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Info légale & documents de la société

DRAGAGES DE VALENTINE

312 044 779

Occitanie
Haute-Garonne
Valentine
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

1M €
+8.59%

Taux de rentabilité

5.22%
en 2022

Endettement

271K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

114K €
+10.76%

Statut

Actif

Adresse

LD LAS NODES, 31800 VALENTINE

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1978

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Dragages, extraction de sables et graviers.

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick Jean TISSINIE

Président

Occupe ce poste depuis le 23/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

798329223
Occupe ce poste depuis le 23/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 31204477900001
Adresse quartier las nodes, 31800 valentine
SIRET 31204477900003
Crée le 01/01/1978
Adresse quartier las nodes, 31800 valentine
SIRET 31204477900014
Crée le 01/01/1978
Adresse ld las nodes, 31800 valentine
Activité Autres industries extractives
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: DRAGAGES DE VALENTINE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée ENTREPRISE TISSINIE devient président. TISSINIE Patrick Jean nom d'usage : TISSINIE devient directeur général. TISSINIE Patrick Jean nom d'usage : TISSINIE n'est plus président
Bodacc B n°20240012, annonce n°833

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220238, annonce n°1797

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210224, annonce n°3110

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°3577

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190211, annonce n°1670

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180204, annonce n°882

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.06M 973.64K 897.79K 905.25K
Marge brute (€) 992.98K 898.38K 831.03K 820.05K
EBITDA - EBE (€) 310.79K 271.91K 205.03K 275.82K
Résultat d'exploitation (€) 113.73K 81.99K 16.59K 92.06K
Résultat net (€) 89.93K 59.97K 8.36K 67.47K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.59 8.45 -0.82 8.14
Taux de marge brute (%) 93.92 92.27 92.56 90.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.40 27.93 22.84 30.47
Taux de marge opérationnelle (%) 10.76 8.42 1.85 10.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 71.91K 41.12K 99.80K 65.11K
BFR exploitation (€) 155.78K 202.40K 157.11K 144.53K
BFR hors exploitation (€) -83.87K -161.28K -57.31K -79.42K
BFR (j de CA) 24.82 15.41 40.57 26.25
BFR exploitation (j de CA) 53.78 75.88 63.87 58.27
BFR hors exploitation (j de CA) -28.95 -60.46 -23.30 -32.02
Délai de paiement clients (j) 119.25 147.31 126.34 101.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 172 207.71 185.24 161.36
Ratio des stocks / CA (j) 11.78 15.18 21.09 22.47
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 286.99K 249.89K 196.81K 251.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.14 25.67 21.92 27.75
Fonds de roulement net global (€) 716.42K 531.45K 507.03K 566.69K
Couverture du BFR 9.96 12.93 5.08 8.70
Trésorerie (€) 644.52K 490.33K 407.23K 501.57K
Dettes financières (€) 270.94K 341.22K 373.89K 475.90K
Capacité de remboursement -1.30 -0.60 -0.17 -0.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.15 -0.04 -0.03
Autonomie financière (%) 63.78 56.31 57.01 54.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.20 -0.55 -0.16 -0.09
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 437.54K 515.81K 415.73K 406.76K
Liquidité générale 2.44 1.87 2.02 2.11
Couverture des dettes -1.84 -5.69 -25.69 -34.82
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.51 6.16 0.93 7.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.19 6.01 0.89 7.26
Rentabilité économique (%) 5.22 3.39 0.51 3.97
Valeur ajoutée (€) 576.04K 556.24K 488.99K 525.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.48 57.13 54.47 58.07
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 259.65K 276.57K 271.76K 245.75K
Salaires / CA (%) 24.56 28.41 30.27 27.15
Impôts et taxes (€) 9.62K 9.05K 15.46K 8.56K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F14/010927

Etat: Ajout
Renouvellement du contrat de location gérance à compter du 01/01/2014 pour une durée d'un an renouvelable.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DRAGAGES DE VALENTINE

DRAGAGES DE VALENTINE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 000.0 € son numéro SIREN est 312 044 779. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise DRAGAGES DE VALENTINE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

DRAGAGES DE VALENTINE opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 384 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de DRAGAGES DE VALENTINE

DRAGAGES DE VALENTINE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de DRAGAGES DE VALENTINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.06M euros, soit une progression de 83.65K € soit une progression de 8.59% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 89.93K € qui est de 49.96% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DRAGAGES DE VALENTINE il est de 310.79K € en 2022 soit une augmentation de 38.88K € qui est supérieur de 14.30% à l'année précédente .

La masse salariale de DRAGAGES DE VALENTINE s’élevait à 259.65K € soit 24.56% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DRAGAGES DE VALENTINE s’élève à 270.94K € en 2022 soit une diminution de 70.28K € qui est inférieure de 20.60% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DRAGAGES DE VALENTINE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)