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Info légale & documents de la société

DE GRIGNAN

490 173 879

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
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Chiffre d’affaires

1M €
+21.50%

Taux de rentabilité

22.58%
en 2022

Endettement

258
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

131K €
+10.89%

Statut

Actif

Adresse

7 PL SEVIGNE, 03200 FRA VICHY FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

13/09/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (2)

SIRET 49017387900027
Début activité 13/09/2006
Adresse 7 pl sevigne, 03200 fra vichy france
Enseignes HOTEL DE GRIGNAN
SIRET 49017387900019
Début activité 18/05/2006
Adresse 7 rue de la porte de france, 03200 fra vichy france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240145, annonce n°334

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°268

modification

RCS de Cusset
Dénomination: DE GRIGNAN Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique. Administration: Président : SOCIETE DE PARTICIPATION DE MAISONS DE RETRAITE
Bodacc B n°20220242, annonce n°75

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°81

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210159, annonce n°151

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°186

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.21M 993.55K 711.91K 760.94K
Marge brute (€) 1.14M 933.30K 684.67K 721.71K
EBITDA - EBE (€) 154.96K 101.51K 39.53K 35.61K
Résultat d'exploitation (€) 131.46K 78.01K 24.76K 27.64K
Résultat net (€) 102.73K 65.44K 27.49K 27.64K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 21.50 39.56 -6.44 -36.08
Taux de marge brute (%) 94.84 93.94 96.17 94.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.84 10.22 5.55 4.68
Taux de marge opérationnelle (%) 10.89 7.85 3.48 3.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -132.85K -132.43K -187.79K -53.51K
BFR exploitation (€) -34.39K -32.20K -142.26K -25.19K
BFR hors exploitation (€) -98.45K -100.24K -45.53K -28.31K
BFR (j de CA) -40.17 -48.65 -96.28 -25.66
BFR exploitation (j de CA) -10.40 -11.83 -72.94 -12.08
BFR hors exploitation (j de CA) -29.77 -36.82 -23.34 -13.58
Délai de paiement clients (j) 12.89 11.90 7.74 14.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.60 46.18 134.88 49.80
Ratio des stocks / CA (j) 0.07 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 126.24K 88.94K 42.25K 35.60K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.46 8.95 5.94 4.68
Fonds de roulement net global (€) 206.37K 97.85K 254.35K 17.85K
Couverture du BFR -1.55 -0.74 -1.35 -0.33
Trésorerie (€) 339.22K 230.28K 442.14K 71.36K
Dettes financières (€) 258 1.14K 220.46K 5.61K
Capacité de remboursement -2.69 -2.58 -5.25 -1.85
Ratio d'endettement (Gearing) -1.31 -1.47 -2.44 -1.78
Autonomie financière (%) 56.93 46.69 16.76 24.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.19 -2.26 -5.61 -1.85
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 195.93K 178.42K 231.15K 113.87K
Liquidité générale 2.05 1.54 2.10 1.11
Couverture des dettes -0.16 -0.26 -0.26 -0.38
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 8.51 6.59 3.86 3.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.66 41.87 30.26 74.70
Rentabilité économique (%) 22.58 19.55 5.07 18.32
Valeur ajoutée (€) 602.27K 483.01K 286.08K 354.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.89 48.61 40.19 46.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 424.96K 345.69K 207.30K 288.14K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 32.34K 37.77K 48.32K 34.89K

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Marques déposées

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Présentation générale de DE GRIGNAN

DE GRIGNAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 490 173 879. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise DE GRIGNAN compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cusset

DE GRIGNAN opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 322 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de DE GRIGNAN

DE GRIGNAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de DE GRIGNAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.21M euros, soit une progression de 213.59K € soit une progression de 21.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 102.73K € qui est de 57.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DE GRIGNAN il est de 154.96K € en 2022 soit une augmentation de 53.45K € qui est supérieur de 52.66% à l'année précédente .

La masse salariale de DE GRIGNAN s’élevait à 424.96K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DE GRIGNAN s’élève à 258.00 € en 2022 soit une diminution de 883.00 € qui est inférieure de 77.39% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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