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Info légale & documents de la société

ESTERIA FINANCES

500 448 782

Occitanie
Haute-Garonne
Mondouzil
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

174K €
+5.61%

Taux de rentabilité

-0.79%
en 2022

Endettement

177K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-6K €
-3.30%

Statut

Actif

Adresse

384 DU FAGET, 31850 MONDOUZIL

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes société et groupement francais ou étranger, achat, vente, souscription, propriété, gestion de toutes parts et valeurs mobilières, composées ou non de sociétés créées en bourse ou non.l'assistance technique ou financière de sociétés filiales par voie d'apport en compte courant ou de prêts.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal Marc DATSIRA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50044878200028
Crée le 16/05/2012
Adresse 384 du faget, 31850 mondouzil
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 50044878200010
Crée le 01/10/2007
Adresse 3 de la riviere longue, 31850 beaupuy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240077, annonce n°2681

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230083, annonce n°1661

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°4410

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210102, annonce n°1477

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200087, annonce n°911

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190171, annonce n°5171

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 174.20K 164.94K
Marge brute (€) 200.10K 190.72K
EBITDA - EBE (€) 3.82K -991
Résultat d'exploitation (€) -5.75K -15.93K
Résultat net (€) -11.71K 167.71K
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) 5.61 8.01
Taux de marge brute (%) 114.87 115.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.19 -0.60
Taux de marge opérationnelle (%) -3.30 -9.66
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) 827.70K 820.96K
BFR exploitation (€) 147.29K 74.22K
BFR hors exploitation (€) 680.40K 746.74K
BFR (j de CA) 1.73K 1.82K
BFR exploitation (j de CA) 308.61 164.24
BFR hors exploitation (j de CA) 1.43K 1.65K
Délai de paiement clients (j) 345.74 207.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.96 79.88
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) -9.81K 182.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.63 110.73
Fonds de roulement net global (€) 885.04K 895.89K
Couverture du BFR 1.07 1.09
Trésorerie (€) 57.35K 74.93K
Dettes financières (€) 177.24K 174.61K
Capacité de remboursement -12.22 0.55
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 0.08
Autonomie financière (%) 81.30 83.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) 31.41 -100.58
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes 4.18 5.06
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) -6.72 101.67
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.97 13.68
Rentabilité économique (%) -0.79 11.37
Valeur ajoutée (€) 82.42K 76.16K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.31 46.17
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 102.44K 100.18K
Salaires / CA (%) 58.80 60.73
Impôts et taxes (€) 1.97K 1.89K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ESTERIA FINANCES

ESTERIA FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 500 448 782. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise ESTERIA FINANCES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

ESTERIA FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 940 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de ESTERIA FINANCES

ESTERIA FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ESTERIA FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 174.20K euros, soit une progression de 9.26K € soit une progression de 5.61% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -11.71K € qui est de 106.98% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTERIA FINANCES il est de 3.82K € en 2022 soit une augmentation de 4.81K € qui est supérieur de 485.17% à l'année précédente .

La masse salariale de ESTERIA FINANCES s’élevait à 102.44K € soit 58.80% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ESTERIA FINANCES s’élève à 177.24K € en 2022 soit une augmentation de 2.64K € qui est supérieure de 1.51% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)