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Info légale & documents de la société

DG THERM

503 000 671

Occitanie
Haute-Garonne
Corronsac
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Chiffre d’affaires

116K €
+5.91%

Taux de rentabilité

5.30%
en 2021

Endettement

31
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

7K €
+5.82%

Statut

Actif

Adresse

6 LOT LES JARDINS DE LA SOULANE, 31450 FRA CORRONSAC FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Effectif

Données non disponibles

Création

01/04/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Plomberie, sanitaire, chauffage.

Code NAF ou APE:

43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 50300067100019
Début activité 01/04/2008
Adresse 6 lot les jardins de la soulane, 31450 fra corronsac france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°3263

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230072, annonce n°1037

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220064, annonce n°1202

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°3255

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200087, annonce n°917

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190127, annonce n°4083

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 116.28K 109.79K 110.29K 109.87K
Marge brute (€) 68.28K 74.86K 65.99K 70.59K
EBITDA - EBE (€) 7.17K 17.52K 13.96K 21.42K
Résultat d'exploitation (€) 6.76K 17.38K 13.34K 20.70K
Résultat net (€) 5.79K 15.49K 11.40K 18.11K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 5.91 -7.64 0.38 -9.02
Taux de marge brute (%) 58.72 68.19 59.83 64.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.17 15.96 12.66 19.50
Taux de marge opérationnelle (%) 5.82 15.83 12.09 18.84
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -65K -51.72K -93.86K -87.14K
BFR exploitation (€) -3.65K -668 -1.51K -3.19K
BFR hors exploitation (€) -61.35K -51.05K -92.36K -83.95K
BFR (j de CA) -204.04 -171.94 -310.63 -289.48
BFR exploitation (j de CA) -11.46 -2.22 -4.98 -10.59
BFR hors exploitation (j de CA) -192.58 -169.72 -305.65 -278.89
Délai de paiement clients (j) 0.91 3.66 3.56 2.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.67 10.61 14.06 24.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 6.21K 15.63K 12.03K 18.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.34 14.24 10.91 17.15
Fonds de roulement net global (€) 43.16K 40.66K 32.44K 27.27K
Couverture du BFR -0.66 -0.79 -0.35 -0.31
Trésorerie (€) 108.17K 92.38K 126.30K 114.41K
Dettes financières (€) 31 29 24 21
Capacité de remboursement -17.43 -5.91 -10.50 -6.07
Ratio d'endettement (Gearing) -2.49 -2.25 -3.85 -4.05
Autonomie financière (%) 39.77 43.63 25.53 24.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -15.07 -5.27 -9.05 -5.34
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0 -0.01 -0 -0.01
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 4.98 14.11 10.34 16.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.33 37.70 34.79 64.14
Rentabilité économique (%) 5.30 16.45 8.88 15.55
Valeur ajoutée (€) 43.18K 48.89K 43.28K 50.72K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.13 44.53 39.24 46.16
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 34.41K 33.94K 27.88K 28.36K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.71K 1.66K 1.61K 940

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Marques déposées

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Présentation générale de DG THERM

DG THERM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 503 000 671. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

DG THERM opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

En France il y a 117 454 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 421 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de DG THERM

DG THERM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DG THERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 116.28K euros, soit une progression de 6.49K € soit une progression de 5.91% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 5.79K € qui est de 62.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DG THERM il est de 7.17K € en 2021 soit une diminution de 10.34K € qui est inférieur de 59.04% à l'année précédente .

La masse salariale de DG THERM s’élevait à 34.41K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DG THERM s’élève à 31.00 € en 2021 soit une augmentation de 2.00 € qui est supérieure de 6.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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