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Info légale & documents de la société

CINECAP

423 060 524

Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
Blois
Projection de films cinématographiques

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Chiffre d’affaires

3M €
+62.25%

Taux de rentabilité

-0.02%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

17

Résultat d’exploitation

-46K €
-1.61%

Statut

Actif

Adresse

RUE DES ONZE ARPENTS, 41000 FRA BLOIS FRANCE

Activité

Projection de films cinématographiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation sous toutes ses formes de l'industrie Cinematogaraphique, moyens audio-visuels, jeux vidéos et multimédia ; Exploitation de tous établissements de spectacles et d'attractions, construction, acquisition, installation et exploitation de tous immeubles, terrains de prise de vues, négoce de matériel et outillages y afférents

Code NAF ou APE:

59.14Z - Projection de films cinématographiques

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Établissements (3)

SIRET 42306052400034
Début activité 30/11/2015
Adresse 12 av du marechal maunoury, 41000 fra blois france
Enseignes LOBIS BAR
SIRET 42306052400026
Début activité 01/10/1999
Adresse rue des onze arpents, 41000 fra blois france
SIRET 42306052400018
Début activité 01/05/1999
Adresse 12 av du marechal maunoury, 41000 fra blois france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240136, annonce n°3263

modification

RCS de Blois
Dénomination: CINECAP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DEJUST Philippe Christian Marie
Bodacc B n°20240131, annonce n°1014

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°2311

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°4850

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°6645

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200155, annonce n°612

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.87M 1.77M 1.34M 4.08M
Marge brute (€) 3.05M 2.52M 1.96M 4.11M
EBITDA - EBE (€) 256.68K 444.27K 92.06K 437.34K
Résultat d'exploitation (€) -46.03K 119.88K -389.54K -70.15K
Résultat net (€) -1.56K 256.66K -89.65K 56.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 62.25 32.37 -67.27 10.59
Taux de marge brute (%) 106.54 142.87 146.86 100.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.95 25.14 6.90 10.72
Taux de marge opérationnelle (%) -1.61 6.78 -29.18 -1.72
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3M 2.46M 3.04M 2.21M
BFR exploitation (€) -280.24K -435.62K -318.23K -714.91K
BFR hors exploitation (€) 3.28M 2.90M 3.36M 2.92M
BFR (j de CA) 382.41 509.05 831.60 197.35
BFR exploitation (j de CA) -35.67 -89.97 -87 -63.97
BFR hors exploitation (j de CA) 418.09 599.02 918.60 261.31
Délai de paiement clients (j) 26.86 28.99 24.38 20.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.77 134.25 118.47 125.19
Ratio des stocks / CA (j) 2.18 3.22 2.65 1.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 180.16K 581.05K 391.96K 162.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.28 32.88 29.36 3.98
Fonds de roulement net global (€) 3.71M 3.78M 3.31M 2.45M
Couverture du BFR 1.24 1.53 1.09 1.11
Trésorerie (€) 707.32K 1.31M 270.90K 248.03K
Dettes financières (€) 2.53M 3.38M 3.69M 2.75M
Capacité de remboursement 10.11 3.55 8.72 15.42
Ratio d'endettement (Gearing) 0.48 0.52 0.87 0.57
Autonomie financière (%) 51.28 46.40 43.28 49.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.10 4.65 37.11 5.72
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.43M 1.79M 1.91M 2.06M
Liquidité générale 3.33 2.78 2.48 2.04
Couverture des dettes 1.43 1.73 1.26 1.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.05 14.52 -6.71 1.39
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.04 6.49 -2.29 1.30
Rentabilité économique (%) -0.02 3.01 -0.99 0.64
Valeur ajoutée (€) 766.96K 186.17K 29.38K 1.28M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.75 10.53 2.20 31.33
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 709.42K 471.69K 527.37K 904.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 89.60K 86.98K 64.29K 91.56K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4786

Etat: Ajout
FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE LE CAPITOLE RCS BLOIS 595 720 954 Date d'effet : 30/09/2005

Numero: 97

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 30/11/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : LOBIS BAR, Société à responsabilité limitée (SARL), rue des Onze Arpents - ZAC 41000 BLOIS (RCS BLOIS (4101) 518 968 417), société absorbée

Marques déposées

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Présentation générale de CINECAP

CINECAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 51 200.0 € son numéro SIREN est 423 060 524. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise CINECAP compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Blois

CINECAP opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.14Z - Projection de films cinématographiques

En France il y a 2 308 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Loir-et-Cher , 41

Direction de CINECAP

CINECAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CINECAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.87M euros, soit une progression de 1.10M € soit une progression de 62.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.56K € qui est de 100.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CINECAP il est de 256.68K € en 2022 soit une diminution de 187.59K € qui est inférieur de 42.22% à l'année précédente .

La masse salariale de CINECAP s’élevait à 709.42K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CINECAP s’élève à 2.53M € en 2022 soit une diminution de 849.16K € qui est inférieure de 25.14% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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