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Info légale & documents de la société

COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

726 520 158

Bourgogne-Franche-Comté
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

2M €
+1.96%

Taux de rentabilité

2.64%
en 2021

Endettement

11M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

678K €
+27.84%

Statut

Actif

Adresse

29 RUE LOUIS JACQUES THENARD 71100 CHALON-SUR-SAONE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1965

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations : Organisation, animation et Admini Stration De telles sociétés. L'acquisition et la gestion de valeurs mobilières. Création, acquisition exploitation de tous services de messageries et d'entreprises de transports en tous genres, y compris les transports spéciaux par tous moyens et pour toutes distances, en France et à l'étranger, ainsi que toutes opérations d'Affretement et de commissionnaire de transports pour marchandises autres que les denrées périssables,- le dépôt de marchandises et matériels la gestion la location de tout patrimoine immobilier

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Paul CAYON

Président

Occupe ce poste depuis le 02/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Julien CAYON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 28/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ALEO

Commissaire aux comptes suppléant

452230543
Occupe ce poste depuis le 28/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FREDERIC SERGE BOGEY

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 02/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 72652015800002
Crée le 29/10/1971
Adresse 133 rue philippe héron, 69400 villefranche sur saone cedex
SIRET 72652015800015
Crée le 01/01/1965
Adresse 29 rue louis jacques thenard 71100 chalon-sur-saone
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 72652015800098
Crée le 01/11/1995
Adresse rue du chateau 21190 chassagne-montrachet
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 72652015800080
Crée le 01/02/1990
Adresse rte de vesoul 25480 miserey-salines
Activité Transports terrestres
Statut fermé
SIRET 72652015800072
Crée le 01/10/1988
Adresse 5 rue de chez lecuyer 71300 montceau-les-mines
Activité Transports terrestres
Statut fermé
SIRET 72652015800049
Crée le 01/01/1900
Adresse 11 rue de belfort 71100 chalon-sur-saone
Activité Transports terrestres
Statut fermé

Annonces BODACC (37)

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°6207

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°6206

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°5431

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°7635

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°5082

dépôt des comptes

RCS de Chalon-sur-Saône
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°5083

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.44M 2.39M 2.40M 2.27M
Marge brute (€) 2.45M 2.39M 2.41M 2.27M
EBITDA - EBE (€) 978.74K 1.05M 862.51K 760.95K
Résultat d'exploitation (€) 678.24K 806.43K 649.45K 553.94K
Résultat net (€) 672.47K 4.42M 4.32M 199.49K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.96 -0.56 6.03 15.77
Taux de marge brute (%) 100.58 100.07 100.28 100.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 40.17 43.86 35.89 33.57
Taux de marge opérationnelle (%) 27.84 33.74 27.02 24.44
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -833.81K -2.18M -5.98M -3.67M
BFR exploitation (€) -76.21K -161.36K -91.32K 54.64K
BFR hors exploitation (€) -757.59K -2.01M -5.89M -3.73M
BFR (j de CA) -124.90 -332.36 -908.46 -591.03
BFR exploitation (j de CA) -11.42 -24.64 -13.87 8.80
BFR hors exploitation (j de CA) -113.48 -307.72 -894.60 -599.83
Délai de paiement clients (j) 7.11 0 2.75 25.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.07 159.02 97.79 82.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.55M 4.53M 4.51M 406.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -104.82 189.60 187.82 17.93
Fonds de roulement net global (€) -163.66K -2.09M -5.96M -3.62M
Couverture du BFR 0.20 0.96 1 0.99
Trésorerie (€) 670.15K 88.56K 23.16K 48.23K
Dettes financières (€) 10.96M 10.39M 10.49M 7.73M
Capacité de remboursement -4.03 2.27 2.32 18.89
Ratio d'endettement (Gearing) 0.77 0.76 1.15 0.71
Autonomie financière (%) 52.28 50.20 32.73 45.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.52 9.83 12.14 10.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3M 4.58M 9.44M 5.62M
Liquidité générale 0.35 0.20 0.23 0.28
Couverture des dettes 2.38 2.52 2.44 2.88
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 27.60 185.12 179.78 8.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.04 32.78 47.63 1.86
Rentabilité économique (%) 2.64 16.46 15.59 0.84
Valeur ajoutée (€) 1.96M 2.01M 1.99M 1.81M
Valeur ajoutée / CA (%) 80.51 83.99 83.01 79.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 757.62K 716.96K 948.27K 833.15K
Salaires / CA (%) 31.09 30 39.46 36.76
Impôts et taxes (€) 239.68K 243.76K 190.88K 222.29K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 324

