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Chiffre d’affaires

440K €
+4.38%

Taux de rentabilité

9.75%
en 2019

Endettement

113K
jours en 2019

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

38K €
+8.55%

Statut

Actif

Adresse

M.I.N, AV DU CDT BERNARD BICHERAY, 76000 FRA ROUEN FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

28/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger : la prise de participation dans toutes sociétés commerciales l'achat la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer la réalisation d'opérations financières internes ou groupe (pool de trésorerie et autres prêts inter-sociétés) en vue d'assurer l'équilibre financier de l'ensemble du groupe ; la réalisation de prestations de conseils, de managements, de direction à l'égard des filiales et d'animation d'un groupe de sociétés ; la réalisation de prestations de conseils, de managements, de direction à l'égard de toutes sociétés même non filiales ; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 81464244300018
Début activité 28/09/2015
Adresse m.i.n, av du cdt bernard bicheray, 76000 fra rouen france

Annonces BODACC (11)

modification

RCS de Rouen
Dénomination: CLES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : CIRETTE Stéphane, Dominique ; Gérant : THUNE Emmanuelle, Monique, Evelyne ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT NORMANDIE CONSEIL
Bodacc B n°20240118, annonce n°4165

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230230, annonce n°3829

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220196, annonce n°5489

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°4379

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°4353

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°8645

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 439.95K 421.47K 456.32K 399.51K
Marge brute (€) 463.60K 469.07K 472.95K 399.51K
EBITDA - EBE (€) 69.58K 58.09K 28.58K 9.88K
Résultat d'exploitation (€) 37.61K 26.18K 26.91K 9.88K
Résultat net (€) 215.47K 9.87K 16.61K 4.95K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 4.38 -7.64 14.22 -
Taux de marge brute (%) 105.37 111.29 103.64 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.82 13.78 6.26 2.47
Taux de marge opérationnelle (%) 8.55 6.21 5.90 2.47
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 158.41K 106.55K 157.93K 110.09K
BFR exploitation (€) 194.98K 174.82K 169.97K 140.59K
BFR hors exploitation (€) -36.58K -68.27K -12.04K -30.50K
BFR (j de CA) 131.42 92.28 126.32 100.58
BFR exploitation (j de CA) 161.77 151.40 135.95 128.45
BFR hors exploitation (j de CA) -30.35 -59.12 -9.63 -27.86
Délai de paiement clients (j) 117.60 109.47 130.06 97.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.89 78.92 230.37 87.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 247.44K 41.77K 18.27K 4.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 56.24 9.91 4 1.24
Fonds de roulement net global (€) 159.15K 107.01K 162.76K 110.09K
Couverture du BFR 1 1 1.03 1
Trésorerie (€) 745 454 4.83K 0
Dettes financières (€) 113.35K 280.65K 318.67K 129.15K
Capacité de remboursement 0.46 6.71 17.17 26.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 0.15 0.17 0.07
Autonomie financière (%) 92.60 83.60 82.03 89.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.62 4.82 10.98 13.07
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 135.83K 303.80K 316.18K 202.68K
Liquidité générale 1.54 0.61 0.77 0.91
Couverture des dettes 17.77 7.16 6.30 14.12
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 48.98 2.34 3.64 1.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.53 0.54 0.91 0.27
Rentabilité économique (%) 9.75 0.45 0.75 0.25
Valeur ajoutée (€) 408.54K 384.07K 378.48K 303.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.86 91.13 82.94 76.04
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 350.49K 360.34K 356.60K 287.31K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.09K 12.25K 9.93K 6.59K

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Marques déposées

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Présentation générale de CLES

CLES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 800 000.0 € son numéro SIREN est 814 642 443. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CLES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rouen

CLES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 798 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de CLES

CLES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CLES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 439.95K euros, soit une progression de 18.48K € soit une progression de 4.38% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 215.47K € qui est de 2084.01% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLES il est de 69.58K € en 2019 soit une augmentation de 11.50K € qui est supérieur de 19.79% à l'année précédente .

La masse salariale de CLES s’élevait à 350.49K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de CLES s’élève à 113.35K € en 2019 soit une diminution de 167.30K € qui est inférieure de 59.61% à l'année précédente .

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