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Info légale & documents de la société

CEPRAL PARTICIPATION

407 631 605

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 3e Arrondissement
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

176K €
+1504.69%

Taux de rentabilité

4.91%
en 2022

Endettement

90M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-380K €
-216.22%

Statut

Actif

Adresse

116 CRS LAFAYETTE, 69003 FRA LYON FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Auxiliaire financier (portefeuille de participations) - opérations immobilières - transactions sur immeubles et fonds de commerce et plus généralement toutes activités d'entremise immobilière.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANNE VEAUTE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

Président de sas

384006029

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 40763160500026
Début activité 01/06/1996
Adresse 116 crs lafayette, 69003 fra lyon france
SIRET 40763160500018
Début activité 01/06/1996
Adresse 42 bd eugene deruelle, 69003 fra lyon france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°5712

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°5254

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210229, annonce n°6463

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°12290

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190161, annonce n°3373

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180166, annonce n°4553

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 175.57K 10.94K 2.25K 0
Marge brute (€) 176.10K 10.94K 2.35K 0
EBITDA - EBE (€) -379.61K -366.29K -227.33K -129.70K
Résultat d'exploitation (€) -379.61K -366.29K -227.33K -129.70K
Résultat net (€) 4.94M 2.55M 4.16M 13.09M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.50K 385.19 -82.65 -
Taux de marge brute (%) 100.30 100.01 104.39 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -216.22 -3.35K -10.08K 0
Taux de marge opérationnelle (%) -216.22 -3.35K -10.08K 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 5.32M 2.51M 173.07K -3.67M
BFR exploitation (€) 512.71K 763.47K 253.28K -3.59M
BFR hors exploitation (€) 4.80M 1.74M -80.21K -73.19K
BFR (j de CA) 11.05K 83.65K 28.01K -
BFR exploitation (j de CA) 1.07K 25.47K 41K -
BFR hors exploitation (j de CA) 9.99K 58.18K -12.98K -
Délai de paiement clients (j) 3.55 0.87 203.46 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 737.58 841.69 2.19K 10.18K
Ratio des stocks / CA (j) 3.39K 54.39K 263.88K 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 4.29M 246.94K 3.06M 13.08M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.44K 2.26K 135.90K -
Fonds de roulement net global (€) 22.40M 15.58M 173.07K -3.67M
Couverture du BFR 4.21 6.21 1 1
Trésorerie (€) 17.09M 13.07M 0 0
Dettes financières (€) 89.99M 64.39M 65.68M 36.55M
Capacité de remboursement 17 207.83 21.43 2.79
Ratio d'endettement (Gearing) 8.16 12.87 45.82 2.12
Autonomie financière (%) 8.87 5.52 2.09 30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -192.04 -140.12 -288.92 -281.84
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 91.77M 68.20M 67.24M 40.29M
Liquidité générale 0.26 0.28 0.03 0
Couverture des dettes 1.07 1.06 1.04 1.57
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.82K 23.34K 184.70K -
Rentabilité sur fonds propres (%) 55.35 64.05 290.52 75.82
Rentabilité économique (%) 4.91 3.54 6.06 22.75
Valeur ajoutée (€) -378.33K -364.97K -227.35K -129.34K
Valeur ajoutée / CA (%) -215.49 -3.34K -10.08K -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 1.15K 1.16K 74 358

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Marques déposées

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Présentation générale de CEPRAL PARTICIPATION

CEPRAL PARTICIPATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 762 250.0 € son numéro SIREN est 407 631 605. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CEPRAL PARTICIPATION opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 258 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CEPRAL PARTICIPATION

CEPRAL PARTICIPATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CEPRAL PARTICIPATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 175.57K euros, soit une progression de 164.63K € soit une progression de 1504.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 4.94M € qui est de 93.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEPRAL PARTICIPATION il est de -379.61K € en 2022 soit une diminution de 13.32K € qui est inférieur de 3.64% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CEPRAL PARTICIPATION s’élève à 89.99M € en 2022 soit une augmentation de 25.59M € qui est supérieure de 39.74% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CEPRAL PARTICIPATION consultables sur Docubiz:

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