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Info légale & documents de la société

CONCEPT FROID

441 398 773

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Chamond
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

3M €
+4.02%

Taux de rentabilité

7.23%
en 2018

Endettement

4K
jours en 2018

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

195K €
+5.94%

Statut

Actif

Adresse

ZI DU COIN, 18 RUE DES ECHARNEAUX, 42400 FRA SAINT-CHAMOND FRANCE

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

fabrication et pose vitrines refrigerantes négoce étude conception et réalisation de tous matériels destinés à la production du froid dans l'agroalimentaire réalisation de bars vitrines séches et refrigerees ilots de cafeterias selfs armoires pour conservation du vin negoge et fabrication de matériels réfrigérés négoce de tous matériels et accessoires installation et service après vente

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Établissements (2)

SIRET 44139877300024
Début activité 01/03/2002
Adresse zi du coin, 18 rue des echarneaux, 42400 fra saint-chamond france
SIRET 44139877300016
Début activité 01/03/2002
Adresse 1 rue petin gaudet, 42400 fra saint-chamond france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°6151

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230231, annonce n°6149

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230231, annonce n°6150

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20230231, annonce n°6148

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190186, annonce n°2679

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°6448

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 3.28M 3.15M 0
Marge brute (€) 1.58M 1.52M 0
EBITDA - EBE (€) 246.16K 119.19K 0
Résultat d'exploitation (€) 194.72K 32.05K 0
Résultat net (€) 138.95K 30.73K 0
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 4.02 1.96 -
Taux de marge brute (%) 48.26 48.26 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.51 3.78 0
Taux de marge opérationnelle (%) 5.94 1.02 0
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 1.01M 944.18K 885.78K
BFR exploitation (€) 1.09M 934.08K 886.75K
BFR hors exploitation (€) -85.72K 10.10K -969
BFR (j de CA) 112.16 109.32 -
BFR exploitation (j de CA) 121.70 108.15 -
BFR hors exploitation (j de CA) -9.54 1.17 -
Délai de paiement clients (j) 92.53 83.12 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 46 51.91 0
Ratio des stocks / CA (j) 61.55 61.51 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 190.40K 117.87K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.81 3.74 -
Fonds de roulement net global (€) 1.34M 1.18M 1.12M
Couverture du BFR 1.33 1.25 1.27
Trésorerie (€) 329.15K 239.75K 237.56K
Dettes financières (€) 3.97K 16.93K 30.11K
Capacité de remboursement -1.71 -1.89 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 -0.17 -0.16
Autonomie financière (%) 76.85 73.87 74.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.32 -1.87 -
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 445K 470.24K 424.74K
Liquidité générale 4 3.49 3.61
Couverture des dettes -2.15 -3.15 -3.90
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 4.24 0.97 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.40 2.30 0
Rentabilité économique (%) 7.23 1.70 0
Valeur ajoutée (€) 956.30K 896.57K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 29.16 28.44 -
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 731.64K 774.13K 0
Salaires / CA (%) 0 0 -
Impôts et taxes (€) 26.71K 25.36K 0

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Marques déposées

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Présentation générale de CONCEPT FROID

CONCEPT FROID est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 441 398 773. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise CONCEPT FROID compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne

CONCEPT FROID opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 744 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de CONCEPT FROID

CONCEPT FROID SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CONCEPT FROID

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 3.28M euros, soit une progression de 126.67K € soit une progression de 4.02% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 138.95K € qui est de 352.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CONCEPT FROID il est de 246.16K € en 2018 soit une augmentation de 126.97K € qui est supérieur de 106.53% à l'année précédente .

La masse salariale de CONCEPT FROID s’élevait à 731.64K € soit 0.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de CONCEPT FROID s’élève à 3.97K € en 2018 soit une diminution de 12.96K € qui est inférieure de 76.55% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CONCEPT FROID consultables sur Docubiz:

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