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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENT TERRIEN

320 862 162

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Missillac
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

4M €
+0.82%

Taux de rentabilité

-8.34%
en 2022

Endettement

81K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-193K €
-5.22%

Statut

Actif

Adresse

LA POMMERAIE, 44780 FRA MISSILLAC FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de terrassements travaux publics.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MICKAEL TERRIEN

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MICHAEL FRANCIS YVES GUY PASCAL TERRIEN

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LECA TP

Président de sas

480414499

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 32086216200049
Début activité 01/01/2021
Adresse che du clos berthelot, 44460 fra avessac france
SIRET 32086216200023
Début activité 01/01/1981
Adresse la pommeraie, 44780 fra missillac france
SIRET 32086216200031
Début activité 01/11/2002
Adresse 35 rue de la gare, 44460 fra avessac france
SIRET 32086216200015
Début activité 01/03/1975
Adresse ld l'oree du bois, 44460 fra avessac france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°2644

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230082, annonce n°914

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220080, annonce n°1033

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210077, annonce n°2426

modification

RCS de Saint-Nazaire
Dénomination: ETABLISSEMENTS TERRIEN Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: nomination du Président : LECA TP ; modification du Directeur général Terrien, Michaël Francis Yves Guy Pascal
Bodacc B n°20210076, annonce n°1006

achat

RCS de Saint-Nazaire
Dénomination: ETABLISSEMENTS TERRIEN Adresse: chemin du Clos Berthelot 44460 Avessac Activité: Transport public de marchandises, travaux publics.
Bodacc A n°20210013, annonce n°1167

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.70M 3.67M 3.11M 2.42M
Marge brute (€) 3.01M 3.04M 2.41M 2.01M
EBITDA - EBE (€) -153.86K -77.39K 89.03K -4.28K
Résultat d'exploitation (€) -192.92K -117.59K 56.35K -33.07K
Résultat net (€) -142.12K -88.98K 95.85K -4.45K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.82 18.14 28.29 21.08
Taux de marge brute (%) 81.52 82.82 77.46 82.98
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.16 -2.11 2.87 -0.18
Taux de marge opérationnelle (%) -5.22 -3.21 1.81 -1.37
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 316.29K 342.10K 398.35K 263.53K
BFR exploitation (€) 459.12K 480.66K 568.32K 351.42K
BFR hors exploitation (€) -142.83K -138.55K -169.97K -87.89K
BFR (j de CA) 31.21 34.04 46.82 39.74
BFR exploitation (j de CA) 45.31 47.83 66.80 52.99
BFR hors exploitation (j de CA) -14.10 -13.79 -19.98 -13.25
Délai de paiement clients (j) 120.93 83.81 111.92 99.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 100.03 49.38 62.35 65.72
Ratio des stocks / CA (j) 4.26 2.92 1.47 3.24
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -103.06K -48.78K 128.52K 24.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.79 -1.33 4.14 1.01
Fonds de roulement net global (€) 474.26K 549.90K 694.67K 569.24K
Couverture du BFR 1.50 1.61 1.74 2.16
Trésorerie (€) 157.97K 207.80K 296.32K 305.72K
Dettes financières (€) 80.80K 42.41K 85.34K 60.32K
Capacité de remboursement 0.75 3.39 -1.64 -10.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.26 -0.29 -0.39
Autonomie financière (%) 28.87 48.24 49.09 51.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.50 2.14 -2.37 57.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.19M 651.85K 709.03K 552.74K
Liquidité générale 1.34 1.82 1.92 1.98
Couverture des dettes -1.84 -0.94 -0.60 -0.57
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.84 -2.43 3.09 -0.18
Rentabilité sur fonds propres (%) -28.89 -14.03 13.25 -0.71
Rentabilité économique (%) -8.34 -6.77 6.51 -0.37
Valeur ajoutée (€) 760.24K 801.07K 776.46K 593.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.56 21.84 25.01 24.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 916.95K 872.81K 687.74K 594.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 33K 41.68K 14.37K 15.09K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 8

Etat: Ajout
700020020116 KCON20020116 ********* Modification du capital Date d'effet de la formalité: 22/10/2001 Changement de capital social de : 200000.00 FRF en : 30490.00 EUR

Numero: 6

Etat: Ajout
965020020605 ********* Inscript.Complémentaire avec création Date d'effet de la formalité: 02/04/2002 ... Nouvel établissement secondaire : LA POMMERAIE 44780 MISSILLAC

Numero: 7

Etat: Ajout
225020020605 ********* Changement composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 31/03/2002 CO-GERANT : M. TERRIEN Michael Francis Yves Guy Pascal. Anc co-gerant : Mme TERRIEN Francis née ROYER Marie Thérèse Jeanne.

Numero: 5

Etat: Ajout
700020021028 MOBO20021028 Date d'effet de la formalité: 01/11/2002 Changement adresse / siège-fonds ... ancienne adresse : "L'OREE DU BOIS" 14, chemin du LAVOIR 44460 AVESSAC ... nouvelle adresse : 35 RUE DE LA GARE 44460 AVESSAC Changement adresse / établissement principal ... ancienne adresse : "L'OREE DU BOIS" 14, chemin du LAVOIR 44460 AVESSAC ... nouvelle adresse : 35 RUE DE LA GARE 44460 AVESSAC

Numero: 4

Etat: Ajout
130020041006 ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 24/09/2004 Changement / clôture des comptes du 31/03 au 30/09

Numero: 3

Etat: Ajout
225020110419 ********* Changement de composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 15/03/2011 Anc. Gérant : Mr TERRIEN Francis Antoine Amédée.

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENT TERRIEN

ETABLISSEMENT TERRIEN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 490.0 € son numéro SIREN est 320 862 162. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 43 ans; L’entreprise ETABLISSEMENT TERRIEN compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire

ETABLISSEMENT TERRIEN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 696 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENT TERRIEN

ETABLISSEMENT TERRIEN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de ETABLISSEMENT TERRIEN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.70M euros, soit une progression de 30.07K € soit une progression de 0.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -142.12K € qui est de 59.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENT TERRIEN il est de -153.86K € en 2022 soit une diminution de 76.47K € qui est inférieur de 98.81% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENT TERRIEN s’élevait à 916.95K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENT TERRIEN s’élève à 80.80K € en 2022 soit une augmentation de 38.39K € qui est supérieure de 90.51% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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