Etat: Ajout
SUIVANT ACTE SSP DU 16 DECEMBRE 1988, PRISE EN LOCATION GERANCE DE DEUX PARTIES DE FONDS DE TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES DE CLASSE A APPARTENANT A MONSIEUR GINO BONANNI DEMEURANT A MESNIL SAINT NICAISE, RCS PERONNE A 306171406 A COMPTER DU 20/11/88

Numero: 365

Etat: Ajout
VENTE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DECHETS INDUSTRIELS A LA SA AUBE DECHETS DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MONTREUIL SUR BARSE SUIVANT ACTE SSP EN DATE A CHALON SUR SAONE DU 12/12/91 A COMPTER DU 01/01/92

Numero: 91

Etat: Ajout
SUIVANT ACTE SSP EN DATE A AMIENS DU 01 JUILLET 1987 PRISE EN LOCATION GERANCE D'UNE LICENCE DE TRANSPORTS DE CLASSE B APPARTENANT A MME DENISE DELRUE, DEMEURANT A AIX EN PROVENCE POUR UN AN TACITEMENT RENOUVELABLE A COMPTER DU 12/02/88

Numero: 533

Etat: Ajout
SUIVANT ACTE SSP DU 20 JUILLET 1987 A LAON, PRISE EN LOCATION GERANCE D'UNE PARTIE DU FONDS DE TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES DE CLASSE A APPARTENANT A MME MERIC NEE MONDIN, DEMEURANT A SAINT GIRONS 6 AVENUE MARECHAL FOCH RCS FOIX A 963 173 103 POUR UNE DUREE D'UN AN RENOUVELBALE PAR TACITE RECONDUCTION A COMPTER DU 30/07/87

Numero: 66

Etat: Ajout
FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE LA SARL SALENCY TRANSPORTS LOCATION DONT LE SIEGE SOCIAL EST 62 GRANDE RUE 60400 SALENCY RCS COMPIEGNE B 304 219 975 POUR UNE DUREE D'UN AN AVEC TACITE RECONDUCTION A COMPTER DU 26/08/86

Numero: 130

Etat: Ajout
SUIVANT ACTE SSP A LAON, PRISE EN LOCATION GERANCE D'UNE PARTIE DU FONDS DE TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES DE CLASSE A APPARTENANT A MME RAYMONDE WICKE, DEMEURANT A LAON 89 RUE LEON BLUM RCS LAON A 338 255 888 POUR UNE DUREE D'UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUC- TION A COMPTER DU 15/07/87

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 381 122.0 € son numéro SIREN est 726 520 158. L’entreprise a été créée en 1965 et officie donc depuis 59 ans; L’entreprise COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHALON SUR SAONE

COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 926 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Direction & bénéficiaires de COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.44M euros, soit une progression de 46.77K € soit une progression de 1.96% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 672.47K € qui est de 84.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET il est de 978.74K € en 2021 soit une diminution de 69.41K € qui est inférieur de 6.62% à l'année précédente .

La masse salariale de COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET s’élevait à 757.62K € soit 31.09% en 2021.

Enfin le montant des dettes de COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET s’élève à 10.96M € en 2021 soit une augmentation de 570.65K € qui est supérieure de 5.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET consultables sur Docubiz:

  • ★ 37 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)