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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

394 787 311

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

520K €
+5.14%

Taux de rentabilité

6.90%
en 2021

Endettement

520K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

373K €
+71.62%

Statut

Actif

Adresse

31 AV DE L'OPERA, 75001 FRA PARIS FRANCE

Activité

Entretien corporel

Effectif

Données non disponibles

Création

25/04/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Établissement thermal. Exploitation de l'établissement thermal de Saint-Amand comprenant : établissement de cures thermales, restaurant, hôtel.

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT ET EXPERTISE HOLDING

Commissaire aux comptes titulaire

417967429

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CHAINE THERMALE DU SOLEIL

Président de sas

310968540

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADELINE SIDONIE MARIE AIMEE Robert-Guerard

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

STEPHANE ANDRE GUY PELAT

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 39478731100031
Début activité 30/06/2021
Adresse 31 av de l'opera, 75001 fra paris france
SIRET 39478731100015
Début activité 25/04/1994
Adresse 31 av de l'opera, 75001 fra paris france
SIRET 39478731100023
Début activité 30/06/2008
Adresse 32 av de l'opera, 75002 fra paris france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°3620

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°3821

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220191, annonce n°2571

modification

RCS de Paris
Dénomination: ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210203, annonce n°2473

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210197, annonce n°3542

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200224, annonce n°3483

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 520.35K 494.89K 480.27K 461.38K
Marge brute (€) 671.16K 600.02K 587.21K 552.83K
EBITDA - EBE (€) 520.64K 480.26K 473.58K 449.51K
Résultat d'exploitation (€) 372.67K 332.29K 325.61K 301.55K
Résultat net (€) 220.34K 177.69K 157.36K 135.77K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.14 3.04 4.09 0.17
Taux de marge brute (%) 128.98 121.24 122.27 119.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 100.05 97.04 98.61 97.43
Taux de marge opérationnelle (%) 71.62 67.14 67.80 65.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 187.01K 114.54K 159.12K 103.31K
BFR exploitation (€) 225.55K 147.81K 194.88K 174.68K
BFR hors exploitation (€) -38.54K -33.27K -35.77K -71.37K
BFR (j de CA) 131.18 84.48 120.93 81.73
BFR exploitation (j de CA) 158.21 109.01 148.11 138.19
BFR hors exploitation (j de CA) -27.03 -24.53 -27.18 -56.46
Délai de paiement clients (j) 158.99 110.22 149.76 140.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 123.39 273.58 474.83 272.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 293.17K 253.08K 227.49K 205.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 56.34 51.14 47.37 44.63
Fonds de roulement net global (€) 187.65K 115.96K 162.74K 103.31K
Couverture du BFR 1 1.01 1.02 1
Trésorerie (€) 636 1.42K 3.62K 0
Dettes financières (€) 519.93K 1.16M 1.60M 1.93M
Capacité de remboursement 1.77 4.57 7.03 9.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.20 0.49 0.77 1.04
Autonomie financière (%) 82.33 66.12 55.81 47.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1 2.41 3.38 4.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 439.38K 1.07M 1.53M 1.89M
Liquidité générale 0.53 0.15 0.14 0.10
Couverture des dettes 5.70 2.92 2.21 1.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 42.34 35.90 32.76 29.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.38 7.59 7.53 7.32
Rentabilité économique (%) 6.90 5.02 4.20 3.50
Valeur ajoutée (€) 517.10K 492.70K 478.60K 457.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 99.37 99.56 99.65 99.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 147.24K 117.57K 111.96K 99.56K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Jusqu'au 30 JUIN 2008, le siège social était sis à SAINT AMAND LES EAUX, 1303 rue de la Fontaine

Numero: 1

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Numero: 3

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-10-2008

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 556 438.91 € son numéro SIREN est 394 787 311. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 64 278 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 947 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 520.35K euros, soit une progression de 25.46K € soit une progression de 5.14% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 220.34K € qui est de 24.01% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND il est de 520.64K € en 2021 soit une augmentation de 40.38K € qui est supérieur de 8.41% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND s’élève à 519.93K € en 2021 soit une diminution de 639.01K € qui est inférieure de 55.14% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND consultables sur Docubiz:

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