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ESTUAIRE INVESTISSEMENT

511 396 525

Normandie
Seine-Maritime
Gonfreville-l'Orcher
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

533K €
+4.75%

Taux de rentabilité

8.92%
en 2021

Endettement

87K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

35K €
+6.50%

Statut

Actif

Adresse

22 MARCEL LE MIGNOT, 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

15/03/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, gestion de titres et valeurs mobilières

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Franck Eric ALLAIN

Président

Occupe ce poste depuis le 14/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Hervé PICARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 14/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AVVENS PARIS A4 PARTNERS

Commissaire aux comptes titulaire

484214291
Occupe ce poste depuis le 17/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 51139652500001
Adresse 22 avenue marcel le mignot, 76700 gonfreville-l'orcher
SIRET 51139652500002
Crée le 15/03/2009
Adresse 22 avenue marcel le mignot, 76700 gonfreville-l'orcher
SIRET 51139652500038
Crée le 01/03/2019
Adresse 22 marcel le mignot, 76700 gonfreville-l'orcher
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 51139652500020
Crée le 22/12/2015
Adresse zone du cantipou, 76700 gonfreville l'orcher
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 51139652500012
Crée le 15/03/2009
Adresse 7 rue suffren, 76310 sainte-adresse
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°9435

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°17831

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: ESTUAIRE INVESTISSEMENT Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CABINET F LENOIR ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. COLAS Romuald nom d'usage : COLAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée AVVENS PARIS A4 PARTNERS devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20210251, annonce n°1940

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°15056

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°4213

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°9269

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 532.74K 508.60K 502.25K 340.50K
Marge brute (€) 532.74K 509.30K 502.25K 340.50K
EBITDA - EBE (€) 34.61K 13.45K 12K 18.87K
Résultat d'exploitation (€) 34.61K 13.45K 12K 18.87K
Résultat net (€) 215.62K 255.79K 283.19K 235.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.75 1.26 47.50 -3.73
Taux de marge brute (%) 100 100.14 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.50 2.64 2.39 5.54
Taux de marge opérationnelle (%) 6.50 2.64 2.39 5.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 29.09K 42.40K -40.91K -32K
BFR exploitation (€) 63.47K 56.86K -30.74K -9.78K
BFR hors exploitation (€) -34.38K -14.46K -10.17K -22.21K
BFR (j de CA) 19.93 30.43 -29.73 -34.30
BFR exploitation (j de CA) 43.49 40.81 -22.34 -10.49
BFR hors exploitation (j de CA) -23.56 -10.38 -7.39 -23.81
Délai de paiement clients (j) 88.88 77.94 28.26 2.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 104.49 74.97 118.59 69.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 215.62K 255.79K 283.19K 235.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 40.47 50.29 56.38 69.19
Fonds de roulement net global (€) 153.22K 244.80K 166.55K 129.54K
Couverture du BFR 5.27 5.77 -4.07 -4.05
Trésorerie (€) 124.14K 202.40K 207.45K 161.53K
Dettes financières (€) 86.99K 391.18K 568.71K 814.89K
Capacité de remboursement -0.17 0.74 1.28 2.77
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 0.10 0.21 0.45
Autonomie financière (%) 90.76 80.04 71.53 62.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.07 14.03 30.09 34.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 223.38K 432.21K 378.68K 315.47K
Liquidité générale 1.30 0.80 0.75 0.61
Couverture des dettes -57.27 11.25 5.88 3.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 40.47 50.29 56.38 69.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.83 12.93 16.44 16.37
Rentabilité économique (%) 8.92 10.35 11.76 10.17
Valeur ajoutée (€) 301.31K 256.69K 287.97K 276.91K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.56 50.47 57.34 81.32
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 244.01K 221.30K 255.95K 251.09K
Salaires / CA (%) 45.80 43.51 50.96 73.74
Impôts et taxes (€) 22.69K 22.63K 20.01K 6.95K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F15/000310

Etat: Ajout
Transformation de la société à compter du 31/12/2014 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Actes déposés le 19/01/2015 - union agricole du 15/01/2015

Numero: F16/000124

Etat: Ajout
Transfert de l'établissement principal à compter du 22/12/2015 : Ancienne adresse : 7 rue Suffren 76310 Sainte-Adresse Nouvelle adresse : avenue du Cantipou - ZAC du Campdolent 76700 Gonfreville-l'Orcher Transfert du siège social à compter du 22/12/2015 : Ancienne adresse : 7 rue Suffren 76310 Sainte-Adresse Nouvelle adresse : avenue du Cantipou - ZAC du Campdolent 76700 Gonfreville-l'Orcher actes déposés le 12/01/2016 - union agricole du 07/01/2016

Numero: 310

Etat: Ajout
Transformation de la société à compter du 31/12/2014 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Actes déposés le 19/01/2015 - union agricole du 15/01/2015

Numero: 124

Etat: Ajout
Transfert de l'établissement principal à compter du 22/12/2015 : Ancienne adresse : 7 rue Suffren 76310 Sainte-Adresse Nouvelle adresse : avenue du Cantipou - ZAC du Campdolent 76700 Gonfreville-l'Orcher Transfert du siège social à compter du 22/12/2015 : Ancienne adresse : 7 rue Suffren 76310 Sainte-Adresse Nouvelle adresse : avenue du Cantipou - ZAC du Campdolent 76700 Gonfreville-l'Orcher actes déposés le 12/01/2016 - union agricole du 07/01/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

FRANCK Eric ALLAIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 91%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 91%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ESTUAIRE INVESTISSEMENT

ESTUAIRE INVESTISSEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 550.0 € son numéro SIREN est 511 396 525. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise ESTUAIRE INVESTISSEMENT compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE

ESTUAIRE INVESTISSEMENT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 769 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de ESTUAIRE INVESTISSEMENT

ESTUAIRE INVESTISSEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ESTUAIRE INVESTISSEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 532.74K euros, soit une progression de 24.13K € soit une progression de 4.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 215.62K € qui est de 15.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTUAIRE INVESTISSEMENT il est de 34.61K € en 2021 soit une augmentation de 21.16K € qui est supérieur de 157.29% à l'année précédente .

La masse salariale de ESTUAIRE INVESTISSEMENT s’élevait à 244.01K € soit 45.80% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ESTUAIRE INVESTISSEMENT s’élève à 86.99K € en 2021 soit une diminution de 304.19K € qui est inférieure de 77.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)