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Info légale & documents de la société

DU CANAL

415 222 447

Île-de-France
Paris
Paris 11e Arrondissement
Activités des agences de publicité

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Chiffre d’affaires

2M €
+22.41%

Taux de rentabilité

5.53%
en 2021

Endettement

150K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

217K €
+8.70%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE IMMEUBLES-INDUSTRIELS 75011 PARIS 11

Activité

Activités des agences de publicité

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Études conseils recherche conception création et intermédiaires en publicité et communication

Code NAF ou APE:

73.11Z - Activités des agences de publicité

Domaine d’activité:

Publicité et études de marché

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THIERRY AYMARD

Président

Occupe ce poste depuis le 10/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 41522244700002
Crée le 01/06/2014
Adresse 29 rue mehul, 93500 pantin
SIRET 41522244700054
Crée le 01/06/2014
Adresse 29 rue mehul 93500 pantin
Activité Publicité et études de marché
Statut en activité
SIRET 41522244700047
Crée le 01/02/2012
Adresse 12 rue immeubles-industriels 75011 paris 11
Activité Publicité et études de marché
Statut en activité
SIRET 41522244700039
Crée le 01/10/2007
Adresse 9 cite beauharnais 75011 paris 11
Activité Publicité et études de marché
Statut fermé
SIRET 41522244700021
Crée le 01/07/2004
Adresse 20 rue dagorno 75012 paris 12
Activité Publicité et études de marché
Statut fermé
SIRET 41522244700013
Crée le 01/01/1998
Adresse 36 av de flandre 75019 paris 19
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230242, annonce n°2597

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°8710

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°5603

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200215, annonce n°1586

modification

RCS de Paris
Dénomination: DU CANAL Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Aymard, Thierry
Bodacc B n°20190244, annonce n°4054

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190143, annonce n°2158

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.49M 2.04M 2.45M 2.57M
Marge brute (€) 2.32M 1.92M 2.14M 2.28M
EBITDA - EBE (€) 348.97K 199.57K 147.19K 189.49K
Résultat d'exploitation (€) 217.12K 106K 76.61K 122.87K
Résultat net (€) 90.04K 37.70K 37.88K 38.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.41 -16.93 -4.41 -18.78
Taux de marge brute (%) 93.13 94.11 87.38 88.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.99 9.79 6 7.38
Taux de marge opérationnelle (%) 8.70 5.20 3.12 4.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -182.40K 164.28K 427.19K 605.82K
BFR exploitation (€) -134.23K 229.79K 388.44K 680.73K
BFR hors exploitation (€) -48.16K -65.52K 38.76K -74.91K
BFR (j de CA) -26.68 29.42 63.55 86.15
BFR exploitation (j de CA) -19.64 41.15 57.78 96.80
BFR hors exploitation (j de CA) -7.05 -11.73 5.77 -10.65
Délai de paiement clients (j) 67.60 113.51 137.87 169.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 102.27 85.60 94.82 89.65
Ratio des stocks / CA (j) 1.65 2.71 2.65 3.17
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 221.89K 131.27K 86.50K 83.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.89 6.44 3.53 3.25
Fonds de roulement net global (€) 776.69K 810.16K 677.02K 778.64K
Couverture du BFR -4.26 4.93 1.58 1.29
Trésorerie (€) 959.09K 645.88K 249.83K 172.82K
Dettes financières (€) 150K 150.64K 126 58.28K
Capacité de remboursement -3.65 -3.77 -2.89 -1.37
Ratio d'endettement (Gearing) -1.11 -0.69 -0.34 -0.15
Autonomie financière (%) 44.63 50.63 55.08 44.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.32 -2.48 -1.70 -0.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.14 -0.16 -0.30 -0.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.61 1.85 1.54 1.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.39 5.23 5.16 5.20
Rentabilité économique (%) 5.53 2.65 2.84 2.33
Valeur ajoutée (€) 322.66K 248K 308.19K 364.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 12.93 12.17 12.56 14.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 106.38K 149.31K 159.07K 169.25K
Salaires / CA (%) 4.26 7.33 6.48 6.59
Impôts et taxes (€) 2.56K 4.23K 5.59K 6.84K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BEATRICE SMADIA

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 30%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 30%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

THIERRY AYMARD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 70%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 70%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de DU CANAL

DU CANAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 415 222 447. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise DU CANAL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

DU CANAL opère dans le secteur Publicité et études de marché sous le code NAF/APE 73.11Z - Activités des agences de publicité

En France il y a 65 920 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 754 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de DU CANAL

DU CANAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de DU CANAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.49M euros, soit une progression de 456.80K € soit une progression de 22.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 90.04K € qui est de 138.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DU CANAL il est de 348.97K € en 2021 soit une augmentation de 149.40K € qui est supérieur de 74.86% à l'année précédente .

La masse salariale de DU CANAL s’élevait à 106.38K € soit 4.26% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DU CANAL s’élève à 150.00K € en 2021 soit une diminution de 636.00 € qui est inférieure de 0.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DU CANAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)