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Info légale & documents de la société

DEEP WATER

817 412 026

Occitanie
Hérault
Saint-Jean-de-Védas
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

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Chiffre d’affaires

2M €
-1.73%

Taux de rentabilité

11.37%
en 2021

Endettement

268K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

170K €
+10.63%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE DEVES DE LA CONDAMINE, 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Activité

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

04/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de détail, diffusion, distribution de produits, articles principalement utilisés pour aménagement, installation, entretien de piscine, spas et loisirs extérieurs et sports.

Code NAF ou APE:

47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

YDEO FINANCE

Président

451640643
Occupe ce poste depuis le 20/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81741202600020
Crée le 26/10/2017
Adresse la condamine du repos, 34430 saint-jean-de-vedas
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 81741202600012
Crée le 04/12/2015
Adresse zac de deves de la condamine, 34430 saint-jean-de-vedas
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°4908

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: DEEP WATER Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BFA WATERS ; Directeur général : FRETIN Bruno, André, Claude, Ghislain
Bodacc B n°20240074, annonce n°890

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230176, annonce n°1720

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230112, annonce n°3026

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210229, annonce n°3762

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210019, annonce n°2374

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.60M 1.63M 1.30M 1.18M
Marge brute (€) 670K 724.80K 565.30K 467.53K
EBITDA - EBE (€) 183.32K 138.25K 129.63K 127.16K
Résultat d'exploitation (€) 169.89K 112.02K 107.93K 105.75K
Résultat net (€) 125.89K 69.51K 85.72K 78.41K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) -1.73 24.67 13.10 55.22
Taux de marge brute (%) 41.92 44.57 43.34 39.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.47 8.50 9.94 10.74
Taux de marge opérationnelle (%) 10.63 6.89 8.27 8.93
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 505.45K 455.73K 184.79K 265.76K
BFR exploitation (€) 146.42K 21.23K 31.18K 158.77K
BFR hors exploitation (€) 359.03K 434.50K 153.61K 107K
BFR (j de CA) 115.44 102.29 51.71 81.93
BFR exploitation (j de CA) 33.44 4.76 8.72 48.94
BFR hors exploitation (j de CA) 82 97.53 42.98 32.98
Délai de paiement clients (j) 12.64 4.75 5.99 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.51 58.37 79.11 26.73
Ratio des stocks / CA (j) 108.61 45.03 63.88 53.58
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 139.31K 95.73K 107.42K 99.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.72 5.89 8.24 8.43
Fonds de roulement net global (€) 510.37K 462.69K 213.91K 272.86K
Couverture du BFR 1.01 1.02 1.16 1.03
Trésorerie (€) 4.91K 6.95K 29.12K 7.10K
Dettes financières (€) 267.89K 313.61K 133.04K 360.07K
Capacité de remboursement 1.89 3.20 0.97 3.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.66 1.03 0.38 2.40
Autonomie financière (%) 36.15 35.84 40.03 22.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.43 2.22 0.80 2.78
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 504.88K 471.25K - 340.11K
Liquidité générale 1.88 1.45 - 1.20
Couverture des dettes 2.41 1.14 4.04 1.16
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 7.88 4.27 6.57 6.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.45 23.37 31.52 53.39
Rentabilité économique (%) 11.37 8.38 12.62 12.22
Valeur ajoutée (€) 322.69K 344.38K 328.56K 310.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.19 21.18 25.19 26.25
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 83.92K 144.09K 144.84K 114.18K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.54K 21.44K 17.02K 34.01K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de DEEP WATER

DEEP WATER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 817 412 026. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise DEEP WATER compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

DEEP WATER opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

En France il y a 4 867 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 110 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Accords d’entreprise chez DEEP WATER

DEEP WATER a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 07/12/2021

Direction & bénéficiaires de DEEP WATER

DEEP WATER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de DEEP WATER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.60M euros, soit une diminution de 28.08K € soit une diminution de 1.73% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 125.89K € qui est de 81.13% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DEEP WATER il est de 183.32K € en 2021 soit une augmentation de 45.07K € qui est supérieur de 32.60% à l'année précédente .

La masse salariale de DEEP WATER s’élevait à 83.92K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DEEP WATER s’élève à 267.89K € en 2021 soit une diminution de 45.72K € qui est inférieure de 14.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DEEP WATER consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)