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CETRAGPOOL

800 683 963

Île-de-France
Hauts-de-Seine
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Transports maritimes et côtiers de fret

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Chiffre d’affaires

73M €
+78.83%

Taux de rentabilité

0.56%
en 2021

Endettement

96K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-86K €
-0.12%

Statut

Fermée

Adresse

21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES

Activité

Transports maritimes et côtiers de fret

Effectif

Données non disponibles

Création

12/02/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude et réalisation de tous projets d'entreprise et de services de transports maritimes, achat, vente, construction, exploitation de navires et, toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social.

Code NAF ou APE:

50.20Z - Transports maritimes et côtiers de fret

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CONSTANTIN ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

642010045

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

EDOUARD PIERRE JEAN LOUIS-DREYFUS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80068396300022
Crée le 29/01/2015
Adresse 21 quai gallieni, 92150 suresnes
Activité Transports par eau
Statut fermé
SIRET 80068396300014
Crée le 12/02/2014
Adresse 28 quai gallieni, 92150 suresnes
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CETRAGPOOL Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230247, annonce n°2416

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230172, annonce n°5015

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220217, annonce n°5346

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CETRAGPOOL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LOUIS-DREYFUS Edouard ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20210166, annonce n°3357

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°16701

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°11029

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 73.24M 40.96M 47.03M 49.98M
Marge brute (€) 73.63M 41.38M 47.41M 50.44M
EBITDA - EBE (€) -27.21K 382.17K 209.89K 169.39K
Résultat d'exploitation (€) -86.40K 382.17K 209.89K 169.39K
Résultat net (€) 99.81K 69.18K 136.14K 115.17K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 78.83 -12.91 -5.90 45.92
Taux de marge brute (%) 100.53 101.02 100.82 100.92
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.04 0.93 0.45 0.34
Taux de marge opérationnelle (%) -0.12 0.93 0.45 0.34
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -7.05M -2.40M -246.46K -1.71M
BFR exploitation (€) -8.62M -3.17M -2.74M -1.76M
BFR hors exploitation (€) 1.57M 766.31K 2.49M 44.55K
BFR (j de CA) -35.15 -21.39 -1.91 -12.52
BFR exploitation (j de CA) -42.97 -28.22 -21.23 -12.85
BFR hors exploitation (j de CA) 7.83 6.83 19.32 0.33
Délai de paiement clients (j) 26.52 21.06 26.99 24.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.48 42.94 42.36 31.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 159K -31.46K 130.90K 105.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.22 -0.08 0.28 0.21
Fonds de roulement net global (€) 923.97K 744K 702.54K 466.14K
Couverture du BFR -0.13 -0.31 -2.85 -0.27
Trésorerie (€) 8.04M 3.13M 943.77K 2.19M
Dettes financières (€) 96.27K 2.22K 120.09K 25.07K
Capacité de remboursement -49.93 99.30 -6.29 -20.50
Ratio d'endettement (Gearing) -10.64 -4.83 -1.43 -4.91
Autonomie financière (%) 4.19 8.24 6.34 5.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) 291.82 -8.17 -3.92 -12.78
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 16.84M - 8.47M 7.20M
Liquidité générale 1.05 - 1.07 1.06
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.14 0.17 0.29 0.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.38 10.70 23.59 26.11
Rentabilité économique (%) 0.56 0.88 1.50 1.50
Valeur ajoutée (€) 320.12K 519.22K 158.91K 107.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 0.44 1.27 0.34 0.22
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.39K 1.48K 1.57K 1.63K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 117298

Etat: Ajout
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à LOUIS DREYFUS MARITIME, Nanterre : 433962917 réalisée le 01/12/2023

Marques déposées

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Présentation générale de CETRAGPOOL

CETRAGPOOL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 800 683 963. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

CETRAGPOOL opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.20Z - Transports maritimes et côtiers de fret

En France il y a 685 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 50 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de CETRAGPOOL

CETRAGPOOL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CETRAGPOOL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 73.24M euros, soit une progression de 32.29M € soit une progression de 78.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 99.81K € qui est de 44.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CETRAGPOOL il est de -27.21K € en 2021 soit une diminution de 409.37K € qui est inférieur de 107.12% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CETRAGPOOL s’élève à 96.27K € en 2021 soit une augmentation de 94.05K € qui est supérieure de 4232.76% à l'année précédente .

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