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CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES

429 882 376

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Ricamarie
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

230K €
-17.84%

Taux de rentabilité

-12.50%
en 2022

Endettement

318K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-100K €
-43.27%

Statut

Actif

Adresse

RUE JEAN MOULIN 42150 LA RICAMARIE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

10/03/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières parts d'intérêts droits mobiliers ou immobiliers la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières et immobilières l'acquisition la prise à bail et l'administration de tous immeubles bâtis la création l'acquisition de tous droits de propriété.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent GILLES

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 13/09/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAGEC AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

515375541
Occupe ce poste depuis le 13/09/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Christophe louis Bernard PAILLAS

Président

Occupe ce poste depuis le 13/09/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Geneviève Rose Marie BROSSETTE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 13/09/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 42988237600012
Adresse rue jean moulin, 42150 la ricamarie
SIRET 42988237600010
Crée le 10/03/2000
Adresse rue jean moulin, 42150 la ricamarie
Dénomination usuelle (CFE 2008) CDP
SIRET 42988237600024
Crée le 12/09/2008
Adresse rue jean moulin 42150 la ricamarie
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42988237600016
Crée le 10/03/2000
Adresse pinet 42170 saint-just-saint-rambert
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°6364

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°6049

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°5513

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°6195

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190129, annonce n°760

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180126, annonce n°3344

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 230.28K 280.28K 200.28K 183.96K
Marge brute (€) 233.21K 390.92K 276.78K 290.09K
EBITDA - EBE (€) -95.36K 37.78K -90.83K -207.60K
Résultat d'exploitation (€) -99.64K 36.88K -91.07K -207.84K
Résultat net (€) -105.46K 7.20K -93.55K -205.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -17.84 39.94 8.87 -44.70
Taux de marge brute (%) 101.27 139.48 138.20 157.69
Taux de marge d'EBITDA (%) -41.41 13.48 -45.35 -112.85
Taux de marge opérationnelle (%) -43.27 13.16 -45.47 -112.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 197.43K 311.60K 273.36K 359.41K
BFR exploitation (€) 157.35K 275.13K 230.84K 319.56K
BFR hors exploitation (€) 40.08K 36.46K 42.52K 39.84K
BFR (j de CA) 312.94 405.78 498.19 713.11
BFR exploitation (j de CA) 249.41 358.30 420.69 634.06
BFR hors exploitation (j de CA) 63.53 47.48 77.50 79.05
Délai de paiement clients (j) 262.85 369.85 465.89 696.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 96.67 68.86 136.30 155.40
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -129.24K -19.97K -93.31K -205.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -56.12 -7.12 -46.59 -111.46
Fonds de roulement net global (€) 200.91K 316.75K 276K 362.23K
Couverture du BFR 1.02 1.02 1.01 1.01
Trésorerie (€) 3.48K 5.15K 2.64K 2.82K
Dettes financières (€) 317.58K 289.77K 257.13K 250.04K
Capacité de remboursement -2.43 -14.25 -2.73 -1.21
Ratio d'endettement (Gearing) 0.77 0.56 0.50 0.41
Autonomie financière (%) 48.21 55.39 56.95 59.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.29 7.53 -2.80 -1.19
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 436.90K 384.37K 381.65K 404.34K
Liquidité générale 0.73 1.07 1.05 1.28
Couverture des dettes 1.67 1.80 1.91 1.97
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -45.80 2.57 -46.71 -111.59
Rentabilité sur fonds propres (%) -25.93 1.41 -18.53 -34.30
Rentabilité économique (%) -12.50 0.78 -10.55 -20.47
Valeur ajoutée (€) 198.25K 233.27K 133.86K 110.41K
Valeur ajoutée / CA (%) 86.09 83.23 66.83 60.02
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 286.01K 293.95K 297.43K 420.41K
Salaires / CA (%) 124.20 104.88 148.50 228.53
Impôts et taxes (€) 6.55K 3.88K 3.76K 3.72K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
: CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 15/07/09 : ANCIENNE DENOMINATION : C.P. FINANCE - NOUVELLE DENOMINATION : Concept Développement et Performances

Numero: 2

Etat: Ajout
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42170 SAINT JUST ST RAMBERT, le Pinet exploité du 10 mars 2000 au 12 septembre 2008 à 42150 LA RICAMARIE, rue Jean Moulin, ZA du Bayon A compter du 12 septembre 2008.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Christophe Louis Bernard PAILLAS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 8.97%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 91.03%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 8.97%
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 91.03%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 8.97%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES

CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 390 000.0 € son numéro SIREN est 429 882 376. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 867 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Marques déposées par CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES

CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES possède actuellement 3 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES

CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 230.28K euros, soit une diminution de 50.00K € soit une diminution de 17.84% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -105.46K € qui est de 1564.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES il est de -95.36K € en 2022 soit une diminution de 133.13K € qui est inférieur de 352.42% à l'année précédente .

La masse salariale de CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES s’élevait à 286.01K € soit 124.20% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES s’élève à 317.58K € en 2022 soit une augmentation de 27.81K € qui est supérieure de 9.60% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CONCEPT DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)