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Info légale & documents de la société

DIAPASON

485 206 163

Île-de-France
Val-d'Oise
Fosses
Entreposage et stockage non frigorifique

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Chiffre d’affaires

2M €
+6.48%

Taux de rentabilité

-5.35%
en 2021

Endettement

157K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

30K €
+1.38%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE LA FERME SAINT LADRE, 95470 FOSSES

Activité

Entreposage et stockage non frigorifique

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

23/11/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

logistique dans le domaine de la communication avec le pilotage et la mise en oeuvre de solutions logistiques à valeur ajoutée

Code NAF ou APE:

52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FIDUCIAIRE PARIS OUEST

Commissaire aux comptes titulaire

404013542
Occupe ce poste depuis le 17/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

"D&FI"

Président

521580050
Occupe ce poste depuis le 17/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ACA NEXIA

Commissaire aux comptes suppléant

331057406
Occupe ce poste depuis le 13/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 48520616300027
Crée le 05/04/2007
Adresse 1 rue de la ferme saint ladre, 95470 fosses
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 48520616300019
Crée le 23/11/2005
Adresse 5 plaisant, 95160 montmorency
Activité Services auxiliaires des transports
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230204, annonce n°6393

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: DIAPASON Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : "D&FI" ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE PARIS OUEST ; Commissaire aux comptes suppléant : ACA NEXIA
Bodacc B n°20220201, annonce n°4221

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°6976

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°6019

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210025, annonce n°4423

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°9873

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.18M 2.05M 2.34M 2.35M
Marge brute (€) 2.04M 1.98M 2.20M 2.17M
EBITDA - EBE (€) 60.48K 222.63K 170.62K 135.46K
Résultat d'exploitation (€) 30.01K 187.02K 138.34K 118.06K
Résultat net (€) -69.11K 55.60K 38.28K 74.88K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.48 -12.45 -0.41 6.34
Taux de marge brute (%) 93.55 96.60 94.21 92.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.77 10.88 7.30 5.77
Taux de marge opérationnelle (%) 1.38 9.14 5.92 5.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 246.96K 175.22K -32.86K 21.46K
BFR exploitation (€) 219.13K 244.90K 32.48K 68.78K
BFR hors exploitation (€) 27.83K -69.67K -65.34K -47.32K
BFR (j de CA) 41.36 31.25 -5.13 3.34
BFR exploitation (j de CA) 36.70 43.67 5.07 10.69
BFR hors exploitation (j de CA) 4.66 -12.42 -10.20 -7.36
Délai de paiement clients (j) 116.93 95.88 86.65 117.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 157.94 121.07 163.02 185.26
Ratio des stocks / CA (j) 17.11 17.02 14.13 11.48
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -42.31K 84.12K 63.77K 86.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.94 4.11 2.73 3.67
Fonds de roulement net global (€) 289.99K 324.36K 203.75K 194.53K
Couverture du BFR 1.17 1.85 -6.20 9.06
Trésorerie (€) 43.03K 149.13K 236.61K 173.06K
Dettes financières (€) 156.54K 134.84K 74.86K 65.49K
Capacité de remboursement -2.68 -0.17 -2.54 -1.25
Ratio d'endettement (Gearing) 0.39 -0.04 -0.53 -0.40
Autonomie financière (%) 22.54 31.92 24.64 19.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.88 -0.06 -0.95 -0.79
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 990.25K 743.09K 891.67K -
Liquidité générale 1.15 1.29 1.19 -
Couverture des dettes 2.29 -18.63 -1.65 -1.97
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.17 2.72 1.64 3.19
Rentabilité sur fonds propres (%) -23.72 15.42 12.56 28.09
Rentabilité économique (%) -5.35 4.92 3.09 5.35
Valeur ajoutée (€) 842.89K 881.33K 981.92K 852.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.67 43.06 42 36.32
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 740.89K 621.07K 758.99K 669.90K
Salaires / CA (%) 33.99 30.34 32.46 28.54
Impôts et taxes (€) 68.64K 79.99K 74.24K 70.38K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DIAPASON

DIAPASON est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 88 000.0 € son numéro SIREN est 485 206 163. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise DIAPASON compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

DIAPASON opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

En France il y a 5 112 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 129 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de DIAPASON

DIAPASON SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de DIAPASON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.18M euros, soit une progression de 132.71K € soit une progression de 6.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -69.11K € qui est de 224.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DIAPASON il est de 60.48K € en 2021 soit une diminution de 162.15K € qui est inférieur de 72.83% à l'année précédente .

La masse salariale de DIAPASON s’élevait à 740.89K € soit 33.99% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DIAPASON s’élève à 156.54K € en 2021 soit une augmentation de 21.70K € qui est supérieure de 16.09% à l'année précédente .

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