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Info légale & documents de la société

DECARAS ET PENA

327 742 862

Occitanie
Ariège
Dreuilhe
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

2M €
+8.26%

Taux de rentabilité

3.00%
en 2020

Endettement

660
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

38K €
+2.31%

Statut

Actif

Adresse

DE MIREPOIX, 09300 DREUILHE

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1978

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

MENUISERIE ALUMINIUM, MIROITERIE, VITRERIE, SERRURERIE

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 32774286200029
Début activité 11/11/1996
Adresse de mirepoix, 09300 dreuilhe
Activité Travaux de construction spécialisés
SIRET 32774286200011
Début activité 01/05/1983
Adresse 51 rue pasteur, 09300 lavelanet france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°347

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°286

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190206, annonce n°214

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2017
Bodacc C n°20180023, annonce n°189

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2016
Bodacc C n°20170017, annonce n°161

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2015
Bodacc C n°20160013, annonce n°276

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.67M 1.54M 1.41M 1.56M
Marge brute (€) 857.90K 804.10K 796.23K 817.13K
EBITDA - EBE (€) 57.07K 22.74K 19.91K 56.38K
Résultat d'exploitation (€) 38.45K 1.50K 2.56K 35.38K
Résultat net (€) 28.09K 12.17K 12.57K 52.35K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 8.26 9.03 -9.75 14.37
Taux de marge brute (%) 51.49 52.24 56.40 52.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.42 1.48 1.41 3.60
Taux de marge opérationnelle (%) 2.31 0.10 0.18 2.26
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 174.09K 84.62K 23.93K -53.73K
BFR exploitation (€) 251.82K 95.91K 61.90K 5.33K
BFR hors exploitation (€) -77.74K -11.29K -37.97K -59.05K
BFR (j de CA) 38.13 20.07 6.19 -12.54
BFR exploitation (j de CA) 55.16 22.74 16 1.24
BFR hors exploitation (j de CA) -17.03 -2.68 -9.82 -13.78
Délai de paiement clients (j) 60.04 43.52 39.36 26.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.77 88.77 70.59 45.95
Ratio des stocks / CA (j) 35.20 58.72 42.61 12.39
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 46.71K 33.41K 29.92K 73.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.80 2.17 2.12 4.69
Fonds de roulement net global (€) 587.47K 546.93K 548.22K 542.04K
Couverture du BFR 3.37 6.46 22.91 -10.09
Trésorerie (€) 413.38K 462.30K 524.29K 595.77K
Dettes financières (€) 660 223 223 313
Capacité de remboursement -8.84 -13.83 -17.52 -8.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.64 -0.75 -0.87 -1.01
Autonomie financière (%) 68.68 59.02 61.98 68.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.23 -20.32 -26.32 -10.56
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 200.51K 345.76K 296.24K 219.65K
Liquidité générale 4.39 2.82 3.10 3.70
Couverture des dettes -0.52 -0.68 -0.42 -0.17
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 1.69 0.79 0.89 3.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.37 1.98 2.09 8.88
Rentabilité économique (%) 3 1.17 1.29 6.09
Valeur ajoutée (€) 674.85K 575.21K 582.70K 630.97K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.50 37.37 41.28 40.34
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 616.33K 539.93K 552.86K 566.61K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.59K 15.95K 14.48K 11.35K

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Marques déposées

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Présentation générale de DECARAS ET PENA

DECARAS ET PENA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 33 538.78 € son numéro SIREN est 327 742 862. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 47 ans; L’entreprise DECARAS ET PENA compte 10 à 19 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Foix

DECARAS ET PENA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 748 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 121 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction de DECARAS ET PENA

DECARAS ET PENA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DECARAS ET PENA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.67M euros, soit une progression de 127.11K € soit une progression de 8.26% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 28.09K € qui est de 130.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DECARAS ET PENA il est de 57.07K € en 2020 soit une augmentation de 34.33K € qui est supérieur de 150.96% à l'année précédente .

La masse salariale de DECARAS ET PENA s’élevait à 616.33K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de DECARAS ET PENA s’élève à 660.00 € en 2020 soit une augmentation de 437.00 € qui est supérieure de 195.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DECARAS ET PENA consultables sur Docubiz:

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