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Info légale & documents de la société

COCKTAIL DISTRIBUTION II

812 963 536

Île-de-France
Yvelines
Mureaux
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Chiffre d’affaires

787K €
-2.63%

Taux de rentabilité

-1.20%
en 2022

Endettement

162K
jours en 2022

Effectif

2
+0.00%

Résultat d’exploitation

-10K €
-1.22%

Statut

Actif

Adresse

30 RUE BECQUEREL, 78130 MUREAUX (LES

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

30/07/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, en gros et en détail, de tous types d'articles de jeux, jouets, modélisme et d'autres biens domestiques pour la vente, l'exportation (par correspondance, internet, téléphone, foires, entrepôts privés...)

Code NAF ou APE:

46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thibault Roger Gilbert TREVENNEC

Président

Occupe ce poste depuis le 04/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81296353600014
Crée le 30/07/2015
Adresse 30 rue becquerel, 78130 mureaux (les
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240144, annonce n°4917

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230160, annonce n°4091

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°9839

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210113, annonce n°7983

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200194, annonce n°14435

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200194, annonce n°14436

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 787.09K 808.33K 668.92K 503.36K
Marge brute (€) 312.60K 330.46K 332.19K 286.25K
EBITDA - EBE (€) -9.60K 31.87K 69.07K 115.28K
Résultat d'exploitation (€) -9.60K 31.87K 69.07K 112.30K
Résultat net (€) -7.10K 23.46K 65.18K 79.80K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.63 20.84 32.89 -4.29
Taux de marge brute (%) 39.72 40.88 49.66 56.87
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.22 3.94 10.33 22.90
Taux de marge opérationnelle (%) -1.22 3.94 10.33 22.31
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 248.59K 245.95K 247.68K 225.03K
BFR exploitation (€) 307.83K 330.92K 329.14K 320.28K
BFR hors exploitation (€) -59.24K -84.97K -81.46K -95.25K
BFR (j de CA) 115.28 111.06 135.15 163.18
BFR exploitation (j de CA) 142.75 149.43 179.60 232.24
BFR hors exploitation (j de CA) -27.47 -38.37 -44.45 -69.07
Délai de paiement clients (j) 3.93 12.75 6.50 5.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.63 37.92 43.82 50.52
Ratio des stocks / CA (j) 177.05 170.38 213.42 266.25
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -7.10K 23.46K 65.18K 52.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.90 2.90 9.74 10.46
Fonds de roulement net global (€) 250.34K 249.17K 267.07K 229.42K
Couverture du BFR 1.01 1.01 1.08 1.02
Trésorerie (€) 1.76K 3.22K 19.39K 4.39K
Dettes financières (€) 162.06K 153.78K 195.13K 192.56K
Capacité de remboursement -22.56 6.42 2.70 3.57
Ratio d'endettement (Gearing) 1.26 1.12 1.58 4.11
Autonomie financière (%) 21.57 24.12 20.95 10.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) -16.70 4.72 2.54 1.63
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 377.42K 347.10K 331.38K 321.45K
Liquidité générale 1.46 1.49 1.48 1.23
Couverture des dettes 2.63 2.77 2.45 2.16
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.90 2.90 9.74 15.85
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.58 17.45 58.76 174.40
Rentabilité économique (%) -1.20 4.21 12.31 18.37
Valeur ajoutée (€) 51.15K 76.03K 77.27K 157.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.50 9.41 11.55 31.24
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 59.73K 41.99K 29.48K 30.89K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.06K 2.30K 10.94K 10.61K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de COCKTAIL DISTRIBUTION II

COCKTAIL DISTRIBUTION II est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 85 000.0 € son numéro SIREN est 812 963 536. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise COCKTAIL DISTRIBUTION II compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

COCKTAIL DISTRIBUTION II opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

En France il y a 31 191 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 801 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de COCKTAIL DISTRIBUTION II

COCKTAIL DISTRIBUTION II SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de COCKTAIL DISTRIBUTION II

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 787.09K euros, soit une diminution de 21.24K € soit une diminution de 2.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -7.10K € qui est de 130.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COCKTAIL DISTRIBUTION II il est de -9.60K € en 2022 soit une diminution de 41.47K € qui est inférieur de 130.12% à l'année précédente .

La masse salariale de COCKTAIL DISTRIBUTION II s’élevait à 59.73K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de COCKTAIL DISTRIBUTION II s’élève à 162.06K € en 2022 soit une augmentation de 8.28K € qui est supérieure de 5.38% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COCKTAIL DISTRIBUTION II consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)