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Info légale & documents de la société

CERIC

398 865 451

Hauts-de-France
Somme
Amiens
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

2M €
+214.78%

Taux de rentabilité

17.25%
en 2022

Endettement

61K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

224K €
+9.87%

Statut

Actif

Adresse

VALLEE VIGNES BAT MONTRACHET 1ERETG, 30 AV D'ITALIE, 80090 FRA AMIENS FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

03/11/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

commercialisation, études, réalisation de tous matériels et installations pour l'industrie et les carrières

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (5)

SIRET 39886545100023
Début activité 03/11/1994
Adresse 441 rue saint-maurice, 80080 fra amiens france
SIRET 39886545100056
Début activité 03/11/1994
Adresse vallee vignes bat montrachet 1eretg, 30 av d'italie, 80090 fra amiens france
SIRET 39886545100049
Début activité 01/09/2010
Adresse vallee des vignes, 9 av d'italie, 80090 fra amiens france
SIRET 39886545100031
Début activité 22/09/2000
Adresse vallee des vignes, 5 av d'italie, 80090 fra amiens france
SIRET 39886545100015
Début activité 03/11/1994
Adresse 9 rue didier lucet, 80160 fra o-de-selle france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240057, annonce n°9473

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230063, annonce n°4690

modification

RCS de Amiens
Dénomination: CERIC Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée SAS Pierre GIROUX et Associés n'est plus commissaire aux comptes titulaire. COLAS Alexandre nom d'usage : COLAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220131, annonce n°3866

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°10059

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°10044

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200181, annonce n°7827

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.27M 721.31K 1.01M 1.97M
Marge brute (€) 1.07M 406.55K 457.50K 830.38K
EBITDA - EBE (€) 235.13K 30.43K -13.07K 58.43K
Résultat d'exploitation (€) 224.11K 16.66K -27.35K 41.50K
Résultat net (€) 200.81K -11.26K -29.25K 41.25K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 214.78 -28.65 -48.76 80.56
Taux de marge brute (%) 47.03 56.36 45.26 42.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.36 4.22 -1.29 2.96
Taux de marge opérationnelle (%) 9.87 2.31 -2.71 2.10
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -68.49K 21.93K -34.84K -207.44K
BFR exploitation (€) -19.39K 44.49K -30.62K -166.67K
BFR hors exploitation (€) -49.10K -22.55K -4.22K -40.77K
BFR (j de CA) -11.01 11.10 -12.58 -38.38
BFR exploitation (j de CA) -3.12 22.51 -11.05 -30.83
BFR hors exploitation (j de CA) -7.89 -11.41 -1.53 -7.54
Délai de paiement clients (j) 90.86 52.75 12.13 51.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 123.18 63.74 26.38 92.95
Ratio des stocks / CA (j) 0.29 27.92 0.71 0.40
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 211.83K 2.50K -14.97K 58.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.33 0.35 -1.48 2.95
Fonds de roulement net global (€) 362.78K 169.60K 123.44K 153.09K
Couverture du BFR -5.30 7.73 -3.54 -0.74
Trésorerie (€) 431.27K 147.66K 158.28K 360.52K
Dettes financières (€) 60.73K 65.56K 18.14K 12.45K
Capacité de remboursement -1.75 -32.80 9.36 -5.98
Ratio d'endettement (Gearing) -1.11 -0.62 -0.98 -1.81
Autonomie financière (%) 28.62 36.60 54.84 26.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.58 -2.70 10.72 -5.96
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 787.25K 169.16K 115.22K 530.74K
Liquidité générale 1.44 1.97 1.91 1.28
Couverture des dettes -0.09 -1.02 -0.31 -0.16
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.84 -1.56 -2.89 2.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 60.29 -8.52 -20.38 21.40
Rentabilité économique (%) 17.25 -3.12 -11.17 5.63
Valeur ajoutée (€) 373.79K 116.36K 94.93K 217.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.46 16.13 9.39 11.02
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 134.14K 94.32K 103.88K 154.72K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.54K 3.52K 4.12K 4.24K

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Marques déposées

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Présentation générale de CERIC

CERIC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 14 000.0 € son numéro SIREN est 398 865 451. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise CERIC compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Amiens

CERIC opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 579 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 72 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction de CERIC

CERIC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CERIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.27M euros, soit une progression de 1.55M € soit une progression de 214.78% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 200.81K € qui est de 1882.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERIC il est de 235.13K € en 2022 soit une augmentation de 204.70K € qui est supérieur de 672.66% à l'année précédente .

La masse salariale de CERIC s’élevait à 134.14K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CERIC s’élève à 60.73K € en 2022 soit une diminution de 4.82K € qui est inférieure de 7.36% à l'année précédente .

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