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Info légale & documents de la société

CTI HOLDING

802 435 115

Île-de-France
Paris
Paris 12e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

327K €
+9.54%

Taux de rentabilité

2.23%
en 2021

Endettement

127K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

474 €
+0.14%

Statut

Actif

Adresse

21 SQ SAINT-CHARLES, 75012 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

06/05/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans les entreprises, GIE, sociétés française ou étrangères, civiles ou commerciales crées ou à créer, réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier, exploitation de tous brevet et marques. Toutes activités de holding et notamment l'animation des filiales et sous-filiales, la définition de la stratégie et la conduite de la politique générale du groupe, de ses filiales et sous-filiales.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PATRICK Leguide

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RSM PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

792111783

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

STEPHANE MICHEL JEAN FRANCOIS SAINTE MARIE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 80243511500026
Début activité 06/05/2014
Adresse 21 sq saint-charles, 75012 fra paris france
SIRET 80243511500018
Début activité 06/05/2014
Adresse 28 bd de la bastille, 75012 fra paris france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240187, annonce n°10411

modification

RCS de Paris
Dénomination: CTI HOLDING Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240001, annonce n°1711

modification

RCS de Paris
Dénomination: CTI HOLDING Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220176, annonce n°1001

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220176, annonce n°2964

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°7100

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210103, annonce n°3333

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 327.20K 298.70K 281.40K 0
Marge brute (€) 334.32K 298.70K 281.50K 0
EBITDA - EBE (€) 474 -639 6.06K -37.66K
Résultat d'exploitation (€) 474 -639 6.06K -37.66K
Résultat net (€) 104.40K 141.74K 107.06K 1.15M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.54 6.15 - -
Taux de marge brute (%) 102.18 100 100.03 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.14 -0.21 2.15 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0.14 -0.21 2.15 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 43.65K -91.29K -45.28K -24.86K
BFR exploitation (€) -9.42K -39K -2.19K -19.73K
BFR hors exploitation (€) 53.08K -52.29K -43.08K -5.13K
BFR (j de CA) 48.70 -111.55 -58.73 -
BFR exploitation (j de CA) -10.51 -47.66 -2.85 -
BFR hors exploitation (j de CA) 59.21 -63.90 -55.88 -
Délai de paiement clients (j) 36.41 0 10.27 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 139.96 169.04 180.63 234.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 104.40K 141.74K 107.06K -41.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 31.91 47.45 38.05 -
Fonds de roulement net global (€) 50.94K -54.56K -37.53K -20.71K
Couverture du BFR 1.17 0.60 0.83 0.83
Trésorerie (€) 7.29K 36.73K 7.75K 4.15K
Dettes financières (€) 126.94K 124.84K 242.65K 366.53K
Capacité de remboursement 1.15 0.62 2.19 -8.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 0.02 0.06 0.09
Autonomie financière (%) 95.21 95.19 93.46 91.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 252.43 -137.88 38.78 -9.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 194.23K 174.13K 230.84K 233.80K
Liquidité générale 0.76 0.23 0.08 0.03
Couverture des dettes 37.93 51.49 19.31 12.52
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 31.91 47.45 38.05 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.34 3.25 2.52 27.60
Rentabilité économique (%) 2.23 3.10 2.35 25.21
Valeur ajoutée (€) 295.74K 270.68K 260.96K -30.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.39 90.62 92.74 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 294.99K 265.51K 246.64K 6.90K
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 7.05K 5.81K 8.36K 106

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Marques déposées

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Présentation générale de CTI HOLDING

CTI HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 349 646.9 € son numéro SIREN est 802 435 115. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CTI HOLDING compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CTI HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 982 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de CTI HOLDING

CTI HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CTI HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 327.20K euros, soit une progression de 28.50K € soit une progression de 9.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 104.40K € qui est de 26.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CTI HOLDING il est de 474.00 € en 2021 soit une augmentation de 1.11K € qui est supérieur de 174.18% à l'année précédente .

La masse salariale de CTI HOLDING s’élevait à 294.99K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CTI HOLDING s’élève à 126.94K € en 2021 soit une augmentation de 2.10K € qui est supérieure de 1.68% à l'année précédente .

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