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DES SOURCES

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Chiffre d’affaires

968 €
+6.26%

Taux de rentabilité

14.66%
en 2022

Endettement

309K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-11K €
-1186.67%

Statut

Actif

Adresse

CHEZ PHELIPON, 12 RUE D'ETAULIERS, 17520 FRA CIERZAC FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises et sociétés, l'acquisition, l'administration et la gestion de tous placements financiers de toutes natures tels que notamment les valeurs mobilières, les titres et les droits sociaux, l'acquisition, la gestion, la location et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers, la réalisation de toutes opérations financières, et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à son objet

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FLORENT BRIAULT

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82137460000012
Début activité 01/07/2016
Adresse chez phelipon, 12 rue d'etauliers, 17520 fra cierzac france

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220244, annonce n°1039

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220244, annonce n°1038

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210249, annonce n°675

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190204, annonce n°1844

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190025, annonce n°2154

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180192, annonce n°951

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 968 911 634
Marge brute (€) 968 911 634
EBITDA - EBE (€) -10.62K -9.85K -15.55K
Résultat d'exploitation (€) -11.49K -10.84K -16.45K
Résultat net (€) 145.07K 92.14K 160.37K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 6.26 43.69 -
Taux de marge brute (%) 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.10K -1.08K -2.45K
Taux de marge opérationnelle (%) -1.19K -1.19K -2.59K
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 3.40K 41.47K -44.67K
BFR exploitation (€) -46 -46 0
BFR hors exploitation (€) 3.44K 41.52K -44.67K
BFR (j de CA) 1.28K 16.61K -25.72K
BFR exploitation (j de CA) -17.35 -18.43 0
BFR hors exploitation (j de CA) 1.30K 16.63K -25.72K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 5.12 5.37 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 145.94K 93.13K 161.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.08K 10.22K 25.44K
Fonds de roulement net global (€) 3.40K 52.15K -35.97K
Couverture du BFR 1 1.26 0.81
Trésorerie (€) 0 10.68K 8.70K
Dettes financières (€) 309.04K 334.53K 362.82K
Capacité de remboursement 2.12 3.48 2.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0.52 0.72 1
Autonomie financière (%) 59.86 53.22 43.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -29.09 -32.89 -22.78
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 2.91 2.25 2.13
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) 14.99K 10.11K 25.30K
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.49 20.59 45.14
Rentabilité économique (%) 14.66 10.96 19.77
Valeur ajoutée (€) -2.31K -2.22K -7.51K
Valeur ajoutée / CA (%) -238.64 -243.25 -1.18K
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 342 165 595

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de DES SOURCES

DES SOURCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 821 374 600. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saintes

DES SOURCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 129 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction de DES SOURCES

DES SOURCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de DES SOURCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 968.00 euros, soit une progression de 57.00 € soit une progression de 6.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 145.07K € qui est de 57.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DES SOURCES il est de -10.62K € en 2022 soit une diminution de 777.00 € qui est inférieur de 7.89% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de DES SOURCES s’élève à 309.04K € en 2022 soit une diminution de 25.49K € qui est inférieure de 7.62% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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