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Info légale & documents de la société

DKG D.K.G.

799 782 867

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cannes
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
-5.99%

Taux de rentabilité

-10.25%
en 2021

Endettement

300K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-41K €
-2.78%

Statut

Actif

Adresse

28 JEAN HIBERT, 06400 CANNES

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant, débit de boissons

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David Sébastien Cédric FERRARA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/01/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79978286700011
Crée le 01/01/2014
Adresse 28 jean hibert, 06400 cannes
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes ITALIAN CAFE RESTO
Dénomination usuelle (CFE 2008) ITALIAN CAFFE
SIRET 79978286700029
Crée le 01/01/2020
Adresse 26 jean hibert, 06400 cannes
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes ITALIAN CAFFE BISTROT

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230201, annonce n°278

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220119, annonce n°302

achat

RCS de Cannes
Dénomination: D.K.G. Adresse: 28 Boulevard Jean Hibert 06400 Cannes Activité: bar restaurant glacier pizzeria salon de thé vente à emporter
Bodacc A n°20220033, annonce n°41

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210149, annonce n°205

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°382

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°653

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.48M 1.58M 1.62M 1.02M
Marge brute (€) 1.36M 1.27M 1.14M 691.29K
EBITDA - EBE (€) -23.01K -68.67K 93.42K -108.19K
Résultat d'exploitation (€) -41.22K -92.51K 71.94K -126.08K
Résultat net (€) -75.69K -91.36K 68.25K -129.26K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.99 -2.69 59.35 -22.65
Taux de marge brute (%) 91.45 80.65 70.38 67.95
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.55 -4.35 5.76 -10.63
Taux de marge opérationnelle (%) -2.78 -5.86 4.44 -12.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -237.38K -19.51K -45.86K -1.95K
BFR exploitation (€) -137.80K -13.33K -85.28K -86.61K
BFR hors exploitation (€) -99.57K -6.18K 39.43K 84.67K
BFR (j de CA) -58.42 -4.51 -10.32 -0.70
BFR exploitation (j de CA) -33.92 -3.08 -19.20 -31.08
BFR hors exploitation (j de CA) -24.51 -1.43 8.88 30.38
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.46 7.98 36.06 50.49
Ratio des stocks / CA (j) 1.56 2.32 1.47 3.24
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -57.48K -67.52K 89.74K -111.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.88 -4.28 5.54 -10.95
Fonds de roulement net global (€) 210.52K 293.02K 156.52K 94.30K
Couverture du BFR -0.89 -15.02 -3.41 -48.44
Trésorerie (€) 447.89K 312.53K 202.38K 96.25K
Dettes financières (€) 300.36K 314.75K 71.14K 77.56K
Capacité de remboursement 2.57 -0.03 -1.46 0.17
Ratio d'endettement (Gearing) -1.94 0.01 -0.54 -0.11
Autonomie financière (%) 10.30 22.95 50.01 41.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.41 -0.03 -1.40 0.17
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 209.44K - 242.70K
Liquidité générale - 2.33 - 1.07
Couverture des dettes -1.17 82.77 -1.25 -8.94
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.10 -5.79 4.21 -12.71
Rentabilité sur fonds propres (%) -99.55 -60.22 28.08 -73.93
Rentabilité économique (%) -10.25 -13.82 14.04 -30.96
Valeur ajoutée (€) 455.85K 512.49K 689.21K 329.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.74 32.49 42.51 32.37
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 815.73K 778.22K 599.22K 429.44K
Salaires / CA (%) 55 49.33 36.96 42.21
Impôts et taxes (€) 27.44K 18.43K 25.83K 15.89K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DKG D.K.G.

DKG D.K.G. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 799 782 867. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise DKG D.K.G. compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

DKG D.K.G. opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 185 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de DKG D.K.G.

DKG D.K.G. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DKG D.K.G.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.48M euros, soit une diminution de 94.54K € soit une diminution de 5.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -75.69K € qui est de 17.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DKG D.K.G. il est de -23.01K € en 2021 soit une augmentation de 45.66K € qui est supérieur de 66.49% à l'année précédente .

La masse salariale de DKG D.K.G. s’élevait à 815.73K € soit 55.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DKG D.K.G. s’élève à 300.36K € en 2021 soit une diminution de 14.39K € qui est inférieure de 4.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)