K
Résultat d'exploitation (€) -66.97K 11.01K -261.13K 105.04K
Résultat net (€) 143.86K 52.97K 78.52K 73.43K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -7.55 -6.81 24.67 -7.48
Taux de marge brute (%) 92.43 91.55 85.63 90.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.42 1.94 -1.51 3.46
Taux de marge opérationnelle (%) -0.95 0.14 -3.18 1.60
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 557.91K 799.17K 1.67M 896.02K
BFR exploitation (€) 1.77M 1.71M 1.96M 1.09M
BFR hors exploitation (€) -1.21M -914.40K -287.67K -195.04K
BFR (j de CA) 28.82 38.17 74.30 49.72
BFR exploitation (j de CA) 91.42 81.84 87.10 60.54
BFR hors exploitation (j de CA) -62.60 -43.67 -12.80 -10.82
Délai de paiement clients (j) 89.03 72.63 104.52 64.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.69 52.25 56.06 57.75
Ratio des stocks / CA (j) 44.09 35.89 17.23 30.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 186.32K 146.10K -28.50K 80.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.64 1.91 -0.35 1.23
Fonds de roulement net global (€) 4.45M 4.33M 3.24M 3.48M
Couverture du BFR 7.97 5.42 1.94 3.88
Trésorerie (€) 3.89M 3.53M 1.57M 2.58M
Dettes financières (€) 1M 1M 5.08K 0
Capacité de remboursement -15.49 -17.33 55.07 -31.99
Ratio d'endettement (Gearing) -0.73 -0.66 -0.41 -0.68
Autonomie financière (%) 54.08 58.91 71.65 71.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -97.99 -17.09 12.66 -11.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.55M 2.68M 1.51M 1.20M
Liquidité générale 2.66 2.24 3.15 3.89
Couverture des dettes -0.47 -0.50 -0.63 -0.46
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.04 0.69 0.96 1.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.64 1.38 2.05 1.93
Rentabilité économique (%) 1.97 0.81 1.47 1.38
Valeur ajoutée (€) 3.26M 3.86M 2.96M 2.78M
Valeur ajoutée / CA (%) 46.21 50.45 36.11 42.23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.55M 3.70M 3.44M 2.74M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 145.08K 190.86K 187.95K 190.59K

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Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS CATHERINEAU

ETABLISSEMENTS CATHERINEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.0 € son numéro SIREN est 318 457 447. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS CATHERINEAU compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux

ETABLISSEMENTS CATHERINEAU opère dans le secteur Fabrication d'autres matériels de transport sous le code NAF/APE 30.30Z - Construction aéronautique et spatiale

En France il y a 703 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Accords d’entreprise chez ETABLISSEMENTS CATHERINEAU

ETABLISSEMENTS CATHERINEAU a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 08/10/2021

Direction de ETABLISSEMENTS CATHERINEAU

ETABLISSEMENTS CATHERINEAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de ETABLISSEMENTS CATHERINEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.07M euros, soit une diminution de 577.02K € soit une diminution de 7.55% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 143.86K € qui est de 171.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS CATHERINEAU il est de 29.46K € en 2021 soit une diminution de 118.65K € qui est inférieur de 80.11% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS CATHERINEAU s’élevait à 3.55M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS CATHERINEAU s’élève à 1.00M € en 2021 soit une diminution de 863.00 € qui est inférieure de 0.09% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS CATHERINEAU consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)