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Info légale & documents de la société

CHATEAU MARGUI HOLDINGS

821 605 987

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Châteauvert
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

78K €
-4.99%

Taux de rentabilité

-6.72%
en 2021

Endettement

33M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-3M €
-3800.32%

Statut

Actif

Adresse

444 RTE DE BARJOLS, 83670 FRA CHATEAUVERT FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

28/04/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation hotelière la propriété le financement et l'exploitation directe indirecte ou comme mandataire de tous hotels restaurants bars de toute nature et de toute catégorie et plus généralement de tous établissements se rapportant à l'hotellerie la restauration le tourisme les loisirs et les métiers de services

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STEFANO CICCIORICCIO

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANGELO AVILA GARCIA

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANDREA MARIE WISHOM

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82160598700022
Début activité 28/04/2017
Adresse 444 rte de barjols, 83670 fra chateauvert france
SIRET 82160598700014
Début activité 15/07/2016
Adresse 6 rue de la mare blanche, 77186 fra noisiel france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240096, annonce n°4726

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230169, annonce n°6028

modification

RCS de Draguignan
Dénomination: CHATEAU MARGUI HOLDINGS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230167, annonce n°2640

modification

RCS de Draguignan
Dénomination: CHATEAU MARGUI HOLDINGS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Président : GARCIA Angelo, Avila ; Directeur général, Administrateur : CICCIORICCIO Stefano ; Directeur général, Administrateur : WISHOM Andrea, Marie
Bodacc B n°20220169, annonce n°2213

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°8010

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°7003

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 77.77K 81.85K 70.40K 32.78K
Marge brute (€) 134.95K 61.98K 57.07K 33.32K
EBITDA - EBE (€) -1.28M -1.27M -932.45K -276.27K
Résultat d'exploitation (€) -2.96M -2.82M -1.08M -419.09K
Résultat net (€) -3.12M -2.81M -1.08M -420.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -4.99 16.26 114.77 216.63
Taux de marge brute (%) 173.53 75.72 81.06 101.65
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.65K -1.55K -1.32K -842.78
Taux de marge opérationnelle (%) -3.80K -3.45K -1.53K -1.28K
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 6.19M 5.66M 5.01M 1.62M
BFR exploitation (€) -317.60K -308.31K -954.07K -604.96K
BFR hors exploitation (€) 6.51M 5.96M 5.96M 2.23M
BFR (j de CA) 29.05K 25.22K 25.98K 18.09K
BFR exploitation (j de CA) -1.49K -1.37K -4.95K -6.74K
BFR hors exploitation (j de CA) 30.54K 26.59K 30.92K 24.82K
Délai de paiement clients (j) 106.85 267.34 697.93 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 116.43 124.30 502.30 804.92
Ratio des stocks / CA (j) 61.87 54.98 31.12 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.45M -1.26M -932.43K -277.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.86K -1.54K -1.32K -846.91
Fonds de roulement net global (€) 7.28M 5.90M 6.17M 4.91M
Couverture du BFR 1.18 1.04 1.23 3.02
Trésorerie (€) 1.09M 248.04K 1.16M 3.29M
Dettes financières (€) 33.43M 37.05M 32.56M 14.06M
Capacité de remboursement -22.31 -29.28 -33.67 -38.81
Ratio d'endettement (Gearing) 2.57 6.45 3.69 1.12
Autonomie financière (%) 27.07 13.14 20.07 39.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -25.24 -29.07 -33.67 -39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 33.90M 37.70M 33.92M 14.75M
Liquidité générale 0.23 0.17 0.22 0.38
Couverture des dettes 1.20 1 1.11 1.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.02K -3.44K -1.53K -1.28K
Rentabilité sur fonds propres (%) -24.83 -49.34 -12.62 -4.38
Rentabilité économique (%) -6.72 -6.48 -2.53 -1.73
Valeur ajoutée (€) -1.03M -1.03M -736.78K -259.38K
Valeur ajoutée / CA (%) -1.32K -1.26K -1.05K -791.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 280.39K 243.33K 130.23K 0
Salaires / CA (%) 300 200 100 0
Impôts et taxes (€) 35.58K 18.88K 66.88K 15.53K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 12

Etat: Ajout
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A Domaine de Margui 83670 Châteauvert RC DRAGUIGNAN LE 18-05-2017

Numero: 9148

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2023

Marques déposées

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Présentation générale de CHATEAU MARGUI HOLDINGS

CHATEAU MARGUI HOLDINGS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 18 999 000.0 € son numéro SIREN est 821 605 987. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CHATEAU MARGUI HOLDINGS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

CHATEAU MARGUI HOLDINGS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 288 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de CHATEAU MARGUI HOLDINGS

CHATEAU MARGUI HOLDINGS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS

Performances financières de CHATEAU MARGUI HOLDINGS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 77.77K euros, soit une diminution de 4.08K € soit une diminution de 4.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.12M € qui est de 11.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHATEAU MARGUI HOLDINGS il est de -1.28M € en 2021 soit une diminution de 15.71K € qui est inférieur de 1.24% à l'année précédente .

La masse salariale de CHATEAU MARGUI HOLDINGS s’élevait à 280.39K € soit 300.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CHATEAU MARGUI HOLDINGS s’élève à 33.43M € en 2021 soit une diminution de 3.62M € qui est inférieure de 9.76% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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