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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.75M | 9.71M | 13.80M | 13.23M |
| Marge brute (€) | 8.01M | 7.70M | 11.34M | 10.76M |
| EBITDA - EBE (€) | -185.69K | -203.24K | 290K | -477.67K |
| Résultat d'exploitation (€) | -333.45K | -362.53K | 112.37K | -666.26K |
| Résultat net (€) | -251.60K | -369.79K | 77.01K | 15.34K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 10.74 | -29.66 | 4.32 | -24.49 |
| Taux de marge brute (%) | 74.52 | 79.26 | 82.18 | 81.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.73 | -2.09 | 2.10 | -3.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.10 | -3.73 | 0.81 | -5.04 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -218.58K | 100.35K | 569.35K | 671.29K |
| BFR exploitation (€) | 1.21M | 1.34M | 2.07M | 2.01M |
| BFR hors exploitation (€) | -1.43M | -1.24M | -1.50M | -1.34M |
| BFR (j de CA) | -7.42 | 3.77 | 15.05 | 18.52 |
| BFR exploitation (j de CA) | 41.10 | 50.28 | 54.78 | 55.47 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -48.52 | -46.51 | -39.73 | -36.95 |
| Délai de paiement clients (j) | 89.06 | 105.72 | 91.29 | 125.67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88.84 | 104.74 | 63.45 | 109.62 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8.22 | 8.65 | 3.74 | 4.91 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -103.84K | -210.50K | 254.64K | 203.94K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.97 | -2.17 | 1.84 | 1.54 |
| Fonds de roulement net global (€) | 412.34K | 806.07K | 1.28M | 1.37M |
| Couverture du BFR | -1.89 | 8.03 | 2.24 | 2.04 |
| Trésorerie (€) | 630.92K | 705.72K | 707.08K | 695.68K |
| Dettes financières (€) | 1.36M | 1.61M | 1.77M | 2.07M |
| Capacité de remboursement | -7.04 | -4.30 | 4.18 | 6.76 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.76 |
| Autonomie financière (%) | 21.41 | 24.11 | 27.24 | 21.67 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3.94 | -4.45 | 3.67 | -2.89 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 4.21M | 3.95M | 4.98M | 6.42M |
| Liquidité générale | 0.89 | 1.01 | 0.92 | 0.91 |
| Couverture des dettes | 3.37 | 2.83 | 2.38 | 1.96 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -2.34 | -3.81 | 0.56 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.72 | -24.21 | 4.06 | 0.84 |
| Rentabilité économique (%) | -4.22 | -5.84 | 1.11 | 0.18 |
| Valeur ajoutée (€) | 4.01M | 3.91M | 5.01M | 4.08M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37.27 | 40.24 | 36.31 | 30.82 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.23M | 3.99M | 4.63M | 4.96M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 151.02K | 209.26K | 225.94K | 228.92K |