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Info légale & documents de la société

COOLTHERM

807 449 368

Île-de-France
Paris
Paris 12e Arrondissement
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+49.56%

Taux de rentabilité

8.84%
en 2019

Endettement

1K
jours en 2019

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

180K €
+7.67%

Statut

Actif

Adresse

117 RUE DE CHARENTON, 75012 PARIS

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

22/10/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux et maintenance d'installation thermique de climatisation et de plomberie.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Toufic Benallou

Président

Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80744936800001
Crée le 22/10/2014
Adresse 117 rue de charenton, 75012 paris
SIRET 80744936800002
Crée le 22/10/2014
Adresse 117 rue de charenton, 75012 paris
SIRET 80744936800016
Crée le 22/10/2014
Adresse 117 rue de charenton, 75012 paris
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200034, annonce n°1869

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200034, annonce n°1870

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180080, annonce n°6905

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2016
Bodacc C n°20170046, annonce n°6260

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2015
Bodacc C n°20160051, annonce n°5900

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 2.34M 1.57M 966.56K 853.82K
Marge brute (€) 1.57M 1.08M 561.38K 519.64K
EBITDA - EBE (€) 205.41K 130.41K 109.29K 106.30K
Résultat d'exploitation (€) 179.54K 124.24K 99.56K 99.67K
Résultat net (€) 106.27K 92.42K 74.38K 75.14K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 49.56 61.99 13.21 -
Taux de marge brute (%) 67.17 68.98 58.08 60.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.77 8.33 11.31 12.45
Taux de marge opérationnelle (%) 7.67 7.93 10.30 11.67
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 256.87K 181.02K 42.87K 39.68K
BFR exploitation (€) 539.98K 321.25K 95.99K 85.39K
BFR hors exploitation (€) -283.11K -140.23K -53.13K -45.71K
BFR (j de CA) 40.04 42.20 16.19 16.96
BFR exploitation (j de CA) 84.16 74.89 36.25 36.50
BFR hors exploitation (j de CA) -44.13 -32.69 -20.06 -19.54
Délai de paiement clients (j) 145.28 153.33 137.36 125.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.39 106.06 123.11 127.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 132.14K 98.59K 84.11K 81.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.64 6.30 8.70 9.58
Fonds de roulement net global (€) 459.98K 350.82K 257.81K 184.53K
Couverture du BFR 1.79 1.94 6.01 4.65
Trésorerie (€) 203.12K 169.79K 214.95K 144.85K
Dettes financières (€) 1.46K 890 484 103
Capacité de remboursement -1.53 -1.71 -2.55 -1.77
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.47 -0.79 -0.74
Autonomie financière (%) 39.02 40.21 42.02 40.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.98 -1.30 -1.96 -1.36
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 322.85K -
Liquidité générale - - 1.95 -
Couverture des dettes -0.05 -0.08 -0.06 -0.08
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 4.54 5.90 7.69 8.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.66 25.49 27.53 38.38
Rentabilité économique (%) 8.84 10.25 11.57 15.41
Valeur ajoutée (€) 761.78K 407.71K 318.47K 241.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.53 26.04 32.95 28.28
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 523.43K 278.66K 207.76K 132.30K
Salaires / CA (%) 22.35 17.80 21.49 15.50
Impôts et taxes (€) 9.07K -1.79K 3.65K 2.86K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

TOUFIC BENALLOU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de COOLTHERM

COOLTHERM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.00 € son numéro SIREN est 807 449 368. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise COOLTHERM compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

COOLTHERM opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 57 958 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 699 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de COOLTHERM

COOLTHERM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de COOLTHERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 2.34M euros, soit une progression de 776.06K € soit une progression de 49.56% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 106.27K € qui est de 14.99% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COOLTHERM il est de 205.41K € en 2019 soit une augmentation de 75.00K € qui est supérieur de 57.51% à l'année précédente .

La masse salariale de COOLTHERM s’élevait à 523.43K € soit 22.35% en 2019.

Enfin le montant des dettes de COOLTHERM s’élève à 1.46K € en 2019 soit une augmentation de 568.00 € qui est supérieure de 63.82% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COOLTHERM consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)