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Info légale & documents de la société

DENYS CAFE

523 473 031

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Bobigny
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

106K €
+5.86%

Taux de rentabilité

4.11%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1
+0.00%

Résultat d’exploitation

6K €
+6.10%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE PARIS, 93000 BOBIGNY

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, installation distributeur boissons chaudes et froides non alcoolisées

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Irfan ASCI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/03/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52347303100001
Adresse 1 bis rue de paris, 93000 bobigny
SIRET 52347303100002
Crée le 01/07/2010
Adresse 1 bis rue de paris, 93000 bobigny
SIRET 52347303100012
Crée le 01/07/2010
Adresse 1 rue de paris, 93000 bobigny
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°8191

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°8537

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°6876

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°16176

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160096, annonce n°9857

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20150045, annonce n°8340

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 105.81K 99.96K 108.73K 136.51K
Marge brute (€) 62.68K 44.51K 68.20K 87.22K
EBITDA - EBE (€) 14.69K 19.47K 10.63K 10.37K
Résultat d'exploitation (€) 6.46K 13.51K 5.14K 5K
Résultat net (€) 4.43K 12.94K 4.74K 4.35K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.86 -8.07 -20.35 -
Taux de marge brute (%) 59.24 44.53 62.72 63.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.89 19.48 9.77 7.59
Taux de marge opérationnelle (%) 6.10 13.52 4.73 3.67
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -36.14K -30.35K -41.08K -40.90K
BFR exploitation (€) -19.50K -20.35K -21.52K -19.54K
BFR hors exploitation (€) -16.63K -10K -19.56K -21.36K
BFR (j de CA) -124.65 -110.83 -137.90 -109.35
BFR exploitation (j de CA) -67.28 -74.32 -72.25 -52.24
BFR hors exploitation (j de CA) -57.37 -36.52 -65.66 -57.10
Délai de paiement clients (j) 50.70 53.67 49.34 39.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 219.58 342.75 226.61 203.09
Ratio des stocks / CA (j) 5.66 3.97 7.10 22.41
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 12.66K 18.90K 10.23K 9.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.97 18.90 9.41 7.12
Fonds de roulement net global (€) -9.63K -4.46K -12.81K -12.96K
Couverture du BFR 0.27 0.15 0.31 0.32
Trésorerie (€) 26.51K 25.90K 28.27K 27.94K
Dettes financières (€) 0 2.56K 12.73K 22.77K
Capacité de remboursement -2.09 -1.23 -1.52 -0.53
Ratio d'endettement (Gearing) -0.62 -0.72 -0.79 -0.35
Autonomie financière (%) 39.63 36.83 20.15 13.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.80 -1.20 -1.46 -0.50
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.04 -1.74 -3.04 -11.40
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.19 12.94 4.36 3.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.37 39.73 24.15 29.22
Rentabilité économique (%) 4.11 14.63 4.87 3.93
Valeur ajoutée (€) 44.84K 40.01K 40.72K 56.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.37 40.03 37.45 41.30
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 28.63K 23.18K 28.84K 44.45K
Salaires / CA (%) 27.06 23.19 26.52 32.56
Impôts et taxes (€) 1.51K 1.79K 1.26K 1.57K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 14734

Etat: Ajout
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DENYS CAFE

DENYS CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 4 000.0 € son numéro SIREN est 523 473 031. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise DENYS CAFE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

DENYS CAFE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 4 995 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 96 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de DENYS CAFE

DENYS CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DENYS CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 105.81K euros, soit une progression de 5.86K € soit une progression de 5.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 4.43K € qui est de 65.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DENYS CAFE il est de 14.69K € en 2022 soit une diminution de 4.78K € qui est inférieur de 24.53% à l'année précédente .

La masse salariale de DENYS CAFE s’élevait à 28.63K € soit 27.06% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DENYS CAFE s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 2.56K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DENYS CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)