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Info légale & documents de la société

ELIOR TRESORERIE

484 355 797

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Courbevoie
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

2M €
-1.03%

Taux de rentabilité

7.29%
en 2021

Endettement

35K
jours en 2021

Effectif

8

Résultat d’exploitation

116K €
+7.52%

Statut

Actif

Adresse

9 ALL DE L ARCHE 92400 COURBEVOIE

Activité

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

27/09/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

A titre principal, toutes opérations se rattachant aux activités bancaires et/ou financières, et à titre accessoire, la gestion de la trésorerie et de la liquidité ainsi que l'administration des comptes bancaires, la négocation des conditions bancaires et autres prestations financières, le conseil et l'aide à la décision en matière de gestion de trésorerie.

Code NAF ou APE:

66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ELIOR PARTICIPATIONS

Président

380543678
Occupe ce poste depuis le 23/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES,

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 01/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS,

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 01/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 48435579700002
Crée le 27/09/2005
Adresse 9-11 allée de l'arche, 92032 paris la défense cedex
SIRET 48435579700024
Crée le 01/09/2016
Adresse 9 all de l arche 92400 courbevoie
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 48435579700016
Crée le 27/09/2005
Adresse 69 rue de bercy 75012 paris 12
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220097, annonce n°5024

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: ELIOR TRESORERIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ELIOR PARTICIPATIONS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : BEAS,
Bodacc B n°20210217, annonce n°4019

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210207, annonce n°4807

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: ELIOR TRESORERIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ELIOR PARTICIPATIONS ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS,
Bodacc B n°20200194, annonce n°3936

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200183, annonce n°6041

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190155, annonce n°10835

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.54M 1.56M 2.32M 2.48M
Marge brute (€) 1.55M 1.57M 2.32M 2.48M
EBITDA - EBE (€) 116.10K 78.94K 106.09K 372.87K
Résultat d'exploitation (€) 116.04K 78.85K 105.78K 372.80K
Résultat net (€) 71.32K 48.97K 216.47K 268.21K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.03 -32.64 -6.74 10.56
Taux de marge brute (%) 100.45 100.58 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.52 5.06 4.58 15.01
Taux de marge opérationnelle (%) 7.52 5.05 4.57 15.01
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 413.46K 312.68K 256.99K 355.42K
BFR exploitation (€) -29.29K -120.84K -264.59K -193.03K
BFR hors exploitation (€) 442.75K 433.51K 521.58K 548.46K
BFR (j de CA) 97.74 73.16 40.50 52.24
BFR exploitation (j de CA) -6.92 -28.27 -41.70 -28.37
BFR hors exploitation (j de CA) 104.66 101.43 82.20 80.61
Délai de paiement clients (j) 13.82 2.60 10.15 21.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.89 75.79 132.53 125.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 71.38K 49.07K 216.77K 268.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.62 3.15 9.36 10.80
Fonds de roulement net global (€) 413.46K 312.68K 258.33K 355.42K
Couverture du BFR 1 1 1.01 1
Trésorerie (€) 0 0 1.33K 0
Dettes financières (€) 35.13K 5.72K 5 45.68K
Capacité de remboursement 0.49 0.12 -0.01 0.17
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 0.02 -0.01 0.15
Autonomie financière (%) 38.62 27.72 22.67 28.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.30 0.07 -0.01 0.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 600.43K 799.36K 878.42K 754.63K
Liquidité générale 1.63 1.38 1.29 1.42
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.62 3.14 9.35 10.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.87 15.97 83.99 86.67
Rentabilité économique (%) 7.29 4.43 19.04 24.97
Valeur ajoutée (€) 1.01M 924.51K 1.41M 1.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 65.36 59.26 60.88 60.41
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 857.87K 801.33K 1.23M 1.10M
Salaires / CA (%) 55.56 51.37 53.30 44.42
Impôts et taxes (€) 36.09K 49.34K 65.25K 19.24K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 56137

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Esther PASTOR

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ELIOR TRESORERIE

ELIOR TRESORERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 500.0 € son numéro SIREN est 484 355 797. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise ELIOR TRESORERIE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

ELIOR TRESORERIE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 37 193 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 979 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de ELIOR TRESORERIE

ELIOR TRESORERIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ELIOR TRESORERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.54M euros, soit une diminution de 16.00K € soit une diminution de 1.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 71.32K € qui est de 45.63% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ELIOR TRESORERIE il est de 116.10K € en 2021 soit une augmentation de 37.15K € qui est supérieur de 47.06% à l'année précédente .

La masse salariale de ELIOR TRESORERIE s’élevait à 857.87K € soit 55.56% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ELIOR TRESORERIE s’élève à 35.13K € en 2021 soit une augmentation de 29.40K € qui est supérieure de 513.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)