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Info légale & documents de la société

DU CANAL

415 222 447

Île-de-France
Paris
Paris 11e Arrondissement
Activités des agences de publicité

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Chiffre d’affaires

2M €
+22.41%

Taux de rentabilité

5.53%
en 2021

Endettement

150K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

217K €
+8.70%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE DES IMMEUBLES INDUSTRIELS, 75011 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des agences de publicité

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Études conseils recherche conception création et intermédiaires en publicité et communication

Code NAF ou APE:

73.11Z - Activités des agences de publicité

Domaine d’activité:

Publicité et études de marché

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BALT

Autre

530659861

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 41522244700054
Début activité 01/06/2014
Adresse 29 rue mehul, 93500 fra pantin france
SIRET 41522244700047
Début activité 01/01/1998
Adresse 12 rue des immeubles industriels, 75011 fra paris france
SIRET 41522244700039
Début activité 01/10/2007
Adresse 9 cite beauharnais, 75011 fra paris france
SIRET 41522244700021
Début activité 01/07/2004
Adresse 18 et, 20 rue dagorno, 75012 fra paris france
SIRET 41522244700013
Début activité 01/01/1998
Adresse 36 av de flandre, 75019 fra paris france

Annonces BODACC (24)

modification

RCS de Paris
Dénomination: DU CANAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Aymard, Thierry ; nomination du Président : BALT
Bodacc B n°20240187, annonce n°2994

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240181, annonce n°3947

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230242, annonce n°2597

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°8710

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°5603

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200215, annonce n°1586

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.49M 2.04M 2.45M 2.57M
Marge brute (€) 2.32M 1.92M 2.14M 2.28M
EBITDA - EBE (€) 348.97K 199.57K 147.19K 189.49K
Résultat d'exploitation (€) 217.12K 106K 76.61K 122.87K
Résultat net (€) 90.04K 37.70K 37.88K 38.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.41 -16.93 -4.41 -18.78
Taux de marge brute (%) 93.13 94.11 87.38 88.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.99 9.79 6 7.38
Taux de marge opérationnelle (%) 8.70 5.20 3.12 4.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -182.40K 164.28K 427.19K 605.82K
BFR exploitation (€) -134.23K 229.79K 388.44K 680.73K
BFR hors exploitation (€) -48.16K -65.52K 38.76K -74.91K
BFR (j de CA) -26.68 29.42 63.55 86.15
BFR exploitation (j de CA) -19.64 41.15 57.78 96.80
BFR hors exploitation (j de CA) -7.05 -11.73 5.77 -10.65
Délai de paiement clients (j) 67.60 113.51 137.87 169.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 102.27 85.60 94.82 89.65
Ratio des stocks / CA (j) 1.65 2.71 2.65 3.17
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 221.89K 131.27K 86.50K 83.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.89 6.44 3.53 3.25
Fonds de roulement net global (€) 776.69K 810.16K 677.02K 778.64K
Couverture du BFR -4.26 4.93 1.58 1.29
Trésorerie (€) 959.09K 645.88K 249.83K 172.82K
Dettes financières (€) 150K 150.64K 126 58.28K
Capacité de remboursement -3.65 -3.77 -2.89 -1.37
Ratio d'endettement (Gearing) -1.11 -0.69 -0.34 -0.15
Autonomie financière (%) 44.63 50.63 55.08 44.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.32 -2.48 -1.70 -0.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.14 -0.16 -0.30 -0.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.61 1.85 1.54 1.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.39 5.23 5.16 5.20
Rentabilité économique (%) 5.53 2.65 2.84 2.33
Valeur ajoutée (€) 322.66K 248K 308.19K 364.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 12.93 12.17 12.56 14.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 106.38K 149.31K 159.07K 169.25K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.56K 4.23K 5.59K 6.84K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de DU CANAL

DU CANAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 415 222 447. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise DU CANAL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

DU CANAL opère dans le secteur Publicité et études de marché sous le code NAF/APE 73.11Z - Activités des agences de publicité

En France il y a 69 712 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 11 208 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de DU CANAL

DU CANAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Autre

Performances financières de DU CANAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.49M euros, soit une progression de 456.80K € soit une progression de 22.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 90.04K € qui est de 138.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DU CANAL il est de 348.97K € en 2021 soit une augmentation de 149.40K € qui est supérieur de 74.86% à l'année précédente .

La masse salariale de DU CANAL s’élevait à 106.38K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DU CANAL s’élève à 150.00K € en 2021 soit une diminution de 636.00 € qui est inférieure de 0.42% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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