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Info légale & documents de la société

DELICI

793 534 967

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Saint-Georges
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

7M €
+41.38%

Taux de rentabilité

-9.76%
en 2021

Endettement

326K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-72K €
-0.98%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DU CROZATIER, 15100 FRA SAINT-GEORGES FRANCE

Activité

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'une station de carburants, poids lourds et véhicules légers.

Code NAF ou APE:

47.30Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MARITHE

Président de sas

481456911

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79353496700021
Début activité 01/07/2013
Adresse zac du crozatier, 15100 fra saint-georges france
SIRET 79353496700013
Début activité 04/06/2013
Adresse av leon belard, 15100 fra saint-flour france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240149, annonce n°1329

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°1021

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°1702

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: DELICI Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée VISAS 4 COMMISSARIAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220147, annonce n°535

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: DELICI Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée NEODIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée WOLFF ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220147, annonce n°534

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210229, annonce n°1215

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.40M 5.23M 7.19M 6.21M
Marge brute (€) 378.34K 349.99K 421.52K 438.06K
EBITDA - EBE (€) -39.24K -54.20K -26.81K -89.17K
Résultat d'exploitation (€) -72.46K -85.30K -58.75K -152.72K
Résultat net (€) -75.55K -90.55K -61.56K -149.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 41.38 -27.18 15.74 14.75
Taux de marge brute (%) 5.11 6.69 5.87 7.06
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.53 -1.04 -0.37 -1.44
Taux de marge opérationnelle (%) -0.98 -1.63 -0.82 -2.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -318.48K -259.03K -129.55K -104.60K
BFR exploitation (€) -313.25K -283.60K -137.40K -118.82K
BFR hors exploitation (€) -5.23K 24.57K 7.85K 14.22K
BFR (j de CA) -15.71 -18.07 -6.58 -6.15
BFR exploitation (j de CA) -15.45 -19.78 -6.98 -6.99
BFR hors exploitation (j de CA) -0.26 1.71 0.40 0.84
Délai de paiement clients (j) 11.89 10.65 10.03 9.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.76 42.69 26.34 23.77
Ratio des stocks / CA (j) 5.59 11.35 8.95 6.46
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -42.32K -59.45K -29.62K -86.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.57 -1.14 -0.41 -1.39
Fonds de roulement net global (€) -262.38K -166.46K -88.45K 4.54K
Couverture du BFR 0.82 0.64 0.68 -0.04
Trésorerie (€) 56.10K 92.57K 41.10K 109.14K
Dettes financières (€) 325.81K 366.82K 384.37K 441.13K
Capacité de remboursement -6.37 -4.61 -11.59 -3.86
Ratio d'endettement (Gearing) -0.93 -1.27 -2.74 -5.22
Autonomie financière (%) -37.62 -26.62 -15.05 -7.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.87 -5.06 -12.80 -3.72
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 913.52K 831.16K 718.69K 624.50K
Liquidité générale 0.47 0.54 0.61 0.68
Couverture des dettes 1.68 1.91 1.65 1.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.02 -1.73 -0.86 -2.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.94 41.98 49.20 235.35
Rentabilité économique (%) -9.76 -11.18 -7.40 -17.78
Valeur ajoutée (€) 130.47K 97.16K 169.95K 139.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 1.76 1.86 2.36 2.24
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 171.24K 158.80K 195.13K 212.77K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.38K 7.39K 8.08K 19.96K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F19/002328

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 03/10/2019.

Marques déposées

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Présentation générale de DELICI

DELICI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 793 534 967. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise DELICI compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

DELICI opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.30Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

En France il y a 7 411 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 21 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction de DELICI

DELICI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de DELICI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.40M euros, soit une progression de 2.17M € soit une progression de 41.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -75.55K € qui est de 16.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DELICI il est de -39.24K € en 2021 soit une augmentation de 14.96K € qui est supérieur de 27.61% à l'année précédente .

La masse salariale de DELICI s’élevait à 171.24K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DELICI s’élève à 325.81K € en 2021 soit une diminution de 41.01K € qui est inférieure de 11.18% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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