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Info légale & documents de la société

EBERSPACHER KALORI

443 021 522

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Pusignan
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

30M €
+38.76%

Taux de rentabilité

12.71%
en 2021

Endettement

679K
jours en 2021

Effectif

113

Résultat d’exploitation

4M €
+12.58%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DU MARIAGE, 69330 PUSIGNAN

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

05/08/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et négoce d'appareils de chauffage pour véhicules industriels, prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises, français ou étrangers, créés ou à créer et ce par tous moyens notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat, d'actions de parts sociales ou de parts bénéficiaires de fusion. La gestion de ces participations. La direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations. Prestation de services administratifs, financiers, techniques.

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier Georges BONTEMPS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes

775726417
Occupe ce poste depuis le 04/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Steffen SUCH

Président

Occupe ce poste depuis le 30/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44302152200001
Adresse zone d'activité commerciale du mariage, 69330 pusignan
SIRET 44302152200002
Crée le 05/08/2002
Adresse zone d'activité commerciale du mariage, 69330 pusignan
SIRET 44302152200018
Crée le 05/08/2002
Adresse zac du mariage, 69330 pusignan
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°10886

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°8742

modification

RCS de Lyon
Dénomination: EBERSPÄCHER KALORI Description: Modification de l'administration. Administration: MICOLLET Christian nom d'usage : MICOLLET n'est plus directeur général
Bodacc B n°20220029, annonce n°1681

modification

RCS de Lyon
Dénomination: EBERSPÄCHER KALORI Description: Modification de l'administration. Administration: PETERS Martin Heinrich nom d'usage : PETERS n'est plus président. SUCH Steffen nom d'usage : SUCH devient président
Bodacc B n°20210166, annonce n°2374

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°10358

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°12729

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 29.52M 21.27M 23.73M 7.72M
Marge brute (€) 16.66M 12.70M 13.78M 4.54M
EBITDA - EBE (€) 4.40M 2.25M 3.14M 1.17M
Résultat d'exploitation (€) 3.71M 1.40M 2.40M 977.49K
Résultat net (€) 2.61M 1.09M 1.52M 911.21K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.76 -10.34 207.23 -58.34
Taux de marge brute (%) 56.45 59.70 58.09 58.77
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.90 10.56 13.23 15.10
Taux de marge opérationnelle (%) 12.58 6.59 10.12 12.66
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 7.24M 6.41M 4.98M 3.57M
BFR exploitation (€) 5.20M 3.42M 3.31M 3.65M
BFR hors exploitation (€) 2.04M 2.99M 1.67M -83.21K
BFR (j de CA) 89.53 110.02 76.57 168.63
BFR exploitation (j de CA) 64.29 58.71 50.88 172.56
BFR hors exploitation (j de CA) 25.24 51.31 25.69 -3.93
Délai de paiement clients (j) 60.74 55.16 51.45 142.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.30 93.25 74.58 129.34
Ratio des stocks / CA (j) 61.79 66.40 46.65 128.75
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.17M 1.74M 2.08M 1.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.75 8.17 8.76 13.47
Fonds de roulement net global (€) 9.59M 7.82M 6.93M 6.34M
Couverture du BFR 1.32 1.22 1.39 1.78
Trésorerie (€) 2.34M 1.41M 1.95M 2.77M
Dettes financières (€) 678.52K 1.15M 1.56M 2.12M
Capacité de remboursement -0.52 -0.15 -0.19 -0.62
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.02 -0.04 -0.08
Autonomie financière (%) 62.32 61.20 58.99 57.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.38 -0.11 -0.12 -0.55
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.95M 5.27M 4.86M 3.86M
Liquidité générale 2.35 2.42 2.34 2.49
Couverture des dettes -5.51 -31.22 -18.74 -10.16
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.84 5.11 6.42 11.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.40 10.59 16.47 11.76
Rentabilité économique (%) 12.71 6.48 9.71 6.79
Valeur ajoutée (€) 10.80M 8.30M 9.64M 3.10M
Valeur ajoutée / CA (%) 36.57 39.02 40.65 40.17
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 6.27M 5.89M 6.18M 1.86M
Salaires / CA (%) 21.23 27.69 26.05 24.03
Impôts et taxes (€) 278.79K 383.89K 432.64K 177.06K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F15/016983

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - KALORI Zone d'Activité Commerciale du Mariage 69330 PUSIGNAN, 390 349 223 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 31/03/2015 - effet fiscal rétroactif au : 01/09/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

HANS EBERSPACHER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

MARTIN Heinrich PETERS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de EBERSPACHER KALORI

EBERSPACHER KALORI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 350 015.0 € son numéro SIREN est 443 021 522. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise EBERSPACHER KALORI compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

EBERSPACHER KALORI opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 730 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 75 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par EBERSPACHER KALORI

EBERSPACHER KALORI possède actuellement 6 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de EBERSPACHER KALORI

EBERSPACHER KALORI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de EBERSPACHER KALORI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 29.52M euros, soit une progression de 8.25M € soit une progression de 38.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.61M € qui est de 140.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de EBERSPACHER KALORI il est de 4.40M € en 2021 soit une augmentation de 2.15M € qui est supérieur de 95.77% à l'année précédente .

La masse salariale de EBERSPACHER KALORI s’élevait à 6.27M € soit 21.23% en 2021.

Enfin le montant des dettes de EBERSPACHER KALORI s’élève à 678.52K € en 2021 soit une diminution de 475.52K € qui est inférieure de 41.20% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de EBERSPACHER KALORI consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)