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Info légale & documents de la société

DELTA THETA

834 892 721

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Bâgé-Dommartin
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

130K €
+70.86%

Taux de rentabilité

36.51%
en 2020

Endettement

33
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

20K €
+15.46%

Statut

Actif

Adresse

638 RTE DE PONT DE VAUX, 01380 BAGE-DOMMARTIN

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installation climatisation cuisine professionnelle, installation frigorifique, location vente de matériels CHR (collectivité, hotellerie,restauration) ainsi que pompe à chaleur et maintenance

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mohammed SASSA

Président

Occupe ce poste depuis le 26/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83489272100012
Crée le 01/12/2017
Adresse 638 rte de pont de vaux, 01380 bage-dommartin
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) DELTA THETA

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230225, annonce n°81

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°18

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°111

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°84

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190187, annonce n°152

Finances

Performance 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 129.90K 76.03K 60.67K
Marge brute (€) 49.73K 33.18K 19.63K
EBITDA - EBE (€) 26.89K 4.31K 3.98K
Résultat d'exploitation (€) 20.08K 619 238
Résultat net (€) 16.89K 432 201
Croissance 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 70.86 25.32 -
Taux de marge brute (%) 38.29 43.64 32.35
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.70 5.67 6.55
Taux de marge opérationnelle (%) 15.46 0.81 0.39
Gestion BFR 2020 2019 2018
BFR (€) 15.84K -580 -6.13K
BFR exploitation (€) 33.07K 16.14K 10.82K
BFR hors exploitation (€) -17.23K -16.72K -16.95K
BFR (j de CA) 44.50 -2.78 -36.90
BFR exploitation (j de CA) 92.92 77.49 65.10
BFR hors exploitation (j de CA) -48.41 -80.28 -102
Délai de paiement clients (j) 114.70 93.49 89.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.91 10.71 31.56
Ratio des stocks / CA (j) 2.66 37.30 6.02
Autonomie financière 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 23.70K 4.12K 3.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.25 5.42 6.49
Fonds de roulement net global (€) 18.55K -582 -5.95K
Couverture du BFR 1.17 1 0.97
Trésorerie (€) 2.71K 0 180
Dettes financières (€) 33 1.25K 0
Capacité de remboursement -0.11 0.30 -0.05
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 0.58 -0.11
Autonomie financière (%) 41.13 5.92 7.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.10 0.29 -0.05
Solvabilité 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -0.54 9.41 -48.07
Rentabilité 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13 0.57 0.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 88.79 20.25 11.82
Rentabilité économique (%) 36.51 1.20 0.84
Valeur ajoutée (€) 29.44K 7.75K 4.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.67 10.20 6.73
Structure d'activité 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.04K 1.17K 0
Salaires / CA (%) 1.57 1.54 0
Impôts et taxes (€) 508 328 283

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DELTA THETA

DELTA THETA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 834 892 721. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise DELTA THETA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

DELTA THETA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 332 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 613 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de DELTA THETA

DELTA THETA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de DELTA THETA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 129.90K euros, soit une progression de 53.87K € soit une progression de 70.86% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 16.89K € qui est de 3809.72% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DELTA THETA il est de 26.89K € en 2020 soit une augmentation de 22.58K € qui est supérieur de 523.85% à l'année précédente .

La masse salariale de DELTA THETA s’élevait à 2.04K € soit 1.57% en 2020.

Enfin le montant des dettes de DELTA THETA s’élève à 33.00 € en 2020 soit une diminution de 1.21K € qui est inférieure de 97.35% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DELTA THETA consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)