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Info légale & documents de la société

CH4 MDS

808 460 950

Île-de-France
Seine-et-Marne
Tournan-en-Brie
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

307K €
+11.95%

Taux de rentabilité

6.10%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

10K €
+3.27%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE GUSTAVE EIFFEL, 77220 TOURNAN-EN-BRIE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

02/01/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maintenance, entretien d'installation utilisant l'énergie solaire et des gaz de toute nature.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel DOS SANTOS

Président

Occupe ce poste depuis le 19/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80846095000021
Crée le 01/08/2021
Adresse 5 rue gustave eiffel, 77220 tournan-en-brie
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80846095000013
Crée le 02/01/2015
Adresse 43 des bordes, 94510 la queue-en-brie
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240039, annonce n°4564

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230086, annonce n°3764

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220051, annonce n°7421

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210060, annonce n°10413

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200067, annonce n°2058

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190092, annonce n°5734

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 306.94K 274.17K 224.59K 215.85K
Marge brute (€) 296.22K 264.49K 212.60K 204.29K
EBITDA - EBE (€) 13.20K 34.73K -10.91K 10.77K
Résultat d'exploitation (€) 10.05K 33.99K -12.17K 9.12K
Résultat net (€) 11.64K 30.81K -13.07K 7.67K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.95 22.08 4.05 35.74
Taux de marge brute (%) 96.51 96.47 94.66 94.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.30 12.67 -4.86 4.99
Taux de marge opérationnelle (%) 3.27 12.40 -5.42 4.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -92.74K -77.29K -68.12K -53.31K
BFR exploitation (€) 30.44K 22.06K 24.67K 23.89K
BFR hors exploitation (€) -123.18K -99.36K -92.79K -77.21K
BFR (j de CA) -110.28 -102.90 -110.71 -90.15
BFR exploitation (j de CA) 36.20 29.37 40.10 40.41
BFR hors exploitation (j de CA) -146.48 -132.27 -150.80 -130.56
Délai de paiement clients (j) 34.18 29.85 42.90 37.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.36 17.40 24.50 19.23
Ratio des stocks / CA (j) 9.07 5.98 6.79 8.06
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 14.79K 31.55K -11.81K 9.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.82 11.51 -5.26 4.32
Fonds de roulement net global (€) 46.73K 55.66K 26.27K 39.37K
Couverture du BFR -0.50 -0.72 -0.39 -0.74
Trésorerie (€) 139.47K 132.95K 94.39K 92.69K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -9.43 -4.21 7.99 -9.94
Ratio d'endettement (Gearing) -2.73 -2.24 -3.30 -2.22
Autonomie financière (%) 26.77 35.51 21.78 33.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.57 -3.83 8.65 -8.61
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.09 -0.06 -0.07 -0.08
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.79 11.24 -5.82 3.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.80 51.84 -45.68 18.40
Rentabilité économique (%) 6.10 18.41 -9.95 6.15
Valeur ajoutée (€) 237.73K 208.26K 161.30K 158.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.45 75.96 71.82 73.45
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 222.16K 172.28K 170.41K 146.95K
Salaires / CA (%) 72.38 62.84 75.88 68.08
Impôts et taxes (€) 2.89K 2.63K 1.79K 2.39K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 69729

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Numero: 21677

Etat: Ajout
L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. La justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Numero: 49809

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Melun par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/08/2021 du 43 Avenue des Bordes 94510 La Queue-en-Brie au ZAC de la madeleine bureau 1 5 Rue gustave eiffel 77220 Tournan-en-Brie

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CH4 MDS

CH4 MDS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 808 460 950. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CH4 MDS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

CH4 MDS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 532 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de CH4 MDS

CH4 MDS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CH4 MDS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 306.94K euros, soit une progression de 32.77K € soit une progression de 11.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 11.64K € qui est de 62.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CH4 MDS il est de 13.20K € en 2022 soit une diminution de 21.53K € qui est inférieur de 61.99% à l'année précédente .

La masse salariale de CH4 MDS s’élevait à 222.16K € soit 72.38% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CH4 MDS s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CH4 MDS consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)