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Info légale & documents de la société

ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS

329 858 872

Occitanie
Hérault
Fabrègues
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

4M €
+3.98%

Taux de rentabilité

4.34%
en 2023

Endettement

828K
jours en 2023

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

119K €
+3.09%

Statut

Actif

Adresse

ZA LES TROIS PONTS, 34690 FRA FABREGUES FRANCE

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Menuiserie aluminium Produits pour fermeture

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ESPRIT ALU

Président de sas

498241843

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 32985887200032
Début activité 30/06/2016
Adresse espace commercial de frejorgues, 325 rue helene boucher, 34130 fra mauguio france
Enseignes MAISON DE LUMIERE 34
SIRET 32985887200024
Début activité 01/04/1984
Adresse za les trois ponts, 34690 fra fabregues france
SIRET 32985887200016
Début activité 01/04/1984
Adresse 20 av de la mer, 34570 fra saint-paul-et-valmalle france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240148, annonce n°2978

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230164, annonce n°1445

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220148, annonce n°3121

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210197, annonce n°1440

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ESPRIT ALU
Bodacc B n°20200202, annonce n°545

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200201, annonce n°1708

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 3.86M 3.71M 3.23M 3.56M
Marge brute (€) 2.23M 2.11M 1.90M 1.92M
EBITDA - EBE (€) 233.88K 216.73K 164.02K 123.91K
Résultat d'exploitation (€) 119.43K 107.71K 68.14K 34.10K
Résultat net (€) 106.19K 94.23K 90.25K 37.43K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 3.98 14.92 -9.36 18.41
Taux de marge brute (%) 57.76 56.86 58.73 53.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.06 5.84 5.08 3.48
Taux de marge opérationnelle (%) 3.09 2.90 2.11 0.96
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -176.30K -185.22K -328.34K -140.07K
BFR exploitation (€) 559.76K 584.85K 376.53K 377.50K
BFR hors exploitation (€) -736.06K -770.07K -704.87K -517.58K
BFR (j de CA) -16.67 -18.21 -37.10 -14.35
BFR exploitation (j de CA) 52.94 57.51 42.55 38.67
BFR hors exploitation (j de CA) -69.61 -75.73 -79.66 -53.01
Délai de paiement clients (j) 35.26 45.87 28.33 18.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.78 55.49 53.85 49.51
Ratio des stocks / CA (j) 54.34 47.65 46.51 51.02
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 220.65K 203.26K 186.13K 127.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.72 5.48 5.76 3.57
Fonds de roulement net global (€) 759.33K 314.05K 601.10K 174.97K
Couverture du BFR -4.31 -1.70 -1.83 -1.25
Trésorerie (€) 935.63K 499.27K 929.44K 315.04K
Dettes financières (€) 828.28K 438.04K 771.62K 360.12K
Capacité de remboursement -0.49 -0.30 -0.85 0.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 -0.16 -0.40 0.20
Autonomie financière (%) 17.23 19.40 17.95 15.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.46 -0.28 -0.96 0.36
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.36M 1.65M -
Liquidité générale - 1.11 1 -
Couverture des dettes -9.92 -16.37 -6.22 20.07
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 2.75 2.54 2.79 1.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.22 23.92 22.63 16.90
Rentabilité économique (%) 4.34 4.64 4.06 2.54
Valeur ajoutée (€) 1.37M 1.38M 1.21M 1.22M
Valeur ajoutée / CA (%) 35.40 37.08 37.62 34.34
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 1.18M 1.15M 1.10M 1.10M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 36.15K 31.95K 30.85K 26.80K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 318

Etat: Ajout
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 27/09/86

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS

ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 500.0 € son numéro SIREN est 329 858 872. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 609 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 968 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS

ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 3.86M euros, soit une progression de 147.91K € soit une progression de 3.98% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 106.19K € qui est de 12.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS il est de 233.88K € en 2023 soit une augmentation de 17.15K € qui est supérieur de 7.91% à l'année précédente .

La masse salariale de ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS s’élevait à 1.18M € soit 0.00% en 2023.

Enfin le montant des dettes de ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS s’élève à 828.28K € en 2023 soit une augmentation de 390.24K € qui est supérieure de 89.09% à l'année précédente .

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