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Info légale & documents de la société

CHR CAFFE

343 923 397

Île-de-France
Val-de-Marne
Thiais
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

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Chiffre d’affaires

3M €
-4.38%

Taux de rentabilité

1.74%
en 2021

Endettement

419K
jours en 2021

Effectif

8
+0.00%

Résultat d’exploitation

58K €
+1.77%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

17/02/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente, location, mise en gestion d'appareils de distributeurs automatiques de boissons et de produits. Achat, vente de tous produits destinés à l'approvisionnement des appareils, en particulier du café sous toutes ses formes. Vente au détail de tout produit ou accessoire ayant un rapport direct ou indirecte avec le café.

Code NAF ou APE:

46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Débora NAKACHE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Serge FILIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 34392339700024
Crée le 01/01/1996
Adresse 24 rue du travy, 94320 thiais
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 34392339700016
Crée le 17/02/1988
Adresse 16 rue charles infroit, 94400 vitry-sur-seine
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°11710

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230005, annonce n°2962

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CHR CAFFE Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220237, annonce n°2959

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°5147

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200129, annonce n°7501

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190117, annonce n°13025

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.30M 3.45M 3.45M 3.97M
Marge brute (€) 1.93M 1.85M 1.94M 2.04M
EBITDA - EBE (€) 283.02K 247.06K 282.47K 282.09K
Résultat d'exploitation (€) 58.48K 7.94K 123.20K 136.25K
Résultat net (€) 46.25K 42.61K 95.32K 105.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -4.38 0.04 -13.03 -9.92
Taux de marge brute (%) 58.44 53.51 56.13 51.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.58 7.16 8.19 7.11
Taux de marge opérationnelle (%) 1.77 0.23 3.57 3.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 145.72K 26.64K 6.27K -103.13K
BFR exploitation (€) 195.03K 120.78K 52.86K -3.61K
BFR hors exploitation (€) -49.31K -94.14K -46.59K -99.53K
BFR (j de CA) 16.12 2.82 0.66 -9.49
BFR exploitation (j de CA) 21.57 12.77 5.59 -0.33
BFR hors exploitation (j de CA) -5.45 -9.96 -4.93 -9.16
Délai de paiement clients (j) 113.05 73.29 77.22 58.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 157.90 115.33 141.02 108.64
Ratio des stocks / CA (j) 37.12 26.84 43.26 32.31
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 270.79K 281.73K 254.60K 251.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.20 8.16 7.38 6.34
Fonds de roulement net global (€) 774.46K 683.28K 623.67K 578.78K
Couverture du BFR 5.31 25.65 99.42 -5.61
Trésorerie (€) 628.74K 656.64K 617.40K 681.92K
Dettes financières (€) 418.82K 455.20K 443.98K 112.23K
Capacité de remboursement -0.78 -0.71 -0.68 -2.27
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 -0.22 -0.19 -0.70
Autonomie financière (%) 36.06 38.81 35.13 39.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.74 -0.82 -0.61 -2.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.69M 1.43M 1.68M 1.27M
Liquidité générale 1.22 1.17 1.11 1.38
Couverture des dettes -4.48 -4.66 -6.59 -1.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.40 1.23 2.76 2.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.82 4.66 10.43 12.90
Rentabilité économique (%) 1.74 1.81 3.66 5.03
Valeur ajoutée (€) 721.75K 671.21K 716.95K 803.91K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.87 19.45 20.78 20.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 427.46K 434.88K 448.10K 533.46K
Salaires / CA (%) 12.95 12.60 12.99 13.45
Impôts et taxes (€) 8.27K 13.02K 9.59K 15.62K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CHR CAFFE

CHR CAFFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 343 923 397. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise CHR CAFFE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

CHR CAFFE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

En France il y a 9 835 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 261 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Marques déposées par CHR CAFFE

CHR CAFFE possède actuellement 2 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CHR CAFFE

CHR CAFFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CHR CAFFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.30M euros, soit une diminution de 151.35K € soit une diminution de 4.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 46.25K € qui est de 8.54% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHR CAFFE il est de 283.02K € en 2021 soit une augmentation de 35.96K € qui est supérieur de 14.56% à l'année précédente .

La masse salariale de CHR CAFFE s’élevait à 427.46K € soit 12.95% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CHR CAFFE s’élève à 418.82K € en 2021 soit une diminution de 36.39K € qui est inférieure de 7.99% à l'année précédente .

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