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Info légale & documents de la société

CLINIQUE DES VALLEES

808 575 286

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Ville-la-Grand
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

17M €
+3.69%

Taux de rentabilité

3.70%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

2M €
+9.53%

Statut

Actif

Adresse

RUE CLAUDE DEBUSSY, 74100 VILLE-LA-GRAND

Activité

Activités hospitalières

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

12/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Clinique psychiatrique, maison de Sante pour malades mentaux.

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

INICEA HOLDING

Président

819158965
Occupe ce poste depuis le 13/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

351497649
Occupe ce poste depuis le 01/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 80857528600014
Crée le 12/12/2014
Adresse rue claude debussy, 74100 ville-la-grand
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°8650

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220213, annonce n°8411

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210112, annonce n°4371

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: CLINIQUE DES VALLEES Description: Modification de l'administration. Administration: GALOFARO Philippe nom d'usage : GALOFARO n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200151, annonce n°3235

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200107, annonce n°3425

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190130, annonce n°8026

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 16.58M 15.99M 16.15M 15.32M
Marge brute (€) 17.88M 16.94M 16.64M 15.81M
EBITDA - EBE (€) 2.04M 912.88K 946.95K 454.43K
Résultat d'exploitation (€) 1.58M 319.16K 328.46K -14.13K
Résultat net (€) 809.40K 186.81K 242.98K -74.02K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.69 -1 5.47 1.37
Taux de marge brute (%) 107.82 105.91 103.02 103.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.31 5.71 5.86 2.97
Taux de marge opérationnelle (%) 9.53 2 2.03 -0.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 15.17M 10.81M 7.41M 4.65M
BFR exploitation (€) -240.14K 601.81K 711.95K 869.84K
BFR hors exploitation (€) 15.41M 10.21M 6.70M 3.78M
BFR (j de CA) 334.02 246.78 167.53 110.77
BFR exploitation (j de CA) -5.29 13.74 16.09 20.73
BFR hors exploitation (j de CA) 339.30 233.04 151.44 90.04
Délai de paiement clients (j) 23.21 31.54 31.05 40.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.92 34.38 29.34 34.29
Ratio des stocks / CA (j) 1.05 0.78 0.66 0.73
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.08M 707.40K 824.35K 355.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.54 4.42 5.10 2.32
Fonds de roulement net global (€) 15.19M 11.77M 8.01M 5.07M
Couverture du BFR 1 1.09 1.08 1.09
Trésorerie (€) 19.78K 958.48K 597.06K 423.56K
Dettes financières (€) 11.84M 9.72M 6.57M 4.24M
Capacité de remboursement 10.90 12.38 7.25 10.72
Ratio d'endettement (Gearing) 1.96 1.68 1.19 0.80
Autonomie financière (%) 27.49 24.59 35.49 41.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.79 9.60 6.31 8.39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 15.26M 5.71M 2.11M 4.44M
Liquidité générale 1.22 3.07 4.82 1.65
Couverture des dettes 0.28 0.42 0.67 1.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.88 1.17 1.50 -0.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.45 3.59 4.84 -1.55
Rentabilité économique (%) 3.70 0.88 1.72 -0.64
Valeur ajoutée (€) 9.16M 7.94M 8.04M 7.10M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.25 49.66 49.77 46.37
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 7.67M 7.28M 6.96M 6.56M
Salaires / CA (%) 46.27 45.54 43.08 42.82
Impôts et taxes (€) 1.07M 800.65K 749.91K 749.51K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CLINIQUE DES VALLEES

CLINIQUE DES VALLEES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 555 454.0 € son numéro SIREN est 808 575 286. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CLINIQUE DES VALLEES compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

CLINIQUE DES VALLEES opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 542 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez CLINIQUE DES VALLEES

CLINIQUE DES VALLEES a mise en place 28 accords d’entreprise dont le dernier date du 17/01/2022

Direction & bénéficiaires de CLINIQUE DES VALLEES

CLINIQUE DES VALLEES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CLINIQUE DES VALLEES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 16.58M euros, soit une progression de 589.38K € soit une progression de 3.69% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 809.40K € qui est de 333.27% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLINIQUE DES VALLEES il est de 2.04M € en 2021 soit une augmentation de 1.13M € qui est supérieur de 123.51% à l'année précédente .

La masse salariale de CLINIQUE DES VALLEES s’élevait à 7.67M € soit 46.27% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CLINIQUE DES VALLEES s’élève à 11.84M € en 2021 soit une augmentation de 2.12M € qui est supérieure de 21.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLINIQUE DES VALLEES consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 28 accords d’entreprise disponible(s)