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Info légale & documents de la société

CFHI CO MONS

801 331 422

Île-de-France
Paris
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Chiffre d’affaires

234K €
+107.20%

Taux de rentabilité

-3.06%
en 2021

Endettement

213K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-22K €
-9.53%

Statut

Actif

Adresse

C/O SWISS LIFE REIM (FRANCE, 153 RUE SAINT-HONORE, 75001 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Données non disponibles

Création

24/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la construction, la propriété, le financement, l'exploitation ou la mise en location gérance de tous établissements d'hôtellerie.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAS DU BAILLY

Président de sas

422076547

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80133142200031
Début activité 24/03/2014
Adresse c/o swiss life reim (france, 153 rue saint-honore, 75001 fra paris france
SIRET 80133142200023
Début activité 02/06/2014
Adresse 13 av de l'opera, 75001 fra paris france
SIRET 80133142200015
Début activité 24/03/2014
Adresse 24 rue ballu, 75009 fra paris france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240094, annonce n°7378

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°8760

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°11303

modification

RCS de Paris
Dénomination: CFHI CO MONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe
Bodacc B n°20220158, annonce n°2365

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220134, annonce n°7323

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200091, annonce n°4167

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 234.49K 113.17K 194.53K 178.13K
Marge brute (€) 235.52K 117.66K 204.25K 188.06K
EBITDA - EBE (€) -1.50K -8.42K 11.26K -21.11K
Résultat d'exploitation (€) -22.36K -43.23K -17.97K -49.73K
Résultat net (€) -22.54K -43.50K -16.51K -50.07K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 107.20 -41.82 9.21 -2.51
Taux de marge brute (%) 100.44 103.97 105 105.58
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.64 -7.44 5.79 -11.85
Taux de marge opérationnelle (%) -9.53 -38.20 -9.24 -27.92
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -62.68K -16.71K -9.53K -4.24K
BFR exploitation (€) -227.29K 7.07K -12.54K -13.54K
BFR hors exploitation (€) 164.61K -23.78K 3.01K 9.31K
BFR (j de CA) -97.56 -53.91 -17.88 -8.68
BFR exploitation (j de CA) -353.79 22.79 -23.53 -27.75
BFR hors exploitation (j de CA) 256.23 -76.70 5.65 19.07
Délai de paiement clients (j) 362.11 481.37 34.46 40.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 712.69 428.43 61.71 60.74
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.69K -8.68K 12.72K -21.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.72 -7.67 6.54 -12.04
Fonds de roulement net global (€) -55.14K -7.63K -8.68K -2.40K
Couverture du BFR 0.88 0.46 0.91 0.57
Trésorerie (€) 7.54K 9.08K 853 1.83K
Dettes financières (€) 212.70K 212.70K 198.70K 189.24K
Capacité de remboursement -121.47 -23.45 15.56 -8.74
Ratio d'endettement (Gearing) -1.38 -1.61 -2.39 -2.83
Autonomie financière (%) -20.15 -36.33 -53.67 -42.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -136.32 -24.19 17.58 -8.88
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.58 0.46 0.63 0.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -9.61 -38.44 -8.49 -28.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.16 34.49 19.98 75.72
Rentabilité économique (%) -3.06 -12.53 -10.72 -31.82
Valeur ajoutée (€) -1.06K -7.96K 11.71K -20.65K
Valeur ajoutée / CA (%) -0.45 -7.04 6.02 -11.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 447 453 457 452

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2014B0672410

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 02-04-2021

Marques déposées

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Présentation générale de CFHI CO MONS

CFHI CO MONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 166 000.0 € son numéro SIREN est 801 331 422. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CFHI CO MONS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 161 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CFHI CO MONS

CFHI CO MONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CFHI CO MONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 234.49K euros, soit une progression de 121.32K € soit une progression de 107.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -22.54K € qui est de 48.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CFHI CO MONS il est de -1.50K € en 2021 soit une augmentation de 6.91K € qui est supérieur de 82.12% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CFHI CO MONS s’élève à 212.70K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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