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Info légale & documents de la société

D.T. FILTRES SARL

389 711 797

Hauts-de-France
Nord
Linselles
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

2M €
-6.61%

Taux de rentabilité

5.27%
en 2020

Endettement

98K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

95K €
+4.63%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DU LION D OR 59126 LINSELLES

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

04/01/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, pose de filtres de peinture pour les garages et les industries ainsi que de toutes marchandises se rapportant aux garages et aux industries

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Brigitte MOGLIA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/08/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Claude Roger Didier TIMMERMAN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/08/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 38971179700002
Crée le 01/04/2017
Adresse 4 rue du lion d'or 59126 linselles
SIRET 38971179700032
Crée le 01/04/2017
Adresse 4 rue du lion d or 59126 linselles
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38971179700024
Crée le 01/01/1996
Adresse 931 av du general de gaulle 59910 bondues
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 38971179700016
Crée le 04/01/1993
Adresse 151 rue franklin 59370 mons-en-baroeul
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230124, annonce n°3591

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230124, annonce n°3590

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220104, annonce n°2462

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210089, annonce n°4508

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190135, annonce n°4668

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180091, annonce n°1679

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.06M 2.20M 2.05M 1.85M
Marge brute (€) 1.12M 1.08M 1.03M 886.45K
EBITDA - EBE (€) 157.93K 99.53K 118.72K 45.25K
Résultat d'exploitation (€) 95.34K 95.03K 109.42K 37.94K
Résultat net (€) 78.43K 76.44K 103.79K 39.70K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -6.61 7.63 10.97 8.42
Taux de marge brute (%) 54.54 49.06 50.30 48.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.67 4.52 5.80 2.45
Taux de marge opérationnelle (%) 4.63 4.31 5.34 2.06
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 454.47K 683.30K 634.83K 598.25K
BFR exploitation (€) 277.12K 353.59K 274.57K 365.99K
BFR hors exploitation (€) 177.35K 329.70K 360.26K 232.26K
BFR (j de CA) 80.60 113.17 113.17 118.35
BFR exploitation (j de CA) 49.15 58.56 48.95 72.40
BFR hors exploitation (j de CA) 31.45 54.61 64.22 45.95
Délai de paiement clients (j) 76.11 78.43 67.62 80.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.39 60.78 58.79 61.79
Ratio des stocks / CA (j) 15.23 26.15 20.88 38.44
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 141.02K 80.94K 113.09K 47.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.85 3.67 5.52 2.55
Fonds de roulement net global (€) 977.55K 948.88K 911.63K 900.83K
Couverture du BFR 2.15 1.39 1.44 1.51
Trésorerie (€) 523.08K 265.58K 276.79K 302.58K
Dettes financières (€) 97.62K 82.09K 73.39K 81.19K
Capacité de remboursement -3.02 -2.27 -1.80 -4.71
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.22 -0.26 -0.31
Autonomie financière (%) 60.40 62.24 62.41 53.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.69 -1.84 -1.71 -4.89
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 439.75K 326.23K 415.87K
Liquidité générale - 3.01 3.67 3.05
Couverture des dettes -0.30 -1.06 -0.96 -1.24
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 3.81 3.47 5.07 2.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.73 9.03 13.02 5.51
Rentabilité économique (%) 5.27 5.62 8.12 2.94
Valeur ajoutée (€) 659.69K 578.33K 592.68K 462.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.05 26.24 28.95 25.09
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 497.66K 474.33K 470.26K 425.40K
Salaires / CA (%) 24.18 21.52 22.97 23.06
Impôts et taxes (€) 11.35K 7.44K 12.62K 11.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6

Etat: Ajout
Date de début d'activité à l'origine : 04-01-1993

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 01/01/96 SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEME NT DU 151 RUE FRANKLIN 59370 MONS EN BAROEUL (RCS LILLE 93B60) ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE LE 04/01/93 ET PUBLIE DANS LA VOIX DU NORD D U 12/01/93 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX- TOURCOING LE 03/09/96 ET PUBLIE DANS LA VOIX DU NO RD DU 28/03/96 NOM COMMERCIAL : DT FILTRES - PROTE CAB - TGS

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

CLAUDE TIMMERMAN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 37.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: Indéfini
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

BRIGITTE MOGLIA

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 37.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 37.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de D.T. FILTRES SARL

D.T. FILTRES SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 700.0 € son numéro SIREN est 389 711 797. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise D.T. FILTRES SARL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

D.T. FILTRES SARL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 231 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 699 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de D.T. FILTRES SARL

D.T. FILTRES SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de D.T. FILTRES SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 2.06M euros, soit une diminution de 145.65K € soit une diminution de 6.61% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 78.43K € qui est de 2.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de D.T. FILTRES SARL il est de 157.93K € en 2020 soit une augmentation de 58.39K € qui est supérieur de 58.67% à l'année précédente .

La masse salariale de D.T. FILTRES SARL s’élevait à 497.66K € soit 24.18% en 2020.

Enfin le montant des dettes de D.T. FILTRES SARL s’élève à 97.62K € en 2020 soit une augmentation de 15.52K € qui est supérieure de 18.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
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