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Info légale & documents de la société

DIAS AND CO

444 168 686

Île-de-France
Paris
Paris 11e Arrondissement
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

96K €
+88.65%

Taux de rentabilité

25.12%
en 2021

Endettement

36K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

47K €
+48.79%

Statut

Actif

Adresse

59 RUE SAINT-MAUR, 75011 FRA PARIS FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

06/11/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 44416868600012
Début activité 06/11/2002
Adresse 59 rue saint-maur, 75011 fra paris france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°9958

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230144, annonce n°5532

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220200, annonce n°4026

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220044, annonce n°8656

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200181, annonce n°7066

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200029, annonce n°4549

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 95.67K 50.71K 107.26K 92.31K
Marge brute (€) 109.28K 65.44K 82.05K 68.75K
EBITDA - EBE (€) 53.65K 19.84K 13.94K -22.19K
Résultat d'exploitation (€) 46.68K 17.92K 11.91K -24.52K
Résultat net (€) 44.14K 20.54K 10.50K -26.53K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 88.65 -52.72 16.20 -17.67
Taux de marge brute (%) 114.22 129.04 76.50 74.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 56.08 39.11 13 -24.03
Taux de marge opérationnelle (%) 48.79 35.34 11.10 -26.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -15.78K -8.79K -14.18K -8.77K
BFR exploitation (€) -290 -186 -6.57K 843
BFR hors exploitation (€) -15.49K -8.61K -7.61K -9.61K
BFR (j de CA) -60.20 -63.29 -48.25 -34.66
BFR exploitation (j de CA) -1.11 -1.34 -22.35 3.33
BFR hors exploitation (j de CA) -59.09 -61.95 -25.90 -37.99
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.98 11.15 46.39 11
Ratio des stocks / CA (j) 8.07 8.46 3.62 12.10
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 51.11K 22.46K 12.54K -24.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 53.42 44.28 11.69 -26.20
Fonds de roulement net global (€) -11.28K 1.60K -11.27K -8.09K
Couverture du BFR 0.71 -0.18 0.79 0.92
Trésorerie (€) 4.50K 10.39K 2.91K 671
Dettes financières (€) 35.74K 56.47K 50.93K 66.64K
Capacité de remboursement 0.61 2.05 3.83 -2.73
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 0.60 0.85 1.44
Autonomie financière (%) 68.79 51.18 43.12 34.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.58 2.32 3.44 -2.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 51.20K - -
Liquidité générale - 0.36 - -
Couverture des dettes 5.44 2.88 2.49 1.87
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 46.13 40.51 9.79 -28.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.51 26.77 18.68 -58.05
Rentabilité économique (%) 25.12 13.70 8.06 -20.27
Valeur ajoutée (€) 29K 6.29K 45.22K 18.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.31 12.39 42.15 20.04
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 19.03K 13.30K 32.90K 39.27K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.75K 2.06K 1.37K 2.78K

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Marques déposées

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Présentation générale de DIAS AND CO

DIAS AND CO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 444 168 686. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise DIAS AND CO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

DIAS AND CO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 386 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de DIAS AND CO

DIAS AND CO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DIAS AND CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 95.67K euros, soit une progression de 44.96K € soit une progression de 88.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 44.14K € qui est de 114.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DIAS AND CO il est de 53.65K € en 2021 soit une augmentation de 33.82K € qui est supérieur de 170.50% à l'année précédente .

La masse salariale de DIAS AND CO s’élevait à 19.03K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DIAS AND CO s’élève à 35.74K € en 2021 soit une diminution de 20.73K € qui est inférieure de 36.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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