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Info légale & documents de la société

DESTOCASH

478 165 749

Île-de-France
Val-de-Marne
Chevilly-Larue
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

7M €
+15.26%

Taux de rentabilité

22.96%
en 2022

Endettement

498
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

579K €
+8.61%

Statut

Actif

Adresse

48 AV DE FLANDRE, 94550 FRA CHEVILLY-LARUE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de gros et au détail, import, export de tous produits alimentaires et plus généralement de tous produits de grande consommation

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

H.D.C.

Président de sas

879195840

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 47816574900035
Début activité 01/10/2004
Adresse 48 av de flandre, 94550 fra chevilly-larue france
SIRET 47816574900027
Début activité 01/10/2004
Adresse 57 rue de lille, 94550 fra chevilly-larue france
SIRET 47816574900019
Début activité 05/08/2004
Adresse 70 av de flandre, 94550 fra chevilly-larue france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240157, annonce n°6652

modification

RCS de Créteil
Dénomination: DESTOCASH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : H.D.C
Bodacc B n°20230210, annonce n°2851

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230163, annonce n°5118

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°9805

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°17803

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200245, annonce n°4386

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.73M 5.84M 6.38M 5.94M
Marge brute (€) 1.29M 1.26M 1.28M 1.15M
EBITDA - EBE (€) 594.43K 589.03K 685K 425.17K
Résultat d'exploitation (€) 579.15K 442.53K 643.56K 263.36K
Résultat net (€) 439.02K 332.26K 455.85K 181.79K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 15.26 -8.51 7.37 8.52
Taux de marge brute (%) 19.18 21.63 20.12 19.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.84 10.09 10.74 7.16
Taux de marge opérationnelle (%) 8.61 7.58 10.09 4.43
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.16M 477.45K 80.33K 93.74K
BFR exploitation (€) 547.76K -39.23K 79.54K 84.82K
BFR hors exploitation (€) 607.33K 516.68K 789 8.92K
BFR (j de CA) 62.68 29.86 4.60 5.76
BFR exploitation (j de CA) 29.73 -2.45 4.55 5.21
BFR hors exploitation (j de CA) 32.96 32.32 0.05 0.55
Délai de paiement clients (j) 37.50 29.27 18.96 20.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.82 46.88 27 27.48
Ratio des stocks / CA (j) 10.74 8.54 8.63 9.38
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 454.30K 478.76K 497.29K 343.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.75 8.20 7.80 5.78
Fonds de roulement net global (€) 1.21M 785.96K 612.89K 461.87K
Couverture du BFR 1.05 1.65 7.63 4.93
Trésorerie (€) 59.72K 308.51K 532.55K 368.13K
Dettes financières (€) 498 0 5.81K 91.82K
Capacité de remboursement -0.13 -0.64 -1.06 -0.80
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.30 -0.60 -0.45
Autonomie financière (%) 76.16 58.05 59.48 51.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.10 -0.52 -0.77 -0.65
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 441.68K 728.38K 597.55K 569.58K
Liquidité générale 3.78 2.09 2.02 1.65
Couverture des dettes -7.42 -1.19 -0.81 -1.41
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.53 5.69 7.15 3.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.15 32.67 51.52 29.92
Rentabilité économique (%) 22.96 18.96 30.64 15.44
Valeur ajoutée (€) 901.28K 774.64K 904.43K 568.45K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.40 13.27 14.18 9.57
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 291.96K 303.45K 212.43K 148.29K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.39K 17.95K 23.29K 19.02K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de DESTOCASH

DESTOCASH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 478 165 749. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise DESTOCASH compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

DESTOCASH opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 259 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de DESTOCASH

DESTOCASH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de DESTOCASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.73M euros, soit une progression de 890.46K € soit une progression de 15.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 439.02K € qui est de 32.13% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DESTOCASH il est de 594.43K € en 2022 soit une augmentation de 5.40K € qui est supérieur de 0.92% à l'année précédente .

La masse salariale de DESTOCASH s’élevait à 291.96K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DESTOCASH s’élève à 498.00 € en 2022 soit une augmentation de 498.00 € .

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