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Info légale & documents de la société

ENTREPRISE CASSIER

613 720 341

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Saint-Pierre-des-Corps
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

5M €
+12.93%

Taux de rentabilité

4.32%
en 2022

Endettement

341K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

212K €
+4.60%

Statut

Actif

Adresse

LA BALLASTIERE, 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1961

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute activité d'exploitation de carrières, fabrication et vente de béton, viabilisation de terrains, vente de parcelles viabilisées, toutes activités se rapportant à la création de lotissements

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric LIGLET

Président

Occupe ce poste depuis le 24/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

2 ROUVRAY AUDIT ET CONSEIL

Commissaire aux comptes

794100339
Occupe ce poste depuis le 16/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (10)

SIRET 61372034100003
Crée le 20/04/2022
Adresse 142 route de la chapelle, 18000 bourges
SIRET 61372034100002
Crée le 26/11/2021
Adresse les blitteries, 18380 ennordres
SIRET 61372034100163
Crée le 20/04/2022
Adresse 142 de la chapelle, 18000 bourges
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 61372034100122
Crée le 14/01/2015
Adresse la ballastiere, 37700 saint-pierre-des-corps
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 61372034100148
Crée le 01/01/2015
Adresse les blitteries, 18380 ennordres
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 61372034100155
Crée le 01/01/2015
Adresse la baronniere, 18410 brinon-sur-sauldre
Activité Autres industries extractives
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230115, annonce n°2807

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220117, annonce n°2175

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°6283

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200127, annonce n°2746

modification

RCS de Tours
Dénomination: ENTREPRISE CASSIER Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes : 2 ROUVRAY AUDIT ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Tomsin, Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Loriot De Rouvray, Christophe
Bodacc B n°20200122, annonce n°332

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190175, annonce n°2177

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.62M 4.09M 3.38M 3.36M
Marge brute (€) 3.66M 3.39M 2.75M 2.67M
EBITDA - EBE (€) 453.29K 374.82K 352.17K 400.96K
Résultat d'exploitation (€) 212.47K 148.43K 53.72K 157.40K
Résultat net (€) 183.33K 115.26K -16.75K 126.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.93 20.91 0.63 -7.05
Taux de marge brute (%) 79.21 82.88 81.13 79.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.81 9.16 10.41 11.92
Taux de marge opérationnelle (%) 4.60 3.63 1.59 4.68
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.58M 1.53M 1.60M 1.17M
BFR exploitation (€) 611.01K 642.26K 456.74K 247.31K
BFR hors exploitation (€) 970.41K 889.59K 1.14M 925.67K
BFR (j de CA) 124.91 136.65 172.34 127.30
BFR exploitation (j de CA) 48.26 57.29 49.26 26.84
BFR hors exploitation (j de CA) 76.65 79.35 123.08 100.46
Délai de paiement clients (j) 47.42 56.09 65.80 51.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.01 45.84 80.59 51.75
Ratio des stocks / CA (j) 34.07 39.59 45.80 13.72
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 424.14K 341.65K 281.70K 370.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.18 8.35 8.32 11.02
Fonds de roulement net global (€) 2.32M 2.31M 2.64M 2.40M
Couverture du BFR 1.47 1.51 1.65 2.05
Trésorerie (€) 742.53K 775.62K 1.04M 1.23M
Dettes financières (€) 340.92K 460.68K 580.12K 30.07K
Capacité de remboursement -0.95 -0.92 -1.63 -3.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 -0.14 -0.22 -0.57
Autonomie financière (%) 56.20 54.05 49.59 61.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.89 -0.84 -1.30 -2.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.09M 1.09M 1.14M 788.47K
Liquidité générale 3.01 3 3.22 4.01
Couverture des dettes -3.42 -3.92 -2.13 -0.30
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.97 2.82 -0.49 3.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.69 5.24 -0.80 6.04
Rentabilité économique (%) 4.32 2.83 -0.40 3.74
Valeur ajoutée (€) 864.03K 688.59K 767.55K 883.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.70 16.83 22.68 26.28
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 424.99K 438.54K 416.68K 427.40K
Salaires / CA (%) 9.20 10.72 12.31 12.71
Impôts et taxes (€) 46.01K 41.43K 50.93K 55.21K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 9175

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Bourges le 26/11/2021

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Eric LIGLET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ENTREPRISE CASSIER

ENTREPRISE CASSIER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 258 300.0 € son numéro SIREN est 613 720 341. L’entreprise a été créée en 1961 et officie donc depuis 63 ans; L’entreprise ENTREPRISE CASSIER compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

ENTREPRISE CASSIER opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 384 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de ENTREPRISE CASSIER

ENTREPRISE CASSIER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ENTREPRISE CASSIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.62M euros, soit une progression de 529.11K € soit une progression de 12.93% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 183.33K € qui est de 59.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ENTREPRISE CASSIER il est de 453.29K € en 2022 soit une augmentation de 78.47K € qui est supérieur de 20.93% à l'année précédente .

La masse salariale de ENTREPRISE CASSIER s’élevait à 424.99K € soit 9.20% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ENTREPRISE CASSIER s’élève à 340.92K € en 2022 soit une diminution de 119.75K € qui est inférieure de 26.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ENTREPRISE CASSIER consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)