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COOL DE SOURCE

488 129 933

Île-de-France
Val-de-Marne
Saint-Maur-des-Fossés
Soins de beauté

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Chiffre d’affaires

121K €
+28.01%

Taux de rentabilité

8.86%
en 2021

Endettement

35K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

8K €
+6.93%

Statut

Actif

Adresse

36 CARNOT, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Activité

Soins de beauté

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

16/01/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations dans le domaine de l'esthétique, soins visage, du corps, soins de balnéo, épilations, manicure, prothèse ongulaire, vente de produits de beauté, accessoires.

Code NAF ou APE:

96.02B - Soins de beauté

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marie Paule DEQUENNE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48812993300021
Crée le 28/07/2011
Adresse 36 carnot, 94100 saint-maur-des-fosses
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 48812993300013
Crée le 16/01/2006
Adresse 50 rue marc sangnier, 94700 maisons-alfort
Activité Autres services personnels
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240120, annonce n°5591

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230194, annonce n°5936

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220173, annonce n°4714

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°11123

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210034, annonce n°17527

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190232, annonce n°8322

Finances

Performance 2021 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 120.90K 105.42K 80.08K
Marge brute (€) 112.42K 81.02K 64.73K
EBITDA - EBE (€) 14.39K 8.74K 10.98K
Résultat d'exploitation (€) 8.38K 5.23K 7.67K
Résultat net (€) 8.34K 4.44K 7.22K
Croissance 2021 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) 28.01 3.23 0.75
Taux de marge brute (%) 92.98 76.85 80.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.90 8.29 13.71
Taux de marge opérationnelle (%) 6.93 4.96 9.58
Gestion BFR 2021 2019 2016
BFR (€) -15.08K -2.99K -6.83K
BFR exploitation (€) 1.97K 3.58K -1.48K
BFR hors exploitation (€) -17.05K -6.57K -5.35K
BFR (j de CA) -45.52 -10.36 -31.12
BFR exploitation (j de CA) 5.94 12.40 -6.74
BFR hors exploitation (j de CA) -51.46 -22.76 -24.38
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.63 21.24 37.85
Ratio des stocks / CA (j) 26.05 26.08 14.42
Autonomie financière 2021 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) 14.34K 7.96K 10.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.86 7.55 13.14
Fonds de roulement net global (€) 52.60K 14.20K -739
Couverture du BFR -3.49 -4.75 0.11
Trésorerie (€) 67.68K 17.19K 6.09K
Dettes financières (€) 35.30K 0 4.67K
Capacité de remboursement -2.26 -2.16 -0.13
Ratio d'endettement (Gearing) -1 -0.77 -0.11
Autonomie financière (%) 34.27 67.32 44.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.25 -1.97 -0.13
Solvabilité 2021 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -0.73 -0.92 -15.07
Rentabilité 2021 2019 2016
Marge nette (%) 6.90 4.21 9.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.84 19.76 56.25
Rentabilité économique (%) 8.86 13.31 25.23
Valeur ajoutée (€) 57.21K 40.61K 35.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.32 38.52 44.40
Structure d'activité 2021 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 59.09K 31.25K 23.60K
Salaires / CA (%) 48.88 29.64 29.47
Impôts et taxes (€) 2.22K 1.39K 1.98K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de COOL DE SOURCE

COOL DE SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 488 129 933. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise COOL DE SOURCE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

COOL DE SOURCE opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.02B - Soins de beauté

En France il y a 163 244 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 817 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de COOL DE SOURCE

COOL DE SOURCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de COOL DE SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 120.90K euros, soit une progression de 26.45K € soit une progression de 28.01% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 8.34K € qui est de 87.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COOL DE SOURCE il est de 14.39K € en 2021 soit une augmentation de 5.65K € qui est supérieur de 64.58% à l'année précédente .

La masse salariale de COOL DE SOURCE s’élevait à 59.09K € soit 48.88% en 2021.

Enfin le montant des dettes de COOL DE SOURCE s’élève à 35.30K € en 2021 soit une augmentation de 35.30K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COOL DE SOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)