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DISTILLERIE RIVIERE DU MAT

487 619 975

Production de boissons alcooliques distillées

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

17M €
-5.94%

Taux de rentabilité

7.37%

en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

4M €

+23.15%

Statut

Actif

Adresse

CHE MANIOC, 97470 FRA SAINT-BENOIT FRANCE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

13/12/2005

Informations Juridiques

SIREN	487 619 975
SIRET (siège)	487 619 975 00039
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	4 350 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	487 619 975 R.C.S. Saint-denis
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Saint-Denis
Inscription au RNE	INSCRIT le 22/12/2005
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Distillerie production de rhum.

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET EXA

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CONSIEL ET AUDIT HDM

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION

Président de sas

572056331

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DIDIER JEAN YVES LOUIS MARIE LAUNAY

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PIERRE RENE NATIVEL

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET	48761997500021
Début activité	30/06/2006
Adresse	les chais site de st louis, le gol, 97450 fra saint-louis france

SIRET	48761997500039
Début activité	13/12/2005
Adresse	che manioc, 97470 fra saint-benoit france

SIRET	48761997500047
Début activité	30/06/2013
Adresse	18 rue de l'entrepot, 94220 fra charenton-le-pont france

SIRET	48761997500013
Début activité	13/12/2005
Adresse	23 rue raymond verges, 97441 fra sainte-suzanne france

Annonces BODACC (18)

05/09/2024

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240172, annonce n°14914

27/10/2022

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220209, annonce n°12471

03/07/2022

modification

RCS de Saint Denis de La Réunion

Dénomination: DISTILLERIE RIVIERE DU MAT Description: Modification de l'administration. Administration: SA à directoire et à conseil de s COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION devient président. CAYARD Jean Pierre nom d'usage : CAYARD n'est plus président. CAYARD Jean Pierre nom d'usage : CAYARD n'est plus administrateur

Bodacc B n°20220128, annonce n°3129

24/12/2021

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210250, annonce n°10037

24/09/2020

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200186, annonce n°10091

21/07/2020

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015

Bodacc C n°20200139, annonce n°16340

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	16.56M	17.61M	17.76M	16.37M
Marge brute (€)	14.23M	14.77M	12.78M	13.18M
EBITDA - EBE (€)	6.36M	6.32M	4.73M	5.80M
Résultat d'exploitation (€)	3.83M	3.50M	2.40M	4.09M
Résultat net (€)	4.20M	3.91M	2.57M	3.83M
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-5.94	-0.85	8.44	7.53
Taux de marge brute (%)	85.93	83.90	71.95	80.47
Taux de marge d'EBITDA (%)	38.39	35.88	26.62	35.45
Taux de marge opérationnelle (%)	23.15	19.86	13.52	25
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	30.32M	23.88M	19.93M	12.50M
BFR exploitation (€)	12.49M	9.95M	7.53M	10.64M
BFR hors exploitation (€)	17.83M	13.94M	12.40M	1.86M
BFR (j de CA)	668.18	495.13	409.73	278.56
BFR exploitation (j de CA)	275.27	206.21	154.81	237.18
BFR hors exploitation (j de CA)	392.91	288.92	254.92	41.38
Délai de paiement clients (j)	133.47	73.12	58.46	75.98
Délai de paiement fournisseurs (j)	97.02	56.69	102.98	84.47
Ratio des stocks / CA (j)	196.27	165.92	151.49	208.70
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	5.99M	6.29M	4.36M	5M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	36.19	35.73	24.54	30.52
Fonds de roulement net global (€)	31.86M	26.67M	20.52M	13.04M
Couverture du BFR	1.05	1.12	1.03	1.04
Trésorerie (€)	1.55M	2.79M	586.93K	545.71K
Dettes financières (€)	0	0	5	0
Capacité de remboursement	-0.26	-0.44	-0.13	-0.11
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.03	-0.06	-0.01	-0.01
Autonomie financière (%)	93.98	94.55	92.42	91.85
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0.24	-0.44	-0.12	-0.09
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	3.36M	2.74M	3.66M	3.61M
Liquidité générale	10.47	10.73	6.61	4.61
Couverture des dettes	-19.74	-11.27	-56.58	-69
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	25.34	22.20	14.47	23.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.85	7.82	5.56	9.27
Rentabilité économique (%)	7.37	7.39	5.14	8.52
Valeur ajoutée (€)	8.10M	8.03M	6.25M	7.34M
Valeur ajoutée / CA (%)	48.91	45.61	35.19	44.85
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	1.63M	1.67M	1.49M	1.44M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	253.92K	351.01K	332.05K	222.66K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout

Date de dépôt: 09/03/2007

notifintergreffe du TMC de ST Denis en date du 16/02/2015 : changement d'adresse du siège social

Marques déposées

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Présentation générale de DISTILLERIE RIVIERE DU MAT

DISTILLERIE RIVIERE DU MAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 350 000.0 € son numéro SIREN est 487 619 975. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise DISTILLERIE RIVIERE DU MAT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis

DISTILLERIE RIVIERE DU MAT opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 431 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 30 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97

Accords d’entreprise chez DISTILLERIE RIVIERE DU MAT

DISTILLERIE RIVIERE DU MAT a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/06/2022

Direction & bénéficiaires de DISTILLERIE RIVIERE DU MAT

DISTILLERIE RIVIERE DU MAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes suppléant

Performances financières de DISTILLERIE RIVIERE DU MAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 16.56M euros, soit une diminution de 1.05M € soit une diminution de 5.94% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.20M € qui est de 7.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTILLERIE RIVIERE DU MAT il est de 6.36M € en 2021 soit une augmentation de 41.23K € qui est supérieur de 0.65% à l'année précédente .

La masse salariale de DISTILLERIE RIVIERE DU MAT s’élevait à 1.63M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DISTILLERIE RIVIERE DU MAT s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DISTILLERIE RIVIERE DU MAT consultables sur Docubiz:

★ 18 Bodacc disponible(s)
★ 3 accords d’entreprise disponible(s)